で公開中です！
詳しく見る
Cooke & Bieler ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$86.5億
売買回転率
8.49%
推定1年リターン
9.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.14%
1年予想リターン
+9.66%
3年間の予想リターン
+36.96%
5年予想リターン
+35.44%
10年間の推定リターン
+164.48%
AUM
$86.5億
運用資産残高の伸び率
-$1.95億
(-2.2%)
資金フロー
-$6.72億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.29%
保有額
106
新規
3
買い増し
19
減少
73
解消
6
平均保有期間
4.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tetra Tech
TTEK
|
+$5240万 |
| 2 |
Allegion
ALLE
|
+$3877万 |
| 3 |
CBRE Group
CBRE
|
+$3499万 |
| 4 |
PPG Industries
PPG
|
+$3434万 |
| 5 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+$3121万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+$1.04億 |
| 2 |
Aramark
ARMK
|
+$7248万 |
| 3 |
Timken Company
TKR
|
+$6929万 |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+$5926万 |
| 5 |
White Mountains Insurance
WTM
|
+$4224万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 26.01% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 21.04% |
| 3 | ヘルスケア | 13.75% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.2% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Gildan
GIL
$75.8億
| $3.37億 | 3.89% |
6,521,892
+197,826
| +3% | +$1136万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
RB Global
RBA
$156億
| $2.89億 | 3.34% |
2,479,885
-22,287
| -0.9% | -$234万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3
RenaissanceRe
RNR
$146億
| $2.46億 | 2.85% |
776,599
-65,734
| -8% | -$1976万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
Fidelity National Financial
FNF
$107億
| $2.25億 | 2.6% |
4,770,774
-45,824
| -1% | -$222万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
5
Arch Capital
ACGL
$346億
| $2.15億 | 2.49% |
2,219,448
-18,794
| -0.8% | -$177万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
6
Crown Castle
CCI
$350億
| $2.07億 | 2.39% |
2,727,278
-27,102
| -1% | -$238万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
$312億
| $1.98億 | 2.28% |
2,655,707
-161,466
| -6% | -$1211万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
8
PPG Industries
PPG
$239億
| $1.93億 | 2.23% |
1,591,403
+308,386
| +24% | +$3434万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Labcorp
LH
$258億
| $1.87億 | 2.17% |
669,178
-4,843
| -0.7% | -$127万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
|
10
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$653億
| $1.77億 | 2.04% |
769,623
+146,990
| +24% | +$3121万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
11
White Mountains Insurance
WTM
$51.6億
| $1.76億 | 2.04% |
85,120
-19,737
| -19% | -$4224万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $1.72億 | 1.99% |
1,136,526
-11,906
| -1% | -$178万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Charles River Laboratories
CRL
$143億
| $1.71億 | 1.98% |
755,630
-112,290
| -13% | -$2000万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
Omnicom Group
OMC
$221億
| $1.65億 | 1.91% |
2,265,219
-18,178
| -0.8% | -$137万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Brookfield
BN
$817億
| $1.48億 | 1.71% |
3,477,413
-43,322
| -1% | -$194万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
16
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $1.46億 | 1.69% |
2,973,969
+471,709
| +19% | +$2636万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
Walt Disney
DIS
$1910億
| $1.46億 | 1.68% |
1,513,410
+61,712
| +4% | +$629万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1.38億 | 1.6% |
332,455
-5,226
| -2% | -$194万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Brookfield Asset Management
BAM
$724億
| $1.37億 | 1.59% |
3,064,050
-21,378
| -0.7% | -$101万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
Valvoline
VVV
$40.1億
| $1.37億 | 1.59% |
3,473,065
-645,757
| -16% | -$2245万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
AerCap
AER
$229億
| $1.35億 | 1.56% |
927,931
-8,391
| -0.9% | -$119万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Ryman Hospitality Properties
RHP
$86.9億
| $1.35億 | 1.56% |
1,051,051
-281,510
| -21% | -$3123万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Woodward
WWD
$194億
| $1.35億 | 1.56% |
317,057
-29,779
| -9% | -$1129万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
|
24
CBRE Group
CBRE
$385億
| $1.34億 | 1.55% |
993,756
+253,947
| +34% | +$3499万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
25
Aramark
ARMK
$146億
| $1.33億 | 1.53% |
2,329,401
-1,468,696
| -39% | -$7248万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
GA
Cooke & Bielerの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cooke & Bielerは$86.5億相当のポジションを106件保有しており、前四半期の$88.4億から2.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Cooke & Bielerは2026年第2四半期に純額で$6.72億を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、73銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はStanley Black & Deckerで、推定 $5926万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める金融に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Cooke & Bielerは$5158万相当のTetra Techの新規ポジションを取りました。
- Cooke & Bielerが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTetra Techで、株数は1,785,403株、評価額は$5158万でした。
- Cooke & Bielerは2026年第2四半期にAllegionの保有額を最も増やし、増加額は推定$3877万でした。
- Cooke & Bielerが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Streetで、推定$1.04億相当を減らしました。
- Cooke & Bielerは2026年第2四半期にStanley Black & Deckerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5926万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cooke & Bielerの上位10銘柄は、運用資産総額$86.5億のポートフォリオの26%を占めています。
- Cooke & Bielerは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Cooke & Bielerのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%減少し、$86.5億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のCooke & Bielerの 13F報告書 に基づいています。