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Cooke & Bieler 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$86.5억
회전율
8.49%
1년 추정 수익률
9.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.14%
1년 예상 수익률
+9.66%
3년 예상 수익률
+36.96%
5년 예상 수익률
+35.44%
10년 예상 수익률
+164.48%
AUM
US$86.5억
AUM 성장
-US$1.95억
(-2.2%)
자금 흐름
-US$6.72억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.29%
보유액
106
신규
3
증가
19
축소
73
청산됨
6
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tetra Tech
TTEK
|
+US$5240만 |
| 2 |
Allegion
ALLE
|
+US$3877만 |
| 3 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$3499만 |
| 4 |
PPG Industries
PPG
|
+US$3434만 |
| 5 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$3121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Aramark
ARMK
|
+US$7248만 |
| 3 |
Timken Company
TKR
|
+US$6929만 |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$5926만 |
| 5 |
White Mountains Insurance
WTM
|
+US$4224만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 26.01% |
| 2 | 산업재 | 21.04% |
| 3 | 건강관리 | 13.75% |
| 4 | 임의소비재 | 12.2% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Gildan
GIL
US$75.8억
| US$3.37억 | 3.89% |
6,521,892
+197,826
| +3% | +US$1136만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
RB Global
RBA
US$156억
| US$2.89억 | 3.34% |
2,479,885
-22,287
| -0.9% | -US$234만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3
RenaissanceRe
RNR
US$146억
| US$2.46억 | 2.85% |
776,599
-65,734
| -8% | -US$1976만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
Fidelity National Financial
FNF
US$107억
| US$2.25억 | 2.6% |
4,770,774
-45,824
| -1% | -US$222만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
5
Arch Capital
ACGL
US$346억
| US$2.15억 | 2.49% |
2,219,448
-18,794
| -0.8% | -US$177만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$2.07억 | 2.39% |
2,727,278
-27,102
| -1% | -US$238만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$312억
| US$1.98억 | 2.28% |
2,655,707
-161,466
| -6% | -US$1211만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$1.93억 | 2.23% |
1,591,403
+308,386
| +24% | +US$3434만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Labcorp
LH
US$258억
| US$1.87억 | 2.17% |
669,178
-4,843
| -0.7% | -US$127만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
|
10
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$1.77억 | 2.04% |
769,623
+146,990
| +24% | +US$3121만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
White Mountains Insurance
WTM
US$51.6억
| US$1.76억 | 2.04% |
85,120
-19,737
| -19% | -US$4224만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$1.72억 | 1.99% |
1,136,526
-11,906
| -1% | -US$178만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Charles River Laboratories
CRL
US$143억
| US$1.71억 | 1.98% |
755,630
-112,290
| -13% | -US$2000만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$1.65억 | 1.91% |
2,265,219
-18,178
| -0.8% | -US$137만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Brookfield
BN
US$817억
| US$1.48억 | 1.71% |
3,477,413
-43,322
| -1% | -US$194만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
16
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$1.46억 | 1.69% |
2,973,969
+471,709
| +19% | +US$2636만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$1.46억 | 1.68% |
1,513,410
+61,712
| +4% | +US$629만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1.38억 | 1.6% |
332,455
-5,226
| -2% | -US$194만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Brookfield Asset Management
BAM
US$724억
| US$1.37억 | 1.59% |
3,064,050
-21,378
| -0.7% | -US$101만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Valvoline
VVV
US$40.1억
| US$1.37억 | 1.59% |
3,473,065
-645,757
| -16% | -US$2245만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
AerCap
AER
US$229억
| US$1.35억 | 1.56% |
927,931
-8,391
| -0.9% | -US$119만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$86.9억
| US$1.35억 | 1.56% |
1,051,051
-281,510
| -21% | -US$3123만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Woodward
WWD
US$194억
| US$1.35억 | 1.56% |
317,057
-29,779
| -9% | -US$1129만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
|
24
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$1.34억 | 1.55% |
993,756
+253,947
| +34% | +US$3499만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
25
Aramark
ARMK
US$146억
| US$1.33억 | 1.53% |
2,329,401
-1,468,696
| -39% | -US$7248만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
GA
Cooke & Bieler의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cooke & Bieler의 보유 포지션은 106개, 총액은 US$86.5억였으며 전 분기 US$88.4억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Cooke & Bieler은(는) 2026년 2분기에 순 US$6.72억을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 73개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Stanley Black & Decker으로, 추정 US$5926만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 27%에서 26%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Cooke & Bieler는 Tetra Tech에 US$5158만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cooke & Bieler의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Tetra Tech으로, US$5158만 상당의 1,785,403주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Allegion 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cooke & Bieler로, 추정 증가액은 US$3877만 규모예요.
- Cooke & Bieler의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street이며, 추정 감소액은 US$1.04억예요.
- Cooke & Bieler는 2026년 2분기에 Stanley Black & Decker 보유분을 전량 매도해 추정 US$5926만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cooke & Bieler의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$86.5억 중 26%를 차지해요.
- Cooke & Bieler는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Cooke & Bieler의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$86.5억가 됐어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Cooke & Bieler의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.