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Cooke & Bieler Portfolio-Positionen
AUM
8,65 Mrd. $
Umschlag
8,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+164,48 %
AUM
8,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
-195 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-672 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,29 %
Position
106
Neu
3
Aufgestockt
19
Reduziert
73
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tetra Tech
TTEK
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Allegion
ALLE
|
+38,8 Mio. $ |
| 3 |
CBRE Group
CBRE
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
PPG Industries
PPG
|
+34,3 Mio. $ |
| 5 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+31,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+104 Mio. $ |
| 2 |
Aramark
ARMK
|
+72,5 Mio. $ |
| 3 |
Timken Company
TKR
|
+69,3 Mio. $ |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+59,3 Mio. $ |
| 5 |
White Mountains Insurance
WTM
|
+42,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 26,01 % |
| 2 | Industrie | 21,04 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,75 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,2 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Gildan
GIL
7,58 Mrd. $
| 337 Mio. $ | 3,89 % |
6.521.892
+197.826
| +3 % | +11,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2
RB Global
RBA
15,6 Mrd. $
| 289 Mio. $ | 3,34 % |
2.479.885
-22.287
| -0,9 % | -2,34 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3
RenaissanceRe
RNR
14,6 Mrd. $
| 246 Mio. $ | 2,85 % |
776.599
-65.734
| -8 % | -19,8 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
4
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
| 225 Mio. $ | 2,6 % |
4.770.774
-45.824
| -1 % | -2,22 Mio. $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
5
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
| 215 Mio. $ | 2,49 % |
2.219.448
-18.794
| -0,8 % | -1,77 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
6
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
| 207 Mio. $ | 2,39 % |
2.727.278
-27.102
| -1 % | -2,38 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
7
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
31,2 Mrd. $
| 198 Mio. $ | 2,28 % |
2.655.707
-161.466
| -6 % | -12,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
8
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
| 193 Mio. $ | 2,23 % |
1.591.403
+308.386
| +24 % | +34,3 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
9
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 2,17 % |
669.178
-4.843
| -0,7 % | -1,27 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
|
10
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 2,04 % |
769.623
+146.990
| +24 % | +31,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
11
White Mountains Insurance
WTM
5,16 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 2,04 % |
85.120
-19.737
| -19 % | -42,2 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
12
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 1,99 % |
1.136.526
-11.906
| -1 % | -1,78 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
13
Charles River Laboratories
CRL
14,3 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 1,98 % |
755.630
-112.290
| -13 % | -20 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
14
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 1,91 % |
2.265.219
-18.178
| -0,8 % | -1,37 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 1,71 % |
3.477.413
-43.322
| -1 % | -1,94 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
16
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 1,69 % |
2.973.969
+471.709
| +19 % | +26,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
17
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 1,68 % |
1.513.410
+61.712
| +4 % | +6,29 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
18
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 1,6 % |
332.455
-5.226
| -2 % | -1,94 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
19
Brookfield Asset Management
BAM
72,4 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 1,59 % |
3.064.050
-21.378
| -0,7 % | -1,01 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
20
Valvoline
VVV
4,01 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 1,59 % |
3.473.065
-645.757
| -16 % | -22,5 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
21
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 1,56 % |
927.931
-8.391
| -0,9 % | -1,19 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
22
Ryman Hospitality Properties
RHP
8,69 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 1,56 % |
1.051.051
-281.510
| -21 % | -31,2 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
23
Woodward
WWD
19,4 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 1,56 % |
317.057
-29.779
| -9 % | -11,3 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
|
24
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 1,55 % |
993.756
+253.947
| +34 % | +35 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
25
Aramark
ARMK
14,6 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 1,53 % |
2.329.401
-1.468.696
| -39 % | -72,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GA
Portfolio-Rückblick von Cooke & Bieler für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cooke & Bieler 106 Positionen im Wert von 8,65 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 8,84 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Cooke & Bieler zog im Q2 2026 netto 672 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 73 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Stanley Black & Decker – eine Position im geschätzten Wert von 59,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Cooke & Bieler eine neue Position in Tetra Tech im Wert von 51,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cooke & Bieler im Q2 2026 war Tetra Tech: 1.785.403 Aktien im Wert von 51,6 Mio. $.
- Cooke & Bieler hat seine Position in Allegion in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cooke & Bieler im Q2 2026 entfiel auf State Street und belief sich schätzungsweise auf 104 Mio. $.
- Cooke & Bieler hat seine Position in Stanley Black & Decker im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 59,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cooke & Bieler machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,65 Mrd. $ aus.
- Cooke & Bieler eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cooke & Bieler sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 8,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cooke & Bieler für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .