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Cooke & Bieler Portfolio-Positionen
AUM
6,36 Mrd. $
Umschlag
7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,55 %
Cooke & Bieler is an independent firm that runs only value stock portfolios, founded in 1949 by Louis Bieler. Bieler started it as a local firm serving wealthy Philadelphia families. The firm buys businesses it expects to compound value over time, holds them for the long term with low turnover, and leaves each buying decision to the career analyst who knows the company most closely. It added institutional accounts in the 1960s and manages endowment, foundation, pension and individual portfolios for clients at home and abroad.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+33,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+140,28 %
AUM
6,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
-2,29 Mrd. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-1,94 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-30,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,55 %
Position
104
Neu
4
Aufgestockt
11
Reduziert
79
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Asbury Automotive
ABG
|
+79,3 Mio. $ |
| 2 |
ESAB
ESAB
|
+75,2 Mio. $ |
| 3 |
Middleby
MIDD
|
+37,1 Mio. $ |
| 4 |
Armstrong World Industries
AWI
|
+27,4 Mio. $ |
| 5 |
MFP
Midera Food Processing Inc
MFP
|
+21,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Charles River Laboratories
CRL
|
+85,3 Mio. $ |
| 2 |
Waters Corp
WAT
|
+69,5 Mio. $ |
| 3 |
Gildan
GIL
|
+68,4 Mio. $ |
| 4 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+66 Mio. $ |
| 5 |
H.B. Fuller
FUL
|
+64,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 25,36 % |
| 2 | Industrie | 23,68 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,55 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,3 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Valvoline
VVV
4,56 Mrd. $
| 95,1 Mio. $ | 1,5 % |
3.156.308
-316.757
| -9 % | -10,9 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
27
CBRE Group
CBRE
38,7 Mrd. $
| 94,8 Mio. $ | 1,49 % |
737.916
-255.840
| -26 % | -36,7 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
28
AerCap
AER
27,1 Mrd. $
| 93,5 Mio. $ | 1,47 % |
651.665
-276.266
| -30 % | -40,8 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
29
Warner Music
WMG
16,7 Mrd. $
| 91,3 Mio. $ | 1,44 % |
3.306.697
-1.314.127
| -28 % | -36,2 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
30
Brookfield
BN
93 Mrd. $
| 91 Mio. $ | 1,43 % |
2.496.727
-980.686
| -28 % | -40,5 Mio. $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
31
Aramark
ARMK
14,2 Mrd. $
| 90,5 Mio. $ | 1,42 % |
1.690.085
-639.316
| -27 % | -36,7 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
32
Glacier Bancorp
GBCI
6,25 Mrd. $
| 90,3 Mio. $ | 1,42 % |
2.090.366
-200.771
| -9 % | -9,7 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
33
Essent Group
ESNT
5,69 Mrd. $
| 86,2 Mio. $ | 1,36 % |
1.487.879
-162.243
| -10 % | -10,8 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
34
Avery Dennison
AVY
14,2 Mrd. $
| 85,9 Mio. $ | 1,35 % |
503.132
-216.363
| -30 % | -36,9 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
35
Woodward
WWD
19,9 Mrd. $
| 79,4 Mio. $ | 1,25 % |
241.568
-75.489
| -24 % | -27,4 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
36
Hasbro
HAS
17,3 Mrd. $
| 78,8 Mio. $ | 1,24 % |
898.957
-275.038
| -23 % | -24,6 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
37
APi Group
APG
18,8 Mrd. $
| 78,4 Mio. $ | 1,23 % |
2.030.753
+243.225
| +14 % | +9,8 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
38
UnitedHealth
UNH
362 Mrd. $
| 78,3 Mio. $ | 1,23 % |
213.174
-119.281
| -36 % | -48 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
39
Ingredion
INGR
5,72 Mrd. $
| 75,3 Mio. $ | 1,18 % |
785.849
-251.573
| -24 % | -25,5 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
40
Carlisle Companies
CSL
15,3 Mrd. $
| 74,7 Mio. $ | 1,18 % |
231.937
-94.194
| -29 % | -32,7 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
41
Chubb
CB
142 Mrd. $
| 72,5 Mio. $ | 1,14 % |
222.836
-121.052
| -35 % | -41,8 Mio. $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
|
42
Asbury Automotive
ABG
3,67 Mrd. $
| 65,2 Mio. $ | 1,03 % |
+378.221
| Neu | +79,3 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
43
M&T Bank
MTB
31,5 Mrd. $
| 64,2 Mio. $ | 1,01 % |
295.000
-4.450
| -1 % | -1,07 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
44
EOG Resources
EOG
80,5 Mrd. $
| 64,1 Mio. $ | 1,01 % |
465.218
-198.955
| -30 % | -28,4 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
|
45
Armstrong World Industries
AWI
7,4 Mrd. $
| 63,5 Mio. $ | 1 % |
392.406
+163.028
| +71 % | +27,4 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
46
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 62,5 Mio. $ | 0,98 % |
1.148.262
-691.115
| -38 % | -42,1 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
47
LKQ Corp
LKQ
5,05 Mrd. $
| 59,8 Mio. $ | 0,94 % |
2.617.610
-1.026.526
| -28 % | -25,4 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
48
International Flavors & Fragrances
IFF
20,5 Mrd. $
| 53,9 Mio. $ | 0,85 % |
645.778
+43.914
| +7 % | +3,62 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
49
Lithia Motors
LAD
6,61 Mrd. $
| 53,2 Mio. $ | 0,84 % |
182.353
-123.878
| -40 % | -43,2 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
50
The Kraft Heinz Company
KHC
28,8 Mrd. $
| 49,9 Mio. $ | 0,79 % |
2.197.947
-1.510.135
| -41 % | -38 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cooke & Bieler für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cooke & Bieler 104 Positionen im Wert von 6,36 Mrd. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 8,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Cooke & Bieler zog im Q3 2026 netto 1,94 Mrd. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 79 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war H.B. Fuller – eine Position im geschätzten Wert von 64,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Cooke & Bieler eine neue Position in Asbury Automotive im Wert von 65,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cooke & Bieler im Q3 2026 war Asbury Automotive: 378.221 Aktien im Wert von 65,2 Mio. $.
- Cooke & Bieler hat seine Position in ESAB in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 75,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cooke & Bieler im Q3 2026 entfiel auf Charles River Laboratories und belief sich schätzungsweise auf 85,3 Mio. $.
- Cooke & Bieler hat seine Position in H.B. Fuller im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cooke & Bieler machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,36 Mrd. $ aus.
- Cooke & Bieler eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cooke & Bieler sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 6,36 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cooke & Bieler für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .