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WAM
WFA Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 184 mi
Giro
8,96%
Retorno est. (1 ano)
12,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,89%
Retorno est. (1 ano)
+12,29%
Retorno est. (3 anos)
+59,96%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 184 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,08 mi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 2,07 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,1%
Posição
212
Nova
3
Aumentada
96
Reduzida
34
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$ 3,02 mi |
| 2 |
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 313 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 1,81 mi |
| 2 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$ 1,39 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,23 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,24% |
| 2 | Tecnologia | 5,83% |
| 3 | Financeiro | 2,62% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,62% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 27,1 mi | 14,72% |
320.401
-41.276
| -11% | -US$ 1,13 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 19,4 mi | 10,55% |
234.077
-11.612
| -5% | -US$ 1,16 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 17,5 mi | 9,54% |
171.079
+29.321
| +21% | +US$ 3,02 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
US$ 480 mi
| US$ 15,3 mi | 8,34% |
1.207.052
+118.148
| +11% | +US$ 1,69 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
5
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,24 bi
| US$ 12,6 mi | 6,87% |
90.048
-1.488
| -2% | -US$ 237 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$ 1,97 bi
| US$ 10,4 mi | 5,63% |
226.568
-29.996
| -12% | -US$ 1,39 mi |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 9,6 mi | 5,24% |
53.760
-6.585
| -11% | -US$ 1,23 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 9,6 mi | 5,22% |
115.719
-22.425
| -16% | -US$ 1,81 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,96 mi | 4,33% |
34.161
-547
| -2% | -US$ 124 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,4 bi
| US$ 6,72 mi | 3,66% |
58.709
-6.259
| -10% | -US$ 743 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
11
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 6,09 mi | 3,31% |
145.036
+25.867
| +22% | +US$ 1,17 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 6,01 mi | 3,27% |
54.723
-5.485
| -9% | -US$ 710 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,46 mi | 1,88% |
7.096
+541
| +8% | +US$ 310 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
14
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 3,21 mi | 1,75% |
146.117
-7.100
| -5% | -US$ 202 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
15
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 1,98 mi | 1,07% |
31.562
-544
| -2% | -US$ 51,6 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,56 mi | 0,85% |
8.360
+330
| +4% | +US$ 74,7 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
17
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 1,46 mi | 0,79% |
28.595
+4.933
| +21% | +US$ 313 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,38 mi | 0,75% |
7.003
+55
| +0,8% | +US$ 11,2 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,1 mi | 0,6% |
24.507
+1.029
| +4% | +US$ 44,5 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,05 mi | 0,57% |
5.209
+11
| +0,2% | +US$ 2 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 802 mil | 0,44% |
5.449
+63
| +1% | +US$ 9,8 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
22
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 663 mil | 0,36% |
2.423
+11
| +0,5% | +US$ 2,54 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 644 mil | 0,35% |
3.718
+22
| +0,6% | +US$ 3,44 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 619 mil | 0,34% |
2.511
+14
| +0,6% | +US$ 3,16 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 577 mil | 0,31% |
2.098
+4
| +0,2% | +US$ 1,38 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de WFA Asset Management no T3 2025
No fechamento de T3 2025, WFA Asset Management detinha 212 posições avaliadas em US$ 184 mi, alta de 4% em relação a US$ 177 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T3 2025 de WFA Asset Management mostra 3 novas, 96 aumentaram, 34 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs BDC: 2.362 ações no valor de US$ 32,5 mil. A maior venda foi de State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 1,81 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WFA Asset Management no T3 2025 foi Goldman Sachs BDC: 2.362 ações no valor de US$ 32,5 mil.
- WFA Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P MidCap Quality ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 3,02 mi.
- A maior redução de WFA Asset Management em T3 2025 foi em State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 1,81 mi.
- WFA Asset Management encerrou totalmente sua posição em ManpowerGroup no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 63,4 mil.
- As dez maiores posições de WFA Asset Management representam 74% de sua carteira de US$ 184 mi no T3 2025.
- WFA Asset Management abriu 3 novas posições e encerrou 16 em T3 2025.
- O valor da carteira de WFA Asset Management subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 184 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WFA Asset Management referente a T3 2025, protocolado em 30 de out. de 2025.