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Cooke & Bieler 投資組合持股
AUM
US$86.5億
週轉率
8.49%
1年估算報酬率
9.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.14%
1年估算報酬率
+9.66%
3年估算報酬率
+36.96%
5年估算報酬率
+35.44%
10年估算報酬率
+164.48%
AUM
US$86.5億
AUM 成長
-US$1.95億
(-2.2%)
資金流向
-US$6.72億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.29%
持股
106
新
3
增持
19
減碼
73
已平倉
6
平均持有時間
4.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tetra Tech
TTEK
|
+US$5240萬 |
| 2 |
Allegion
ALLE
|
+US$3877萬 |
| 3 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$3499萬 |
| 4 |
PPG Industries
PPG
|
+US$3434萬 |
| 5 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$3121萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+US$1.04億 |
| 2 |
Aramark
ARMK
|
+US$7248萬 |
| 3 |
Timken Company
TKR
|
+US$6929萬 |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$5926萬 |
| 5 |
White Mountains Insurance
WTM
|
+US$4224萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 26.01% |
| 2 | 工業 | 21.04% |
| 3 | 醫療保健 | 13.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.2% |
| 5 | 通訊服務 | 6.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Allegion
ALLE
US$133億
| US$1.29億 | 1.49% |
915,070
+285,250
| +45% | +US$3877萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
27
Teleflex
TFX
US$55.3億
| US$1.28億 | 1.48% |
1,011,666
-131,008
| -11% | -US$1677萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
28
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$1.27億 | 1.47% |
1,221,187
-16,167
| -1% | -US$192萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
29
Mine Safety
MSA
US$69.1億
| US$1.27億 | 1.46% |
725,229
-120,259
| -14% | -US$2014萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
30
ESAB
ESAB
US$40.6億
| US$1.25億 | 1.45% |
1,269,727
+264,551
| +26% | +US$2556萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
31
Warner Music
WMG
US$164億
| US$1.25億 | 1.45% |
4,620,824
-149,770
| -3% | -US$445萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
32
Carlisle Companies
CSL
US$133億
| US$1.18億 | 1.37% |
326,131
+48,225
| +17% | +US$1689萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
33
Glacier Bancorp
GBCI
US$57.1億
| US$1.18億 | 1.37% |
2,291,137
-568,854
| -20% | -US$2742萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
34
Chubb
CB
US$1388億
| US$1.17億 | 1.36% |
343,888
-5,923
| -2% | -US$193萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
35
Avery Dennison
AVY
US$133億
| US$1.17億 | 1.35% |
719,495
+181,230
| +34% | +US$2951萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
36
Middleby
MIDD
US$48.7億
| US$1.09億 | 1.26% |
631,996
+82,562
| +15% | +US$1244萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
37
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$1.08億 | 1.25% |
2,219,769
-16,595
| -0.7% | -US$94.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
38
Essent Group
ESNT
US$58.2億
| US$1.06億 | 1.23% |
1,650,122
-335,676
| -17% | -US$2032萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
39
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1.05億 | 1.21% |
1,839,377
-27,117
| -1% | -US$144萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
40
Ingredion
INGR
US$61.8億
| US$9825萬 | 1.14% |
1,037,422
-105,935
| -9% | -US$1120萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
41
Hasbro
HAS
US$139億
| US$9696萬 | 1.12% |
1,173,995
-113,375
| -9% | -US$1020萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
42
LKQ Corp
LKQ
US$56.2億
| US$9595萬 | 1.11% |
3,644,136
-17,950
| -0.5% | -US$49.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
43
Lithia Motors
LAD
US$64.9億
| US$8896萬 | 1.03% |
306,231
-40,205
| -12% | -US$1143萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
44
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281億
| US$8758萬 | 1.01% |
3,708,082
-211,189
| -5% | -US$487萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
45
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$8616萬 | 1% |
664,173
-3,100
| -0.5% | -US$42.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
46
Verizon
VZ
US$1861億
| US$8082萬 | 0.93% |
1,908,717
-31,105
| -2% | -US$146萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
47
Waters Corp
WAT
US$429億
| US$7866萬 | 0.91% |
209,736
-59,117
| -22% | -US$2017萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
48
APi Group
APG
US$174億
| US$7570萬 | 0.88% |
1,787,528
-16,162
| -0.9% | -US$70.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
49
Unilever
UL
US$1425億
| US$7402萬 | 0.86% |
1,231,189
+514,913
| +72% | +US$2977萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
50
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$7370萬 | 0.85% |
329,078
+24,443
| +8% | +US$522萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
GA
Cooke & Bieler的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cooke & Bieler持有106個部位，管理資產為US$86.5億，較前一季的US$88.4億減少2.2%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Cooke & Bieler於2026年第2季淨撤出US$6.72億，平倉6個部位，並減持73檔持股。 最受矚目的出清持股是Stanley Black & Decker，這筆估值約為US$5926萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產26%，低於前一季的27%，其次為工業和醫療保健。
與趨勢相反，Cooke & Bieler新建了Tetra Tech的部位，價值US$5158萬。
- Cooke & Bieler在2026年第2季最大筆買進的是Tetra Tech：共買進1,785,403股，價值US$5158萬。
- Cooke & Bieler在2026年第2季增持Allegion的幅度最大，估計增加US$3877萬。
- Cooke & Bieler在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street，估計減持了US$1.04億。
- Cooke & Bieler於2026年第2季完全出清Stanley Black & Decker，估計賣出金額為US$5926萬。
- 在2026年第2季，Cooke & Bieler的投資組合規模為US$86.5億，前十大持股占26%。
- Cooke & Bieler在2026年第2季新增了3個部位，並平倉6個部位。
- Cooke & Bieler的投資組合價值較前一季下跌2.2%，降至US$86.5億。
根據Cooke & Bieler的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。