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Annex Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$61.1億
週轉率
15.37%
1年估算報酬率
13.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.61%
1年估算報酬率
+13.75%
3年估算報酬率
+85.78%
5年估算報酬率
+88.63%
10年估算報酬率
+280.17%
AUM
US$61.1億
AUM 成長
+US$2.5億
(+4.3%)
資金流向
+US$2.33億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.71%
持股
397
新
41
增持
179
減碼
148
已平倉
20
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$2.31億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$9942萬 |
| 3 |
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
PBTP
|
+US$9071萬 |
| 4 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+US$7691萬 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$6613萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+US$1.06億 |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$8731萬 |
| 3 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$8605萬 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$8266萬 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$7893萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.1% |
| 2 | 科技 | 16.61% |
| 3 | 金融 | 4.96% |
| 4 | 醫療保健 | 3.96% |
| 5 | 通訊服務 | 3.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$2.95億 | 4.83% |
6,435,532
+248,673
| +4% | +US$1170萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
2
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
US$19.6億
| US$2.88億 | 4.72% |
13,956,506
-4,950,328
| -26% | -US$1.06億 |
2024 Q2
9個季度
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$2.77億 | 4.54% |
2,166,227
+140,868
| +7% | +US$1820萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$2.5億 | 4.09% |
4,776,681
+417,699
| +10% | +US$2194萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8億
| US$2.42億 | 3.97% |
3,111,527
+271,880
| +10% | +US$2104萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
6
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$2.24億 | 3.67% |
+5,008,101
| 新 | +US$2.31億 |
2026 Q3
0個季度
|
|
7
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$36.3億
| US$1.97億 | 3.22% |
8,018,448
-1,218,564
| -13% | -US$3082萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1.9億 | 3.11% |
4,587,286
+458,596
| +11% | +US$1942萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.82億 | 2.97% |
545,415
+91,508
| +20% | +US$2939萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1.57億 | 2.58% |
1,673,730
+124,809
| +8% | +US$1161萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.53億 | 2.5% |
668,848
+11,950
| +2% | +US$256萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.24億 | 2.04% |
242,727
+7,381
| +3% | +US$341萬 |
2014 Q3
48個季度
|
|
13
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$1.12億 | 1.83% |
2,969,717
+307,378
| +12% | +US$1181萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.1億 | 1.8% |
319,116
+53,401
| +20% | +US$1853萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$9695萬 | 1.59% |
1,025,494
+1,023,355
| +47,843% | +US$9942萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$9454萬 | 1.55% |
2,404,967
+137,038
| +6% | +US$535萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
17
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
PBTP
US$2.44億
| US$8999萬 | 1.47% |
+3,535,772
| 新 | +US$9071萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$8573萬 | 1.4% |
344,081
-10,899
| -3% | -US$277萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
19
Visa
V
US$7558億
| US$8007萬 | 1.31% |
222,827
-6,120
| -3% | -US$224萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
20
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$7977萬 | 1.31% |
201,070
-35,710
| -15% | -US$1345萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$7739萬 | 1.27% |
106,722
-3,450
| -3% | -US$215萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$7374萬 | 1.21% |
209,965
-5,475
| -3% | -US$206萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
23
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62億
| US$7080萬 | 1.16% |
811,651
+55,323
| +7% | +US$529萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
24
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$20.8億
| US$7049萬 | 1.15% |
1,307,243
+1,303,769
| +37,529% | +US$7691萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
25
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$11.5億
| US$6942萬 | 1.14% |
1,026,597
+550,315
| +116% | +US$3525萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Annex Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Annex Advisory Services持有397個部位，價值US$61.1億，較前一季的US$58.6億增加4.3%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Annex Advisory Services在2026年第3季投入US$2.33億淨新增資金，建立41個新部位，並加碼179個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan Core Plus Bond ETF：共5,008,101股，價值US$2.24億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產59%，低於前一季的60%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF，估計減持了US$1.06億。
- Annex Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan Core Plus Bond ETF：共買進5,008,101股，價值US$2.24億。
- Annex Advisory Services在2026年第3季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$9942萬。
- Annex Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF，估計減持了US$1.06億。
- Annex Advisory Services於2026年第3季完全出清Brookfield Infrastructure，估計賣出金額為US$484萬。
- 在2026年第3季，Annex Advisory Services的投資組合規模為US$61.1億，前十大持股占38%。
- Annex Advisory Services在2026年第3季新增了41個部位，並平倉20個部位。
- Annex Advisory Services的投資組合價值較前一季上升4.3%，達到US$61.1億。
根據Annex Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。