我們已在上線！
進一步了解
WAM
WFA Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.84億
週轉率
8.96%
1年估算報酬率
12.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.89%
1年估算報酬率
+12.29%
3年估算報酬率
+59.96%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.84億
AUM 成長
+US$708萬
(+4%)
資金流向
-US$207萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.1%
持股
212
新
3
增持
96
減碼
34
已平倉
16
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$302萬 |
| 2 |
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
|
+US$169萬 |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$117萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$58.5萬 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$31.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$181萬 |
| 2 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$139萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$123萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$116萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$113萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.24% |
| 2 | 科技 | 5.83% |
| 3 | 金融 | 2.62% |
| 4 | 通訊服務 | 2.62% |
| 5 | 必需消費品 | 2.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$2708萬 | 14.72% |
320,401
-41,276
| -11% | -US$113萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1941萬 | 10.55% |
234,077
-11,612
| -5% | -US$116萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
|
3
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$1755萬 | 9.54% |
171,079
+29,321
| +21% | +US$302萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
|
4
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
US$4.8億
| US$1534萬 | 8.34% |
1,207,052
+118,148
| +11% | +US$169萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
5
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4億
| US$1265萬 | 6.87% |
90,048
-1,488
| -2% | -US$23.7萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
|
6
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.7億
| US$1036萬 | 5.63% |
226,568
-29,996
| -12% | -US$139萬 |
2022 Q3
12個季度
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$963萬 | 5.24% |
53,760
-6,585
| -11% | -US$123萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$960萬 | 5.22% |
115,719
-22,425
| -16% | -US$181萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$796萬 | 4.33% |
34,161
-547
| -2% | -US$12.4萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
10
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34億
| US$672萬 | 3.66% |
58,709
-6,259
| -10% | -US$74.3萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
|
11
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$609萬 | 3.31% |
145,036
+25,867
| +22% | +US$117萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
12
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131億
| US$601萬 | 3.27% |
54,723
-5,485
| -9% | -US$71萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$346萬 | 1.88% |
7,096
+541
| +8% | +US$31萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
14
AT&T
T
US$1606億
| US$321萬 | 1.75% |
146,117
-7,100
| -5% | -US$20.2萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
15
Citigroup
C
US$2084億
| US$198萬 | 1.07% |
31,562
-544
| -2% | -US$5.16萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$156萬 | 0.85% |
8,360
+330
| +4% | +US$7.47萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
|
17
Altria Group
MO
US$1254億
| US$146萬 | 0.79% |
28,595
+4,933
| +21% | +US$31.3萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$138萬 | 0.75% |
7,003
+55
| +0.8% | +US$1.12萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
19
Verizon
VZ
US$1861億
| US$110萬 | 0.6% |
24,507
+1,029
| +4% | +US$4.45萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$105萬 | 0.57% |
5,209
+11
| +0.2% | +US$1,996 |
2021 Q4
15個季度
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413億
| US$80.2萬 | 0.44% |
5,449
+63
| +1% | +US$9,757 |
2021 Q4
15個季度
|
|
22
FedEx
FDX
US$695億
| US$66.3萬 | 0.36% |
2,423
+11
| +0.5% | +US$2,536 |
2021 Q4
15個季度
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$64.4萬 | 0.35% |
3,718
+22
| +0.6% | +US$3,436 |
2021 Q4
15個季度
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$61.9萬 | 0.34% |
2,511
+14
| +0.6% | +US$3,155 |
2021 Q4
15個季度
|
|
25
Visa
V
US$7558億
| US$57.7萬 | 0.31% |
2,098
+4
| +0.2% | +US$1,384 |
2021 Q4
15個季度
|
|
相似基金
SAM
BAS
KAH
AWM
FAIM
OCBV
RHI
TC
WFA Asset Management的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，WFA Asset Management持有212個部位，價值US$1.84億，較前一季的US$1.77億增加4%。 其前十大持股占投資組合的74%。
WFA Asset Management的2025年第3季申報資料顯示有新增3項、增加96檔、減碼34檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是Goldman Sachs BDC：共2,362股，價值US$3.25萬。 最大的一筆賣出是State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$181萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的81%，其次為科技和金融。
- WFA Asset Management在2025年第3季最大筆買進的是Goldman Sachs BDC：共買進2,362股，價值US$3.25萬。
- WFA Asset Management在2025年第3季增持Invesco S&P MidCap Quality ETF的幅度最大，估計增加US$302萬。
- WFA Asset Management在2025年第3季最大幅度減持的標的是State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$181萬。
- WFA Asset Management於2025年第3季完全出清ManpowerGroup，估計賣出金額為US$6.34萬。
- 在2025年第3季，WFA Asset Management的投資組合規模為US$1.84億，前十大持股占74%。
- WFA Asset Management在2025年第3季新增了3個部位，並平倉16個部位。
- WFA Asset Management的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$1.84億。
根據WFA Asset Management的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月30日提交。