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ICM
IMS Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.17억
회전율
10.19%
1년 추정 수익률
18.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.79%
1년 예상 수익률
+18.69%
3년 예상 수익률
+119.31%
5년 예상 수익률
+117.37%
10년 예상 수익률
+287.2%
AUM
US$2.17억
AUM 성장
+US$274만
(+1.3%)
자금 흐름
-US$1262만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.96%
보유액
157
신규
6
증가
19
축소
85
청산됨
10
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$46.3만 |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$32.4만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$31.6만 |
| 4 |
FMC
FMC
|
+US$28.1만 |
| 5 |
Portland General Electric
POR
|
+US$27.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+US$219만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$122만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$107만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$73.9만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$69.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.13% |
| 2 | 기타 | 17.97% |
| 3 | 금융 | 14.02% |
| 4 | 임의소비재 | 12.6% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1381만 | 6.37% |
54,248
-2,450
| -4% | -US$55.3만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1227만 | 5.66% |
104,792
-9,652
| -8% | -US$107만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1034만 | 4.77% |
47,096
-3,267
| -6% | -US$73.9만 |
2014 Q1
46개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1025만 | 4.73% |
19,788
-2,385
| -11% | -US$122만 |
2013 Q4
47개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1025만 | 4.73% |
54,912
-201
| -0.4% | -US$3.5만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$816만 | 3.76% |
33,510
-590
| -2% | -US$12.4만 |
2014 Q2
45개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$633만 | 2.92% |
8,615
-34
| -0.4% | -US$2.53만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$468만 | 2.16% |
9,310
-240
| -3% | -US$11.6만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$433만 | 2% |
13,204
-285
| -2% | -US$9만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$405만 | 1.87% |
48,267
-1,250
| -3% | -US$10.1만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$394만 | 1.82% |
27,675
-4,907
| -15% | -US$69.3만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
12
Costco
COST
US$4383억
| US$358만 | 1.65% |
3,871
-33
| -0.8% | -US$3.16만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7558억
| US$351만 | 1.62% |
10,271
-169
| -2% | -US$5.85만 |
2014 Q1
46개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$346만 | 1.6% |
10,495
| – | – |
2023 Q2
9개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$321만 | 1.48% |
13,201
-6
| -0% | -US$1.26천 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
16
JELD-WEN Holding
JELD
US$1.2억
| US$308만 | 1.42% |
626,990
-59,000
| -9% | -US$31.5만 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$286만 | 1.32% |
9,082
-619
| -6% | -US$18.4만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
18
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$280만 | 1.29% |
9,555
-258
| -3% | -US$7.77만 |
2018 Q2
29개 분기
|
|
19
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$264만 | 1.22% |
31,175
+2,950
| +10% | +US$26.4만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$251만 | 1.16% |
17,691
-2,365
| -12% | -US$32.8만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$251만 | 1.16% |
7,273
+511
| +8% | +US$15.5만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
22
NVR
NVR
US$158억
| US$228만 | 1.05% |
284
-4
| -1% | -US$3.18만 |
2017 Q1
34개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089억
| US$227만 | 1.05% |
5,606
-454
| -7% | -US$17.9만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$223만 | 1.03% |
12,008
-1,613
| -12% | -US$27.6만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
25
Verizon
VZ
US$1861억
| US$221만 | 1.02% |
50,363
-426
| -0.8% | -US$1.84만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
유사한 펀드
DSN
FFAM
MS
NWM
LA
SNWA
APC
WTFG
IMS Capital Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, IMS Capital Management는 US$2.17억 상당의 157개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.14억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
IMS Capital Management은(는) 2025년 3분기에 순 US$1262만을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 85개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell Mid-Cap ETF으로, 추정 US$34만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, IMS Capital Management는 Vanguard Financials ETF에 US$32.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- IMS Capital Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Financials ETF으로, US$32.8만 상당의 2,500주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Vanguard Total International Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 IMS Capital Management로, 추정 증가액은 US$46.3만 규모예요.
- IMS Capital Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$219만예요.
- IMS Capital Management는 2025년 3분기에 iShares Russell Mid-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$34만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMS Capital Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.17억 중 39%를 차지해요.
- IMS Capital Management는 2025년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- IMS Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$2.17억에 이르렀어요.
2025년 11월 17일에 제출된 IMS Capital Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.