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AWM
AllSquare Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 189 M
Rotación
5.42%
Rendimiento estimado a 1 año
14.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.62%
Rendimiento estimado a 10 años
+140.1%
AUM
USD 189 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.3 M
(+6.4%)
Flujo de capital
+USD 10.7 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.99%
Posición
554
Nuevas
15
Aumentadas
51
Reducidas
52
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
6.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 395 k |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 202 k |
| 3 |
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF
PCLO
|
+USD 200 k |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 149 k |
| 5 |
CRH
CRH
|
+USD 76.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 235 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 200 k |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+USD 189 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 166 k |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 67.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.6% |
| 2 | Tecnología | 8.92% |
| 3 | Finanzas | 5.04% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.86% |
| 5 | Atención médica | 2.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 32 M | 16.88% |
97,479
-527
| -0.5% | -USD 166 k |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 19.8 M | 10.44% |
247,555
-2,513
| -1% | -USD 200 k |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 12.8 M | 6.76% |
213,651
-1,051
| -0.5% | -USD 61.3 k |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
4
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
USD 279 M
| USD 8.15 M | 4.3% |
69,049
-121
| -0.2% | -USD 13.7 k |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 6.48 M | 3.42% |
130,953
-4,755
| -4% | -USD 235 k |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 6.42 M | 3.39% |
118,509
-1,030
| -0.9% | -USD 53.1 k |
2017 Q3
32 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.79 M | 2% |
14,887
-100
| -0.7% | -USD 22.6 k |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
8
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
PFLD
USD 375 M
| USD 3.78 M | 1.99% |
191,732
-1,643
| -0.8% | -USD 32.3 k |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
9
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3404 M
| USD 3.65 M | 1.93% |
141,031
-1,019
| -0.7% | -USD 25.8 k |
2017 Q3
32 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.57 M | 1.88% |
6,884
+46
| +0.7% | +USD 23.5 k |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 3.07 M | 1.62% |
60,500
+7,800
| +15% | +USD 395 k |
2018 Q3
28 trimestres
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 2.78 M | 1.47% |
83,244
+543
| +0.7% | +USD 17.1 k |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 2.38 M | 1.25% |
102,075
-300
| -0.3% | -USD 6.78 k |
2016 Q1
38 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.08 M | 1.1% |
8,567
| – | – |
2015 Q3
40 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.08 M | 1.1% |
11,126
+167
| +2% | +USD 29.1 k |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.02 M | 1.06% |
6,391
-25
| -0.4% | -USD 7.44 k |
2017 Q3
32 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.97 M | 1.04% |
3,278
-57
| -2% | -USD 32.6 k |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 1.95 M | 1.03% |
14,143
+130
| +0.9% | +USD 17.3 k |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.78 M | 0.94% |
3,535
| – | – |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 1.73 M | 0.91% |
23,565
+828
| +4% | +USD 58.8 k |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 1.65 M | 0.87% |
11,575
-59
| -0.5% | -USD 8.17 k |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.58 M | 0.83% |
4,792
| – | – |
2017 Q3
32 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.58 M | 0.83% |
2,148
| – | – |
2017 Q3
32 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.45 M | 0.76% |
6,586
-17
| -0.3% | -USD 3.85 k |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 1.36 M | 0.72% |
23,595
-70
| -0.3% | -USD 3.98 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
RHI
KAH
SAM
WAM
TC
BAS
KLP
FAIM
Revisión del portafolio de AllSquare Wealth Management en T3 2025
Al cierre de T3 2025, AllSquare Wealth Management mantenía 554 posiciones por un valor de USD 189 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 178 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de AllSquare Wealth Management muestra 15 nuevos, Aumentaron 51, 52 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF: 8,000 acciones con un valor de USD 200 k. La mayor venta fue Vanguard Total International Bond ETF, por un valor estimado de USD 235 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AllSquare Wealth Management en T3 2025 fue Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF: 8,000 acciones por un valor de USD 200 k.
- AllSquare Wealth Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 395 k.
- La mayor reducción de AllSquare Wealth Management durante T3 2025 fue en Vanguard Total International Bond ETF, con un recorte estimado de USD 235 k.
- AllSquare Wealth Management cerró por completo su posición en Reinsurance Group of America en T3 2025, con una venta estimada de USD 64.5 k.
- Las diez principales posiciones de AllSquare Wealth Management representan 53% de su cartera de USD 189 M en T3 2025.
- AllSquare Wealth Management abrió 15 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2025.
- El valor de la cartera de AllSquare Wealth Management aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 189 M.
Según el Informe 13F de AllSquare Wealth Management correspondiente a T3 2025, presentado el 12 ene 2026.