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APC
Asset Planning Corporation 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.11억
회전율
10.42%
1년 추정 수익률
7.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.64%
1년 예상 수익률
+7.33%
3년 예상 수익률
+44.55%
5년 예상 수익률
+48.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.11억
AUM 성장
+US$2288만
(+12%)
자금 흐름
+US$1393만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.27%
보유액
48
신규
5
증가
23
축소
8
청산됨
–
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$548만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$220만 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$119만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$106만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$68.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$11.6만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$8.11만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.65만 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$2.77만 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$2.29만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 금융 | 10.11% |
| 3 | 정보기술 | 1.91% |
| 4 | 부동산 | 0.88% |
| 5 | 에너지 | 0.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$114억
| US$2887만 | 13.7% |
675,275
+28,160
| +4% | +US$119만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2103만 | 9.98% |
41,838
+725
| +2% | +US$35.1만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1845만 | 8.75% |
507,510
+29,885
| +6% | +US$106만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$1801만 | 8.54% |
476,750
+12,122
| +3% | +US$44.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
| US$1321만 | 6.27% |
157,060
+26,448
| +20% | +US$220만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
6
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.7억
| US$1201만 | 5.7% |
126,165
+2,216
| +2% | +US$20.3만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
7
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.1억
| US$1033만 | 4.9% |
215,251
-2,435
| -1% | -US$11.6만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$987만 | 4.68% |
16,122
-62
| -0.4% | -US$3.65만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
9
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.9억
| US$857만 | 4.07% |
77,674
+889
| +1% | +US$9.7만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915억
| US$779만 | 3.7% |
41,780
+420
| +1% | +US$7.6만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$753만 | 3.57% |
125,611
+169
| +0.1% | +US$9.8천 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
12
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$717만 | 3.4% |
294,018
+28,164
| +11% | +US$68.5만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$562만 | 2.67% |
22,101
-327
| -1% | -US$8.11만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
14
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$549만 | 2.6% |
+72,582
| 신규 | +US$548만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$539만 | 2.56% |
8,053
-30
| -0.4% | -US$1.93만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
16
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.8억
| US$533만 | 2.53% |
223,428
+6,512
| +3% | +US$15.4만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$307만 | 1.46% |
32,864
-247
| -0.7% | -US$2.25만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
18
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.8억
| US$250만 | 1.19% |
78,054
+15,105
| +24% | +US$46.6만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$194만 | 0.92% |
5,897
+466
| +9% | +US$14.7만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
20
Realty Income
O
US$533억
| US$185만 | 0.88% |
30,467
-377
| -1% | -US$2.2만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$177만 | 0.84% |
3,421
+241
| +8% | +US$12.3만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$164만 | 0.78% |
6,458
+400
| +7% | +US$9.04만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$147만 | 0.7% |
2,199
+2
| +0.1% | +US$1.28천 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
24
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155억
| US$127만 | 0.6% |
28,520
-636
| -2% | -US$2.77만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.5억
| US$125만 | 0.59% |
14,044
+33
| +0.2% | +US$2.81천 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
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Asset Planning Corporation의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Asset Planning Corporation 측은 US$2.11억 상당의 48개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.88억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Asset Planning Corporation 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1393만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 23개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 주식으로, 72,582주를 보유했으며 가치는 US$549만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional National Municipal Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$11.6만 규모 줄였어요.
- Asset Planning Corporation의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 주식으로, US$549만 상당의 72,582주를 매수했어요.
- Asset Planning Corporation 측이 2025년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$220만 규모예요.
- Asset Planning Corporation의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional National Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$11.6만예요.
- Asset Planning Corporation의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.11억 중 70% 비중을 차지해요.
- Asset Planning Corporation 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Asset Planning Corporation의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.11억에 이르렀어요.
2025년 11월 6일에 제출된 Asset Planning Corporation의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.