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AWM
AllSquare Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 189 mi
Giro
5,42%
Retorno est. (1 ano)
14,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,98%
Retorno est. (1 ano)
+14,89%
Retorno est. (3 anos)
+62,44%
Retorno est. (5 anos)
+70,62%
Retorno est. (10 anos)
+140,1%
AUM
US$ 189 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,3 mi
(+6,4%)
Fluxo de capital
+US$ 10,7 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,99%
Posição
554
Nova
15
Aumentada
51
Reduzida
52
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 395 mil |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 202 mil |
| 3 |
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF
PCLO
|
+US$ 200 mil |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 149 mil |
| 5 |
CRH
CRH
|
+US$ 76,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 235 mil |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 200 mil |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 189 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 166 mil |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 67,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,6% |
| 2 | Tecnologia | 8,92% |
| 3 | Financeiro | 5,04% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,86% |
| 5 | Saúde | 2,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 32 mi | 16,88% |
97.479
-527
| -0,5% | -US$ 166 mil |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 19,8 mi | 10,44% |
247.555
-2.513
| -1% | -US$ 200 mil |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 12,8 mi | 6,76% |
213.651
-1.051
| -0,5% | -US$ 61,3 mil |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
4
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
US$ 279 mi
| US$ 8,15 mi | 4,3% |
69.049
-121
| -0,2% | -US$ 13,7 mil |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 6,48 mi | 3,42% |
130.953
-4.755
| -4% | -US$ 235 mil |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 6,42 mi | 3,39% |
118.509
-1.030
| -0,9% | -US$ 53,1 mil |
2017 Q3
32 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,79 mi | 2% |
14.887
-100
| -0,7% | -US$ 22,6 mil |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
8
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
PFLD
US$ 375 mi
| US$ 3,78 mi | 1,99% |
191.732
-1.643
| -0,8% | -US$ 32,3 mil |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
9
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,4 bi
| US$ 3,65 mi | 1,93% |
141.031
-1.019
| -0,7% | -US$ 25,8 mil |
2017 Q3
32 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,57 mi | 1,88% |
6.884
+46
| +0,7% | +US$ 23,5 mil |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 3,07 mi | 1,62% |
60.500
+7.800
| +15% | +US$ 395 mil |
2018 Q3
28 trimestres
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 2,78 mi | 1,47% |
83.244
+543
| +0,7% | +US$ 17,1 mil |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 2,38 mi | 1,25% |
102.075
-300
| -0,3% | -US$ 6,78 mil |
2016 Q1
38 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,08 mi | 1,1% |
8.567
| – | – |
2015 Q3
40 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,08 mi | 1,1% |
11.126
+167
| +2% | +US$ 29,1 mil |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,02 mi | 1,06% |
6.391
-25
| -0,4% | -US$ 7,44 mil |
2017 Q3
32 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,97 mi | 1,04% |
3.278
-57
| -2% | -US$ 32,6 mil |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 1,95 mi | 1,03% |
14.143
+130
| +0,9% | +US$ 17,3 mil |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,78 mi | 0,94% |
3.535
| – | – |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 1,73 mi | 0,91% |
23.565
+828
| +4% | +US$ 58,8 mil |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 1,65 mi | 0,87% |
11.575
-59
| -0,5% | -US$ 8,17 mil |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,58 mi | 0,83% |
4.792
| – | – |
2017 Q3
32 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,58 mi | 0,83% |
2.148
| – | – |
2017 Q3
32 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,45 mi | 0,76% |
6.586
-17
| -0,3% | -US$ 3,85 mil |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 1,36 mi | 0,72% |
23.595
-70
| -0,3% | -US$ 3,98 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de AllSquare Wealth Management no T3 2025
No fechamento de T3 2025, AllSquare Wealth Management detinha 554 posições avaliadas em US$ 189 mi, alta de 6,4% em relação a US$ 178 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T3 2025 de AllSquare Wealth Management mostra 15 novas, 51 aumentaram, 52 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF: 8.000 ações no valor de US$ 200 mil. A maior venda foi de Vanguard Total International Bond ETF, estimada em US$ 235 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AllSquare Wealth Management no T3 2025 foi Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF: 8.000 ações no valor de US$ 200 mil.
- AllSquare Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 395 mil.
- A maior redução de AllSquare Wealth Management em T3 2025 foi em Vanguard Total International Bond ETF, com um corte estimado de US$ 235 mil.
- AllSquare Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Reinsurance Group of America no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 64,5 mil.
- As dez maiores posições de AllSquare Wealth Management representam 53% de sua carteira de US$ 189 mi no T3 2025.
- AllSquare Wealth Management abriu 15 novas posições e encerrou 15 em T3 2025.
- O valor da carteira de AllSquare Wealth Management subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 189 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AllSquare Wealth Management referente a T3 2025, protocolado em 12 de jan. de 2026.