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Forvis Mazars Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$60.9億
売買回転率
5.87%
推定1年リターン
14.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.43%
1年予想リターン
+14.51%
3年間の予想リターン
+68.2%
5年予想リターン
+62.61%
10年間の推定リターン
+211.33%
AUM
$60.9億
運用資産残高の伸び率
+$9955万
(+1.7%)
資金フロー
+$1.02億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.2%
保有額
443
新規
10
買い増し
179
減少
180
解消
16
平均保有期間
5.9
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$3259万 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$2642万 |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+$2093万 |
| 4 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+$1962万 |
| 5 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+$1455万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$965万 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$487万 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$356万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$326万 |
| 5 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$301万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.38% |
| 2 | 情報技術 | 4.74% |
| 3 | ヘルスケア | 1.92% |
| 4 | 金融 | 1.5% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $19.3億 | 31.66% |
5,150,299
+86,962
| +2% | +$3259万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $6.46億 | 10.61% |
7,786,691
+138,950
| +2% | +$1168万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
|
3
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.5億
| $2.51億 | 4.13% |
3,630,519
+303,707
| +9% | +$2093万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $1.98億 | 3.26% |
2,694,345
+348,829
| +15% | +$2642万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $1.75億 | 2.88% |
5,982,754
-166,018
| -3% | -$487万 |
2014 Q3
48四半期
|
|
|
6
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
$45.8億
| $1.61億 | 2.65% |
3,346,333
+303,401
| +10% | +$1455万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1.48億 | 2.43% |
1,566,426
+14,915
| +1% | +$145万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.39億 | 2.28% |
198,203
-13,819
| -7% | -$965万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $1.31億 | 2.15% |
3,025,737
+57,010
| +2% | +$255万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $1.31億 | 2.14% |
3,286,554
+75,707
| +2% | +$299万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.23億 | 2.02% |
160,922
-4,273
| -3% | -$326万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $6890万 | 1.13% |
725,382
-2,708
| -0.4% | -$26万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $6637万 | 1.09% |
656,492
+25,753
| +4% | +$270万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $6272万 | 1.03% |
1,318,267
+62,465
| +5% | +$309万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $6074万 | 1% |
1,366,417
-79,080
| -5% | -$356万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6021万 | 0.99% |
180,791
-5,154
| -3% | -$166万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5939万 | 0.98% |
260,039
+4,390
| +2% | +$94.1万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
18
GQG US Equity ETF
GQGU
$6.33億
| $5880万 | 0.97% |
2,225,635
+749,665
| +51% | +$1962万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $5434万 | 0.89% |
326,798
-5,455
| -2% | -$90.8万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
20
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $4926万 | 0.81% |
42,572
+142
| +0.3% | +$16.8万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $4905万 | 0.81% |
173,749
+440
| +0.3% | +$12.3万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
22
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $4486万 | 0.74% |
531,373
-27,892
| -5% | -$237万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $4256万 | 0.7% |
1,549,476
-77,786
| -5% | -$216万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3827万 | 0.63% |
74,610
-33
| -0% | -$1.53万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $3766万 | 0.62% |
674,200
-623
| -0.1% | -$3.56万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
Forvis Mazars Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Forvis Mazars Wealth Advisorsは443銘柄を保有し、保有額は$60.9億でした。前四半期の$59.9億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Forvis Mazars Wealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、179件増加しました、180件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab Fundamental US Large Company Index ETFで、保有株数は9,017株、評価額は$28.4万でした。 最も大きな売却はVanguard S&P 500 ETFで、推定額は$965万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Forvis Mazars Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab Fundamental US Large Company Index ETFで、株数は9,017株、評価額は$28.4万でした。
- Forvis Mazars Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3259万でした。
- Forvis Mazars Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$965万相当を減らしました。
- Forvis Mazars Wealth Advisorsは2026年第3四半期にLabcorpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$220万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Forvis Mazars Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$60.9億のポートフォリオの64%を占めています。
- Forvis Mazars Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Forvis Mazars Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$60.9億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のForvis Mazars Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。