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KLP
Kent Lake PR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.98억
회전율
60.34%
1년 추정 수익률
5.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
+5.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.98억
AUM 성장
-US$2883만
(-13%)
자금 흐름
-US$3210만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.04%
보유액
58
신규
19
증가
8
축소
14
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Integra LifeSciences
IART
|
+US$1030만 |
| 2 |
Pennant Group
PNTG
|
+US$981만 |
| 3 |
Mesa Laboratories
MLAB
|
+US$968만 |
| 4 |
CareDx
CDNA
|
+US$784만 |
| 5 |
Upwork
UPWK
|
+US$745만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Concentrix
CNXC
|
+US$1413만 |
| 2 |
NCR Voyix
VYX
|
+US$988만 |
| 3 |
Quanterix
QTRX
|
+US$691만 |
| 4 |
Myriad Genetics
MYGN
|
+US$664만 |
| 5 |
Groupon
GRPN
|
+US$585만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 25.31% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.03% |
| 4 | 임의소비재 | 4.78% |
| 5 | 금융 | 3.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pennant Group
PNTG
US$14.6억
| US$2182만 | 11.02% |
865,000
+399,900
| +86% | +US$981만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
|
2
Integra LifeSciences
IART
US$10.3억
| US$1078만 | 5.44% |
+752,086
| 신규 | +US$1030만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3
Neuropace
NPCE
US$4.2억
| US$1031만 | 5.21% |
1,000,000
+75,000
| +8% | +US$70.7만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
|
4
NCR Voyix
VYX
US$10.5억
| US$941만 | 4.75% |
750,000
-750,000
| -50% | -US$988만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
|
5
Upwork
UPWK
US$10.5억
| US$928만 | 4.69% |
+500,000
| 신규 | +US$745만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
6
Mesa Laboratories
MLAB
US$6.85억
| US$901만 | 4.55% |
+134,516
| 신규 | +US$968만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
7
InnovAge Holding
INNV
US$12.1억
| US$898만 | 4.53% |
1,739,685
+42,649
| +3% | +US$17.2만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Enhabit
EHAB
| US$865만 | 4.37% |
1,079,607
-120,393
| -10% | -US$90.5만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
|
9
CareDx
CDNA
US$33.1억
| US$800만 | 4.04% |
+550,000
| 신규 | +US$784만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
10
Green Dot
GDOT
US$6.95억
| US$680만 | 3.43% |
+506,303
| 신규 | +US$625만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
11
Flywire
FLYW
US$22.8억
| US$677만 | 3.42% |
500,000
+85,594
| +21% | +US$105만 |
2025 Q2
1분기
|
|
12
Bioventus
BVS
US$9.08억
| US$669만 | 3.38% |
1,000,200
+650,164
| +186% | +US$451만 |
2025 Q2
1분기
|
|
13
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$6.48억
| US$587만 | 2.97% |
200,000
-50,000
| -20% | -US$124만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
14
Enviri
NVRI
US$5.48억
| US$571만 | 2.88% |
450,000
-50,000
| -10% | -US$51.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
15
Quanterix
QTRX
US$1.36억
| US$544만 | 2.75% |
1,001,000
-1,300,000
| -56% | -US$691만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
16
Teleflex
TFX
US$55.3억
| US$489만 | 2.47% |
+40,000
| 신규 | +US$485만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
17
Viemed Healthcare
VMD
US$3.61억
| US$475만 | 2.4% |
700,000
-479,605
| -41% | -US$325만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
18
Citi Trends
CTRN
US$4.06억
| US$465만 | 2.35% |
150,000
-60,290
| -29% | -US$195만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
19
Stitch Fix
SFIX
US$3.37억
| US$435만 | 2.2% |
+1,000,000
| 신규 | +US$494만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
20
Inogen
INGN
US$1.66억
| US$408만 | 2.06% |
500,000
-561,294
| -53% | -US$420만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
21
Universal Electronics
UEIC
US$6842만
| US$404만 | 2.04% |
867,400
-393,242
| -31% | -US$216만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
22
Mitek Systems
MITK
US$7.27억
| US$391만 | 1.97% |
400,000
-500,000
| -56% | -US$491만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
23
PDF Solutions
PDFS
US$16.6억
| US$387만 | 1.96% |
150,000
+7,779
| +5% | +US$17만 |
2025 Q2
1분기
|
|
24
SI-BONE Inc
SIBN
US$8.82억
| US$368만 | 1.86% |
250,000
+43,755
| +21% | +US$71.4만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
25
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$11.3억
| US$304만 | 1.53% |
+250,000
| 신규 | +US$338만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
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Kent Lake PR의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Kent Lake PR의 보유 포지션은 58개, 총액은 US$1.98억였으며 전 분기 US$2.27억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Kent Lake PR은(는) 2025년 3분기에 순 US$3210만을 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Concentrix으로, 추정 US$1413만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 55%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kent Lake PR는 Integra LifeSciences에 US$1078만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kent Lake PR의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Integra LifeSciences으로, US$1078만 상당의 752,086주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Pennant Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kent Lake PR로, 추정 증가액은 US$981만 규모예요.
- Kent Lake PR의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NCR Voyix이며, 추정 감소액은 US$988만예요.
- Kent Lake PR는 2025년 3분기에 Concentrix 보유분을 전량 매도해 추정 US$1413만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kent Lake PR의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.98억 중 52%를 차지해요.
- Kent Lake PR는 2025년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Kent Lake PR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$1.98억가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Kent Lake PR의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.