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Mission Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$63.2億
週轉率
28.14%
1年估算報酬率
20.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.56%
1年估算報酬率
+20.97%
3年估算報酬率
+92.07%
5年估算報酬率
+89.06%
10年估算報酬率
+254.86%
AUM
US$63.2億
AUM 成長
-US$18.6億
(-23%)
資金流向
-US$19.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-31.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.75%
持股
1,084
新
35
增持
55
減碼
664
已平倉
270
平均持有時間
股票＋選擇權
4.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
5.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5
年
平均持有時間 僅限股票
4.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
5.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1481萬 |
| 2 |
AppFolio
APPF
|
+US$556萬 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$529萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$347萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$236萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1.68億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.55億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.43億 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$1.2億 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.88% |
| 2 | 科技 | 18.51% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.16% |
| 4 | 通訊服務 | 2.79% |
| 5 | 醫療保健 | 2.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$5.2億 | 8.22% |
5,765,647
-1,770,630
| -23% | -US$1.55億 |
2015 Q2
45個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$5.09億 | 8.05% |
2,355,319
-756,194
| -24% | -US$1.68億 |
2015 Q2
45個季度
|
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$3.47億 | 5.49% |
3,846,796
-1,302,379
| -25% | -US$1.2億 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$3.15億 | 4.98% |
1,105,834
-372,959
| -25% | -US$1.11億 |
2015 Q2
45個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3.1億 | 4.91% |
930,737
-281,214
| -23% | -US$9033萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2.66億 | 4.21% |
518,376
-126,229
| -20% | -US$5838萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.21億 | 3.5% |
967,633
-665,454
| -41% | -US$1.43億 |
2018 Q1
34個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.74億 | 2.75% |
464,340
-37,744
| -8% | -US$1415萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1.2億 | 1.9% |
1,236,252
-563,771
| -31% | -US$5565萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.11億 | 1.75% |
444,948
-147,320
| -25% | -US$3743萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
11
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8億
| US$9556萬 | 1.51% |
1,711,617
-473,758
| -22% | -US$2640萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$7953萬 | 1.26% |
584,580
-121,380
| -17% | -US$1756萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$7942萬 | 1.26% |
1,124,761
-200,770
| -15% | -US$1440萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$6942萬 | 1.1% |
197,669
-82,046
| -29% | -US$3089萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$6863萬 | 1.09% |
547,889
-171,424
| -24% | -US$2097萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$6543萬 | 1.04% |
192,013
-89,582
| -32% | -US$3088萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$6436萬 | 1.02% |
187,048
-75,744
| -29% | -US$2629萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$6399萬 | 1.01% |
384,830
-9,447
| -2% | -US$157萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
19
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5億
| US$6270萬 | 0.99% |
402,724
-32,113
| -7% | -US$501萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$5894萬 | 0.93% |
115,249
-7,793
| -6% | -US$396萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$5335萬 | 0.84% |
567,437
-156,377
| -22% | -US$1455萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
22
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5221萬 | 0.83% |
+101,800
| 新 | +US$4708萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$5074萬 | 0.8% |
204,636
-60,916
| -23% | -US$1540萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$4695萬 | 0.74% |
132,325
-27,646
| -17% | -US$989萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$4590萬 | 0.73% |
445,462
-46,649
| -9% | -US$490萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
相似基金
Mission Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Mission Wealth Management持有1,084個部位，管理資產為US$63.2億，較前一季的US$81.8億減少23%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Mission Wealth Management於2026年第3季淨撤出US$19.9億，平倉270個部位，並減持664檔持股。 最受矚目的出清持股是MYR Group，這筆估值約為US$281萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的66%，較前一季的64%上升，其次為科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Mission Wealth Management新建了ExxonMobil的部位，價值US$1541萬。
- Mission Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進94,714股，價值US$1541萬。
- Mission Wealth Management在2026年第3季增持AppFolio的幅度最大，估計增加US$556萬。
- Mission Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Value ETF，估計減持了US$1.68億。
- Mission Wealth Management於2026年第3季完全出清MYR Group，估計賣出金額為US$281萬。
- 在2026年第3季，Mission Wealth Management的投資組合規模為US$63.2億，前十大持股占46%。
- Mission Wealth Management在2026年第3季新增了35個部位，並平倉270個部位。
- Mission Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌23%，降至US$63.2億。
根據Mission Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。