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Cooke & Bieler 投資組合持股
AUM
US$86.5億
週轉率
8.49%
1年估算報酬率
9.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.14%
1年估算報酬率
+9.66%
3年估算報酬率
+36.96%
5年估算報酬率
+35.44%
10年估算報酬率
+164.48%
AUM
US$86.5億
AUM 成長
-US$1.95億
(-2.2%)
資金流向
-US$6.72億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.29%
持股
106
新
3
增持
19
減碼
73
已平倉
6
平均持有時間
4.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tetra Tech
TTEK
|
+US$5240萬 |
| 2 |
Allegion
ALLE
|
+US$3877萬 |
| 3 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$3499萬 |
| 4 |
PPG Industries
PPG
|
+US$3434萬 |
| 5 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$3121萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+US$1.04億 |
| 2 |
Aramark
ARMK
|
+US$7248萬 |
| 3 |
Timken Company
TKR
|
+US$6929萬 |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$5926萬 |
| 5 |
White Mountains Insurance
WTM
|
+US$4224萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 26.01% |
| 2 | 工業 | 21.04% |
| 3 | 醫療保健 | 13.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.2% |
| 5 | 通訊服務 | 6.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Gildan
GIL
US$75.8億
| US$3.37億 | 3.89% |
6,521,892
+197,826
| +3% | +US$1136萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
RB Global
RBA
US$156億
| US$2.89億 | 3.34% |
2,479,885
-22,287
| -0.9% | -US$234萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3
RenaissanceRe
RNR
US$146億
| US$2.46億 | 2.85% |
776,599
-65,734
| -8% | -US$1976萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
Fidelity National Financial
FNF
US$107億
| US$2.25億 | 2.6% |
4,770,774
-45,824
| -1% | -US$222萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
5
Arch Capital
ACGL
US$346億
| US$2.15億 | 2.49% |
2,219,448
-18,794
| -0.8% | -US$177萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
Crown Castle
CCI
US$350億
| US$2.07億 | 2.39% |
2,727,278
-27,102
| -1% | -US$238萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$312億
| US$1.98億 | 2.28% |
2,655,707
-161,466
| -6% | -US$1211萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
8
PPG Industries
PPG
US$239億
| US$1.93億 | 2.23% |
1,591,403
+308,386
| +24% | +US$3434萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Labcorp
LH
US$258億
| US$1.87億 | 2.17% |
669,178
-4,843
| -0.7% | -US$127萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
|
10
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653億
| US$1.77億 | 2.04% |
769,623
+146,990
| +24% | +US$3121萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
White Mountains Insurance
WTM
US$51.6億
| US$1.76億 | 2.04% |
85,120
-19,737
| -19% | -US$4224萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$1.72億 | 1.99% |
1,136,526
-11,906
| -1% | -US$178萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Charles River Laboratories
CRL
US$143億
| US$1.71億 | 1.98% |
755,630
-112,290
| -13% | -US$2000萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Omnicom Group
OMC
US$221億
| US$1.65億 | 1.91% |
2,265,219
-18,178
| -0.8% | -US$137萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Brookfield
BN
US$817億
| US$1.48億 | 1.71% |
3,477,413
-43,322
| -1% | -US$194萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
16
Fiserv Inc
FISV
US$253億
| US$1.46億 | 1.69% |
2,973,969
+471,709
| +19% | +US$2636萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$1.46億 | 1.68% |
1,513,410
+61,712
| +4% | +US$629萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1.38億 | 1.6% |
332,455
-5,226
| -2% | -US$194萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Brookfield Asset Management
BAM
US$724億
| US$1.37億 | 1.59% |
3,064,050
-21,378
| -0.7% | -US$101萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Valvoline
VVV
US$40.1億
| US$1.37億 | 1.59% |
3,473,065
-645,757
| -16% | -US$2245萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
AerCap
AER
US$229億
| US$1.35億 | 1.56% |
927,931
-8,391
| -0.9% | -US$119萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$86.9億
| US$1.35億 | 1.56% |
1,051,051
-281,510
| -21% | -US$3123萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Woodward
WWD
US$194億
| US$1.35億 | 1.56% |
317,057
-29,779
| -9% | -US$1129萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
|
24
CBRE Group
CBRE
US$385億
| US$1.34億 | 1.55% |
993,756
+253,947
| +34% | +US$3499萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
25
Aramark
ARMK
US$146億
| US$1.33億 | 1.53% |
2,329,401
-1,468,696
| -39% | -US$7248萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
GA
Cooke & Bieler的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cooke & Bieler持有106個部位，管理資產為US$86.5億，較前一季的US$88.4億減少2.2%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Cooke & Bieler於2026年第2季淨撤出US$6.72億，平倉6個部位，並減持73檔持股。 最受矚目的出清持股是Stanley Black & Decker，這筆估值約為US$5926萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產26%，低於前一季的27%，其次為工業和醫療保健。
與趨勢相反，Cooke & Bieler新建了Tetra Tech的部位，價值US$5158萬。
- Cooke & Bieler在2026年第2季最大筆買進的是Tetra Tech：共買進1,785,403股，價值US$5158萬。
- Cooke & Bieler在2026年第2季增持Allegion的幅度最大，估計增加US$3877萬。
- Cooke & Bieler在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street，估計減持了US$1.04億。
- Cooke & Bieler於2026年第2季完全出清Stanley Black & Decker，估計賣出金額為US$5926萬。
- 在2026年第2季，Cooke & Bieler的投資組合規模為US$86.5億，前十大持股占26%。
- Cooke & Bieler在2026年第2季新增了3個部位，並平倉6個部位。
- Cooke & Bieler的投資組合價值較前一季下跌2.2%，降至US$86.5億。
根據Cooke & Bieler的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。