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Marshall & Sullivan 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
63.87%
1년 추정 수익률
12.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.59%
1년 예상 수익률
+12.97%
3년 예상 수익률
+82%
5년 예상 수익률
+99.76%
10년 예상 수익률
+295.36%
AUM
US$7761만
AUM 성장
-US$101만
(-1.3%)
자금 흐름
-US$122만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.21%
보유액
65
신규
1
증가
2
축소
32
청산됨
9
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPNC
Spectranetics Corp
SPNC
|
+US$1.76만 |
| 2 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$8.24천 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5.96천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$32.8만 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$11.4만 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$5.34만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$4.92만 |
| 5 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$4.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 32.84% |
| 2 | 필수소비재 | 18.06% |
| 3 | 정보기술 | 16.39% |
| 4 | 임의소비재 | 12.74% |
| 5 | 산업재 | 8.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fiserv Inc
FISV
US$266억
| US$424만 | 5.47% |
78,078
-538
| -0.7% | -US$2.77만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Church & Dwight Co
CHD
US$253억
| US$389만 | 5.02% |
75,688
-674
| -0.9% | -US$3.25만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Stryker
SYK
US$1119억
| US$369만 | 4.76% |
30,817
-440
| -1% | -US$4.92만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Becton Dickinson
BDX
US$539억
| US$346만 | 4.46% |
20,947
-197
| -0.9% | -US$3.15만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Home Depot
HD
US$3284억
| US$345만 | 4.44% |
27,001
-341
| -1% | -US$4.51만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
6
Danaher
DHR
US$1633억
| US$343만 | 4.42% |
50,534
-817
| -2% | -US$5.34만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$337만 | 4.34% |
40,425
-84
| -0.2% | -US$6.78천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$336만 | 4.33% |
27,706
-309
| -1% | -US$3.51만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$312만 | 4.02% |
130,432
+240
| +0.2% | +US$5.96천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1872억
| US$307만 | 3.96% |
29,007
-123
| -0.4% | -US$1.27만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Colgate-Palmolive
CL
US$757억
| US$302만 | 3.89% |
41,224
-403
| -1% | -US$2.87만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Cognizant
CTSH
US$291억
| US$290만 | 3.74% |
50,727
-215
| -0.4% | -US$1.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
ESRX
13
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$276만 | 3.56% |
36,429
-16
| -0% | -US$1.18천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Crown Holdings
CCK
US$129억
| US$275만 | 3.55% |
54,355
-316
| -0.6% | -US$1.65만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2696억
| US$270만 | 3.49% |
41,918
-500
| -1% | -US$3.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Emerson Electric
EMR
US$920억
| US$250만 | 3.22% |
47,946
-462
| -1% | -US$2.45만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$250만 | 3.22% |
70,980
-660
| -0.9% | -US$2.42만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$247만 | 3.19% |
22,002
-181
| -0.8% | -US$2.05만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Monster Beverage
MNST
US$927억
| US$216만 | 2.78% |
161,064
-2,448
| -1% | -US$2.95만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2577억
| US$200만 | 2.58% |
13,537
-316
| -2% | -US$4.66만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Booking.com
BKNG
US$1113억
| US$176만 | 2.27% |
35,275
-350
| -1% | -US$1.82만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Mastercard
MA
US$5558억
| US$169만 | 2.18% |
19,236
-183
| -0.9% | -US$1.75만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
CELG
23
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$154만 | 1.98% |
15,598
-64
| -0.4% | -US$6.62천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
WWAV
24
상장폐지됨
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$153만 | 1.98% |
32,699
-453
| -1% | -US$1.95만 |
2016 Q1
1분기
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
US$2117억
| US$149만 | 1.92% |
17,883
-24
| -0.1% | -US$2.13천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall & Sullivan의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Marshall & Sullivan의 보유 포지션은 65개, 총액은 US$7761만였으며 전 분기 US$7862만보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Marshall & Sullivan의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 2개 증가, 32개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Spectranetics Corp 주식으로, 1,000주를 보유했으며 가치는 US$1.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 추정 금액은 US$32.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 정보기술 순이에요.
- Marshall & Sullivan의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Spectranetics Corp 주식으로, US$1.8만 상당의 1,000주를 매수했어요.
- Marshall & Sullivan 측이 2016년 2분기에 Stericycle Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8.24천 규모예요.
- Marshall & Sullivan의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$32.8만예요.
- Marshall & Sullivan 측은 2016년 2분기에 Regeneron Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall & Sullivan의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7761만 중 45% 비중을 차지해요.
- Marshall & Sullivan 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 9개를 청산했어요.
- Marshall & Sullivan의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$7761만 규모가 됐어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Marshall & Sullivan의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.