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Cooke & Bieler 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$86.5억
회전율
8.49%
1년 추정 수익률
9.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.14%
1년 예상 수익률
+9.66%
3년 예상 수익률
+36.96%
5년 예상 수익률
+35.44%
10년 예상 수익률
+164.48%
AUM
US$86.5억
AUM 성장
-US$1.95억
(-2.2%)
자금 흐름
-US$6.72억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.29%
보유액
106
신규
3
증가
19
축소
73
청산됨
6
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tetra Tech
TTEK
|
+US$5240만 |
| 2 |
Allegion
ALLE
|
+US$3877만 |
| 3 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$3499만 |
| 4 |
PPG Industries
PPG
|
+US$3434만 |
| 5 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$3121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Aramark
ARMK
|
+US$7248만 |
| 3 |
Timken Company
TKR
|
+US$6929만 |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$5926만 |
| 5 |
White Mountains Insurance
WTM
|
+US$4224만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 26.01% |
| 2 | 산업재 | 21.04% |
| 3 | 건강관리 | 13.75% |
| 4 | 임의소비재 | 12.2% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Janus International
JBI
US$5.7억
| US$2830만 | 0.33% |
5,099,757
-2,684,118
| -34% | -US$1409만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
77
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9억
| US$2710만 | 0.31% |
238,755
+12,535
| +6% | +US$179만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
78
MasterBrand
MBC
US$13.8억
| US$2626만 | 0.3% |
2,551,527
-1,043,018
| -29% | -US$891만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
79
Interparfums
IPAR
US$37.1억
| US$2615만 | 0.3% |
+233,810
| 신규 | +US$2206만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
80
Tecnoglass Holdings
TGLS
US$16.8억
| US$2571만 | 0.3% |
549,174
+8,386
| +2% | +US$36.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
81
WSFS Financial
WSFS
US$39억
| US$2535만 | 0.29% |
330,340
-458,962
| -58% | -US$3290만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
82
Stewart Information Services
STC
US$16억
| US$2445만 | 0.28% |
370,288
-258,233
| -41% | -US$1721만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
83
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$52.9억
| US$2133만 | 0.25% |
438,470
-325,549
| -43% | -US$1531만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
84
CONMED
CNMD
US$14억
| US$1877만 | 0.22% |
573,498
-414,285
| -42% | -US$1491만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
85
Burford Capital
BUR
US$6.59억
| US$1550만 | 0.18% |
3,781,152
-1,890,870
| -33% | -US$864만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
86
Simpson Manufacturing
SSD
US$72.3억
| US$1413만 | 0.16% |
67,499
-68,335
| -50% | -US$1278만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
87
IDT Corp
IDT
US$20억
| US$1408만 | 0.16% |
242,039
-167,347
| -41% | -US$885만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
88
Perrigo
PRGO
US$23.1억
| US$1235만 | 0.14% |
1,188,669
-629,698
| -35% | -US$693만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
89
EPAM Systems
EPAM
US$63억
| US$1173만 | 0.14% |
+147,803
| 신규 | +US$1562만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
90
Varex Imaging
VREX
US$7.82억
| US$1042만 | 0.12% |
999,151
-303,861
| -23% | -US$328만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
91
State Street
STT
US$455억
| US$124만 | 0.01% |
7,303
-676,970
| -99% | -US$1.04억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
92
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$115만 | 0.01% |
2,290
-20
| -0.9% | -US$9.6천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
93
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$84.3만 | 0.01% |
4,180
-80
| -2% | -US$1.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
94
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$82.2만 | 0.01% |
2,301
-401
| -15% | -US$14.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
95
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$61.3만 | 0.01% |
1,872
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
96
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$56.5만 | 0.01% |
1,600
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
97
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$49.4만 | 0.01% |
2,733
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
98
Atmos Energy
ATO
US$283억
| US$47.4만 | 0.01% |
2,752
-190
| -6% | -US$3.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
99
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$37.9만 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
100
Atlas Energy Solutions
AESI
US$12.3억
| US$34.8만 | ﹤0.01% |
20,930
-2,494,964
| -99% | -US$4080만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
GA
Cooke & Bieler의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cooke & Bieler의 보유 포지션은 106개, 총액은 US$86.5억였으며 전 분기 US$88.4억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Cooke & Bieler은(는) 2026년 2분기에 순 US$6.72억을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 73개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Stanley Black & Decker으로, 추정 US$5926만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 27%에서 26%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Cooke & Bieler는 Tetra Tech에 US$5158만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cooke & Bieler의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Tetra Tech으로, US$5158만 상당의 1,785,403주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Allegion 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cooke & Bieler로, 추정 증가액은 US$3877만 규모예요.
- Cooke & Bieler의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street이며, 추정 감소액은 US$1.04억예요.
- Cooke & Bieler는 2026년 2분기에 Stanley Black & Decker 보유분을 전량 매도해 추정 US$5926만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cooke & Bieler의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$86.5억 중 26%를 차지해요.
- Cooke & Bieler는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Cooke & Bieler의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$86.5억가 됐어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Cooke & Bieler의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.