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Marshall & Sullivan 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
63.87%
1년 추정 수익률
12.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.93%
1년 예상 수익률
+12.97%
3년 예상 수익률
+82%
5년 예상 수익률
+99.76%
10년 예상 수익률
+295.36%
AUM
US$7778만
AUM 성장
+US$17.5만
(+0.23%)
자금 흐름
-US$258만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.53%
보유액
57
신규
1
증가
8
축소
20
청산됨
1
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fortive
FTV
|
+US$85.9만 |
| 2 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$9.29만 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$4.36만 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$2.69만 |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+US$2.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$250만 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$80.8만 |
| 3 |
La Quinta Holdings Inc.
LQ
|
+US$4.64만 |
| 4 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+US$3.81만 |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$3.77만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 32.08% |
| 2 | 필수소비재 | 17.81% |
| 3 | 정보기술 | 17.56% |
| 4 | 임의소비재 | 13.85% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fiserv Inc
FISV
US$339억
| US$386만 | 4.97% |
77,660
-418
| -0.5% | -US$2.19만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$368만 | 4.73% |
130,136
-296
| -0.2% | -US$7.83천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| US$365만 | 4.69% |
20,804
-143
| -0.7% | -US$2.45만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
Church & Dwight Co
CHD
US$267억
| US$362만 | 4.65% |
75,522
-166
| -0.2% | -US$8.19천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Stryker
SYK
US$1179억
| US$356만 | 4.58% |
30,582
-235
| -0.8% | -US$2.74만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
Home Depot
HD
US$3479억
| US$347만 | 4.46% |
26,992
-9
| -0% | -US$1.2천 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$327만 | 4.21% |
40,597
+172
| +0.4% | +US$1.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$326만 | 4.2% |
27,638
-68
| -0.2% | -US$8.25천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$316만 | 4.06% |
29,026
+19
| +0.1% | +US$2.05천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
Crown Holdings
CCK
US$131억
| US$311만 | 3.99% |
54,411
+56
| +0.1% | +US$3천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
Colgate-Palmolive
CL
US$792억
| US$306만 | 3.93% |
41,239
+15
| +0% | +US$1.11천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$284만 | 3.65% |
70,680
-300
| -0.4% | -US$1.17만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
13
Danaher
DHR
US$1639억
| US$272만 | 3.5% |
39,138
-11,396
| -23% | -US$80.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$268만 | 3.44% |
41,881
-37
| -0.1% | -US$2.45천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$265만 | 3.41% |
21,943
-59
| -0.3% | -US$6.98천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
ESRX
16
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$259만 | 3.33% |
36,789
+360
| +1% | +US$2.69만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
17
Cognizant
CTSH
US$282억
| US$244만 | 3.14% |
51,166
+439
| +0.9% | +US$2.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$214만 | 2.76% |
13,486
-51
| -0.4% | -US$7.86천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$206만 | 2.65% |
35,025
-250
| -0.7% | -US$1.39만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
20
Monster Beverage
MNST
US$909억
| US$193만 | 2.49% |
158,160
-2,904
| -2% | -US$3.77만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Mastercard
MA
US$5760억
| US$193만 | 2.49% |
18,998
-238
| -1% | -US$2.28만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
WWAV
22
상장폐지됨
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$174만 | 2.24% |
32,007
-692
| -2% | -US$3.81만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
CELG
23
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$162만 | 2.09% |
15,529
-69
| -0.4% | -US$7.47천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$146만 | 1.87% |
18,420
+537
| +3% | +US$4.36만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
Skyworks Solutions
SWKS
US$211억
| US$140만 | 1.8% |
18,401
-157
| -0.8% | -US$1.09만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall & Sullivan의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Marshall & Sullivan 측은 US$7778만 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7761만에서 0.23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Marshall & Sullivan 측은 2016년 3분기에 순액 US$258만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 20개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Emerson Electric 주식으로, 추정 US$250만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 33%에서 32% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Marshall & Sullivan 측은 Fortive에 US$85.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Marshall & Sullivan의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Fortive 주식으로, US$85.8만 상당의 26,758주를 매수했어요.
- Marshall & Sullivan 측이 2016년 3분기에 Stericycle Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9.29만 규모예요.
- Marshall & Sullivan의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Danaher이며, 추정 감소액은 US$80.8만예요.
- Marshall & Sullivan 측은 2016년 3분기에 Emerson Electric 보유분을 전량 매도해 추정 US$250만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall & Sullivan의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7778만 중 45% 비중을 차지해요.
- Marshall & Sullivan 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Marshall & Sullivan의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.23% 상승해 US$7778만에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Marshall & Sullivan의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.