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MS
Marshall & Sullivan 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
63.87%
1년 추정 수익률
12.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.95%
1년 예상 수익률
+12.97%
3년 예상 수익률
+82%
5년 예상 수익률
+99.76%
10년 예상 수익률
+295.36%
AUM
US$2.16억
AUM 성장
+US$762만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$555만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.45%
보유액
119
신규
–
증가
14
축소
21
청산됨
76
평균 보유 기간
8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$66.1만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$10.4만 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$9.6만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$9.01만 |
| 5 |
Fortive
FTV
|
+US$8.03만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ralliant Corp
RAL
|
+US$98.8만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$65.8만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$32.9만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$27.2만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$20.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.37% |
| 2 | 정보기술 | 20.65% |
| 3 | 건강관리 | 16.13% |
| 4 | 임의소비재 | 12.8% |
| 5 | 금융 | 8.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2710만 | 12.57% |
112,021
-142
| -0.1% | -US$3.26만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1726만 | 8% |
33,331
-533
| -2% | -US$27.2만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$966만 | 4.48% |
39,725
-3,141
| -7% | -US$65.8만 |
2015 Q3
40개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$860만 | 3.99% |
158,812
-1,014
| -0.6% | -US$5.22만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
|
5
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$832만 | 3.86% |
62,111
-3,108
| -5% | -US$32.9만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
6
Mastercard
MA
US$5409억
| US$758만 | 3.51% |
13,322
-175
| -1% | -US$10만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
7
Linde
LIN
US$2298억
| US$732만 | 3.39% |
15,413
-138
| -0.9% | -US$6.53만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
8
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$697만 | 3.23% |
72,973
-1,069
| -1% | -US$10.1만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
9
Home Depot
HD
US$3089억
| US$693만 | 3.21% |
17,108
-63
| -0.4% | -US$2.48만 |
2013 Q3
48개 분기
|
|
10
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$692만 | 3.21% |
32,050
-800
| -2% | -US$17.9만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
11
Stryker
SYK
US$1130억
| US$685만 | 3.18% |
18,532
-175
| -0.9% | -US$6.76만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$679만 | 3.15% |
30,911
-516
| -2% | -US$11.7만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$653만 | 3.03% |
25,646
+461
| +2% | +US$10.4만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$645만 | 2.99% |
38,568
-341
| -0.9% | -US$5.29만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
15
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$582만 | 2.7% |
173,022
-1,256
| -0.7% | -US$3.92만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$576만 | 2.67% |
7,842
-274
| -3% | -US$20.4만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$574만 | 2.66% |
107,516
+987
| +0.9% | +US$4.96만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$565만 | 2.62% |
30,455
+246
| +0.8% | +US$4.21만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
19
Crown Holdings
CCK
US$124억
| US$555만 | 2.57% |
57,456
+271
| +0.5% | +US$2.72만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$538만 | 2.49% |
7,052
-162
| -2% | -US$12.1만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
21
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$483만 | 2.24% |
37,435
+255
| +0.7% | +US$3.65만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
22
Danaher
DHR
US$1610억
| US$467만 | 2.17% |
23,579
+257
| +1% | +US$5.11만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$454만 | 2.11% |
32,358
+672
| +2% | +US$9.6만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$431만 | 2% |
8,876
+56
| +0.6% | +US$2.61만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$422만 | 1.96% |
12,229
+298
| +2% | +US$9.01만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
유사한 펀드
DSN
ICM
FFAM
NWM
LA
APC
WTFG
SNWA
Marshall & Sullivan의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Marshall & Sullivan는 US$2.16억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.08억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Marshall & Sullivan의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 14개 증가, 21개 감소 및 76개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Ralliant Corp으로, 추정 금액은 US$98.8만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- 2025년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Marshall & Sullivan로, 추정 증가액은 US$66.1만 규모예요.
- Marshall & Sullivan의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$65.8만예요.
- Marshall & Sullivan는 2025년 3분기에 Ralliant Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$98.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall & Sullivan의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 49%를 차지해요.
- Marshall & Sullivan는 2025년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 76개를 청산했어요.
- Marshall & Sullivan의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$2.16억에 이르렀어요.
2025년 10월 15일에 제출된 Marshall & Sullivan의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.