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AWM
AllSquare Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.89억
회전율
5.42%
1년 추정 수익률
14.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.98%
1년 예상 수익률
+14.89%
3년 예상 수익률
+62.44%
5년 예상 수익률
+70.62%
10년 예상 수익률
+140.1%
AUM
US$1.89억
AUM 성장
+US$1134만
(+6.4%)
자금 흐름
+US$1.07만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.99%
보유액
554
신규
15
증가
51
축소
52
청산됨
15
평균 보유 기간
6.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
8
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$39.5만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$20.2만 |
| 3 |
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF
PCLO
|
+US$20만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$14.9만 |
| 5 |
CRH
CRH
|
+US$7.66만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$23.5만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$20만 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$18.9만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$16.6만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$6.79만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.6% |
| 2 | 정보기술 | 8.92% |
| 3 | 금융 | 5.04% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.86% |
| 5 | 건강관리 | 2.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3199만 | 16.88% |
97,479
-527
| -0.5% | -US$16.6만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1979만 | 10.44% |
247,555
-2,513
| -1% | -US$20만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1280만 | 6.76% |
213,651
-1,051
| -0.5% | -US$6.13만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
4
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
US$2.79억
| US$815만 | 4.3% |
69,049
-121
| -0.2% | -US$1.37만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$648만 | 3.42% |
130,953
-4,755
| -4% | -US$23.5만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$642만 | 3.39% |
118,509
-1,030
| -0.9% | -US$5.31만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$379만 | 2% |
14,887
-100
| -0.7% | -US$2.26만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
8
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
PFLD
US$3.75억
| US$378만 | 1.99% |
191,732
-1,643
| -0.8% | -US$3.23만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
9
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34억
| US$365만 | 1.93% |
141,031
-1,019
| -0.7% | -US$2.58만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$357만 | 1.88% |
6,884
+46
| +0.7% | +US$2.35만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$307만 | 1.62% |
60,500
+7,800
| +15% | +US$39.5만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$278만 | 1.47% |
83,244
+543
| +0.7% | +US$1.71만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$238만 | 1.25% |
102,075
-300
| -0.3% | -US$6.78천 |
2016 Q1
38개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$208만 | 1.1% |
8,567
| – | – |
2015 Q3
40개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$208만 | 1.1% |
11,126
+167
| +2% | +US$2.91만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$202만 | 1.06% |
6,391
-25
| -0.4% | -US$7.44천 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$197만 | 1.04% |
3,278
-57
| -2% | -US$3.26만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$195만 | 1.03% |
14,143
+130
| +0.9% | +US$1.73만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$178만 | 0.94% |
3,535
| – | – |
2014 Q4
43개 분기
|
|
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$173만 | 0.91% |
23,565
+828
| +4% | +US$5.88만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$165만 | 0.87% |
11,575
-59
| -0.5% | -US$8.17천 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$158만 | 0.83% |
4,792
| – | – |
2017 Q3
32개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$158만 | 0.83% |
2,148
| – | – |
2017 Q3
32개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$145만 | 0.76% |
6,586
-17
| -0.3% | -US$3.85천 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$136만 | 0.72% |
23,595
-70
| -0.3% | -US$3.98천 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
RHI
KAH
SAM
WAM
TC
BAS
KLP
FAIM
AllSquare Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, AllSquare Wealth Management는 US$1.89억 상당의 554개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.78억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
AllSquare Wealth Management의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 51개 증가, 52개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF으로, 8,000주를 보유했으며 가치는 US$20만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Total International Bond ETF으로, 추정 금액은 US$23.5만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 72%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- AllSquare Wealth Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF으로, US$20만 상당의 8,000주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AllSquare Wealth Management로, 추정 증가액은 US$39.5만 규모예요.
- AllSquare Wealth Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total International Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$23.5만예요.
- AllSquare Wealth Management는 2025년 3분기에 Reinsurance Group of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AllSquare Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.89억 중 53%를 차지해요.
- AllSquare Wealth Management는 2025년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- AllSquare Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$1.89억에 이르렀어요.
2026년 1월 12일에 제출된 AllSquare Wealth Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.