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WAM
WFA Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.84억
회전율
8.96%
1년 추정 수익률
12.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.89%
1년 예상 수익률
+12.29%
3년 예상 수익률
+59.96%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.84억
AUM 성장
+US$708만
(+4%)
자금 흐름
-US$207만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.1%
보유액
212
신규
3
증가
96
축소
34
청산됨
16
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$302만 |
| 2 |
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
|
+US$169만 |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$117만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$58.5만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$31.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$181만 |
| 2 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$139만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$123만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$116만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$113만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.24% |
| 2 | 정보기술 | 5.83% |
| 3 | 금융 | 2.62% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.62% |
| 5 | 필수소비재 | 2.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$2708만 | 14.72% |
320,401
-41,276
| -11% | -US$113만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1941만 | 10.55% |
234,077
-11,612
| -5% | -US$116만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
3
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$1755만 | 9.54% |
171,079
+29,321
| +21% | +US$302만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
4
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
US$4.8억
| US$1534만 | 8.34% |
1,207,052
+118,148
| +11% | +US$169만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
5
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4억
| US$1265만 | 6.87% |
90,048
-1,488
| -2% | -US$23.7만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
6
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.7억
| US$1036만 | 5.63% |
226,568
-29,996
| -12% | -US$139만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$963만 | 5.24% |
53,760
-6,585
| -11% | -US$123만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$960만 | 5.22% |
115,719
-22,425
| -16% | -US$181만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$796만 | 4.33% |
34,161
-547
| -2% | -US$12.4만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
10
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34억
| US$672만 | 3.66% |
58,709
-6,259
| -10% | -US$74.3만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
11
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$609만 | 3.31% |
145,036
+25,867
| +22% | +US$117만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
12
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$601만 | 3.27% |
54,723
-5,485
| -9% | -US$71만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$346만 | 1.88% |
7,096
+541
| +8% | +US$31만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
14
AT&T
T
US$1606억
| US$321만 | 1.75% |
146,117
-7,100
| -5% | -US$20.2만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
15
Citigroup
C
US$2084억
| US$198만 | 1.07% |
31,562
-544
| -2% | -US$5.16만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$156만 | 0.85% |
8,360
+330
| +4% | +US$7.47만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
17
Altria Group
MO
US$1254억
| US$146만 | 0.79% |
28,595
+4,933
| +21% | +US$31.3만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$138만 | 0.75% |
7,003
+55
| +0.8% | +US$1.12만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
19
Verizon
VZ
US$1861억
| US$110만 | 0.6% |
24,507
+1,029
| +4% | +US$4.45만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$105만 | 0.57% |
5,209
+11
| +0.2% | +US$2천 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413억
| US$80.2만 | 0.44% |
5,449
+63
| +1% | +US$9.8천 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
22
FedEx
FDX
US$695억
| US$66.3만 | 0.36% |
2,423
+11
| +0.5% | +US$2.54천 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$64.4만 | 0.35% |
3,718
+22
| +0.6% | +US$3.44천 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$61.9만 | 0.34% |
2,511
+14
| +0.6% | +US$3.16천 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7558억
| US$57.7만 | 0.31% |
2,098
+4
| +0.2% | +US$1.38천 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
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WFA Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, WFA Asset Management는 US$1.84억 상당의 212개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.77억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
WFA Asset Management의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 96개 증가, 34개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs BDC으로, 2,362주를 보유했으며 가치는 US$3.25만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$181만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- WFA Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs BDC으로, US$3.25만 상당의 2,362주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Invesco S&P MidCap Quality ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WFA Asset Management로, 추정 증가액은 US$302만 규모예요.
- WFA Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$181만예요.
- WFA Asset Management는 2025년 3분기에 ManpowerGroup 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.34만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WFA Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.84억 중 74%를 차지해요.
- WFA Asset Management는 2025년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- WFA Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$1.84억에 이르렀어요.
2025년 10월 30일에 제출된 WFA Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.