Wir sind mit live! Mehr erfahren
Mission Wealth Management

Mission Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 6,32 Mrd. $ Umschlag 28,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+254,86 %
AUM
6,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,86 Mrd. $
Kapitalfluss
-1,99 Mrd. $
Kapitalfluss %
-31,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,75 %
Position
1.084
Neu
35
Aufgestockt
55
Reduziert
664
Geschlossen
270
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+14,8 Mio. $
2
APPF-Symbol
AppFolio
APPF
+5,56 Mio. $
3
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+5,29 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+3,47 Mio. $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+2,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+168 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+155 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+143 Mio. $
4
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+120 Mio. $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+111 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,88 %
2 Technologie 18,51 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,16 %
4 Kommunikationsdienste 2,79 %
5 Gesundheitswesen 2,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
520 Mio. $ 8,22 %
5.765.647
-1.770.630
-23 % -155 Mio. $
2015 Q2
45 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
509 Mio. $ 8,05 %
2.355.319
-756.194
-24 % -168 Mio. $
2015 Q2
45 Quartale
AVDE-Symbol
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
347 Mio. $ 5,49 %
3.846.796
-1.302.379
-25 % -120 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VB-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
315 Mio. $ 4,98 %
1.105.834
-372.959
-25 % -111 Mio. $
2015 Q2
45 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
310 Mio. $ 4,91 %
930.737
-281.214
-23 % -90,3 Mio. $
2015 Q2
45 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
266 Mio. $ 4,21 %
518.376
-126.229
-20 % -58,4 Mio. $
2015 Q2
45 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
221 Mio. $ 3,5 %
967.633
-665.454
-41 % -143 Mio. $
2018 Q1
34 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
174 Mio. $ 2,75 %
464.340
-37.744
-8 % -14,1 Mio. $
2015 Q2
45 Quartale
IEFA-Symbol
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
120 Mio. $ 1,9 %
1.236.252
-563.771
-31 % -55,7 Mio. $
2016 Q4
39 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
111 Mio. $ 1,75 %
444.948
-147.320
-25 % -37,4 Mio. $
2015 Q3
44 Quartale
GPIX-Symbol
11
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
95,6 Mio. $ 1,51 %
1.711.617
-473.758
-22 % -26,4 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
79,5 Mio. $ 1,26 %
584.580
-121.380
-17 % -17,6 Mio. $
2016 Q4
39 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
79,4 Mio. $ 1,26 %
1.124.761
-200.770
-15 % -14,4 Mio. $
2015 Q2
45 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
69,4 Mio. $ 1,1 %
197.669
-82.046
-29 % -30,9 Mio. $
2018 Q1
34 Quartale
IWF-Symbol
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
68,6 Mio. $ 1,09 %
547.889
-171.424
-24 % -21 Mio. $
2015 Q2
45 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
65,4 Mio. $ 1,04 %
192.013
-89.582
-32 % -30,9 Mio. $
2015 Q4
43 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
64,4 Mio. $ 1,02 %
187.048
-75.744
-29 % -26,3 Mio. $
2015 Q4
43 Quartale
ITOT-Symbol
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
64 Mio. $ 1,01 %
384.830
-9.447
-2 % -1,57 Mio. $
2017 Q3
36 Quartale
SUSA-Symbol
19
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
62,7 Mio. $ 0,99 %
402.724
-32.113
-7 % -5,01 Mio. $
2016 Q2
41 Quartale
AMAT-Symbol
20
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
58,9 Mio. $ 0,93 %
115.249
-7.793
-6 % -3,96 Mio. $
2015 Q2
45 Quartale
AVEM-Symbol
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
53,4 Mio. $ 0,84 %
567.437
-156.377
-22 % -14,5 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
MSFT-Symbol
22
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
52,2 Mio. $ 0,83 %
+101.800
Neu +47,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IWD-Symbol
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
50,7 Mio. $ 0,8 %
204.636
-60.916
-23 % -15,4 Mio. $
2015 Q2
45 Quartale
TSLA-Symbol
24
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
47 Mio. $ 0,74 %
132.325
-27.646
-17 % -9,9 Mio. $
2016 Q1
42 Quartale
ESGD-Symbol
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
45,9 Mio. $ 0,73 %
445.462
-46.649
-9 % -4,9 Mio. $
2018 Q2
33 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Old Mission Capital
Old Mission Capital Chicago, Illinois 6,31 Mrd. $ AUM 20,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Great Valley Advisor Group
Great Valley Advisor Group Wilmington, Delaware 6,33 Mrd. $ AUM 25,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
R.M. Davis Inc
R.M. Davis Inc Portland, Maine 6,34 Mrd. $ AUM 29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axxcess Wealth Management
Axxcess Wealth Management Carlsbad, California 6,28 Mrd. $ AUM 24,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Perigon Wealth Management
Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,36 Mrd. $ AUM 28,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Energy Income Partners
Energy Income Partners Westport, Connecticut 6,36 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Susquehanna Portfolio Strategies
Susquehanna Portfolio Strategies Bala Cynwyd, Pennsylvania 6,27 Mrd. $ AUM 56,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mission Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mission Wealth Management 1.084 Positionen im Wert von 6,32 Mrd. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 8,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Mission Wealth Management zog im Q3 2026 netto 1,99 Mrd. $ ab, schloss 270 Positionen und reduzierte 664 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war MYR Group – eine Position im geschätzten Wert von 2,81 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Mission Wealth Management eine neue Position in ExxonMobil im Wert von 15,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Mission Wealth Management im Q3 2026 war ExxonMobil: 94.714 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
  • Mission Wealth Management hat seine Position in AppFolio in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mission Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 168 Mio. $.
  • Mission Wealth Management hat seine Position in MYR Group im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,81 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mission Wealth Management machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,32 Mrd. $ aus.
  • Mission Wealth Management eröffnete 35 neue Positionen und schloss 270 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Mission Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 6,32 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Mission Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .