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LA
Lindenwold Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.12억
회전율
19.17%
1년 추정 수익률
13.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.4%
1년 예상 수익률
+13.02%
3년 예상 수익률
+75%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.12억
AUM 성장
+US$1910만
(+9.9%)
자금 흐름
+US$710만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.51%
보유액
120
신규
13
증가
70
축소
26
청산됨
10
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$253만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$207만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$162만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$141만 |
| 5 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$179만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$114만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$109만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$104만 |
| 5 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$62.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.5% |
| 2 | 정보기술 | 20.02% |
| 3 | 금융 | 8.89% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.11% |
| 5 | 산업재 | 7.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$2458만 | 11.61% |
334,556
+19,846
| +6% | +US$141만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
2
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1124만 | 5.31% |
105,536
+8,376
| +9% | +US$87.7만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$891만 | 4.21% |
47,775
+11,857
| +33% | +US$207만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$814만 | 3.85% |
15,711
-2,242
| -12% | -US$114만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$790만 | 3.73% |
31,023
-7,935
| -20% | -US$179만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$708만 | 3.35% |
29,121
-35
| -0.1% | -US$7.33천 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$674만 | 3.19% |
70,870
+3,087
| +5% | +US$29만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
8
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
US$9.44억
| US$656만 | 3.1% |
137,714
+6,267
| +5% | +US$29.5만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
9
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5억
| US$593만 | 2.8% |
60,131
+2,711
| +5% | +US$26.4만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
10
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$500만 | 2.36% |
46,816
+3,149
| +7% | +US$33.6만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$484만 | 2.29% |
48,623
+777
| +2% | +US$7.52만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$415만 | 1.96% |
18,901
-60
| -0.3% | -US$1.36만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$375만 | 1.77% |
11,881
+67
| +0.6% | +US$1.99만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$366만 | 1.73% |
4,978
+29
| +0.6% | +US$2.16만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$362만 | 1.71% |
15,635
+148
| +1% | +US$3.01만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7558억
| US$343만 | 1.62% |
10,053
-1
| -0% | -US$346 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
17
Progressive
PGR
US$1268억
| US$304만 | 1.44% |
12,329
+111
| +0.9% | +US$2.74만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
18
Marsh
MRSH
US$899억
| US$302만 | 1.43% |
14,994
+62
| +0.4% | +US$1.28만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
19
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$298만 | 1.41% |
12,617
+94
| +0.8% | +US$2.12만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
20
Snap-on
SNA
US$190억
| US$278만 | 1.32% |
8,035
-6
| -0.1% | -US$1.96천 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
21
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$261만 | 1.23% |
4,774
+45
| +1% | +US$2.31만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
22
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$245만 | 1.16% |
+16,736
| 신규 | +US$253만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
23
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$244만 | 1.15% |
18,196
-3,478
| -16% | -US$36.8만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
24
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$237만 | 1.12% |
7,805
+76
| +1% | +US$2.31만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$237만 | 1.12% |
15,406
+141
| +0.9% | +US$2.2만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
APC
WTFG
NWM
CC
MS
DSN
ICM
FFAM
Lindenwold Advisors의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Lindenwold Advisors는 US$2.12억 상당의 120개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.93억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Lindenwold Advisors는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$710만을 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zoetis으로, 16,736주를 보유했으며 가치는 US$245만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$179만 규모 줄였습니다.
- Lindenwold Advisors의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Zoetis으로, US$245만 상당의 16,736주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lindenwold Advisors로, 추정 증가액은 US$207만 규모예요.
- Lindenwold Advisors의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$179만예요.
- Lindenwold Advisors는 2025년 3분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lindenwold Advisors의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.12억 중 44%를 차지해요.
- Lindenwold Advisors는 2025년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Lindenwold Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$2.12억에 이르렀어요.
2025년 12월 16일에 제출된 Lindenwold Advisors의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.