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ICM

IMS Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 217 Mio. $ Umschlag 10,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+287,2 %
AUM
217 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,74 Mio. $
Kapitalfluss
-12,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,96 %
Position
157
Neu
6
Aufgestockt
19
Reduziert
85
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
5,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+463.088 $
2
VFH-Symbol
Vanguard Financials ETF
VFH
+323.736 $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+316.242 $
4
FMC-Symbol
FMC
FMC
+280.703 $
5
POR-Symbol
Portland General Electric
POR
+274.562 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+2,19 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,22 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,07 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+739.490 $
5
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+693.409 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,13 %
2 Sonstiges 17,97 %
3 Finanzwesen 14,02 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,6 %
5 Kommunikationsdienste 10,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,8 Mio. $ 6,37 %
54.248
-2.450
-4 % -553.469 $
2013 Q2
49 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
12,3 Mio. $ 5,66 %
104.792
-9.652
-8 % -1,07 Mio. $
2018 Q4
27 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,3 Mio. $ 4,77 %
47.096
-3.267
-6 % -739.490 $
2014 Q1
46 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,2 Mio. $ 4,73 %
19.788
-2.385
-11 % -1,22 Mio. $
2013 Q4
47 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,2 Mio. $ 4,73 %
54.912
-201
-0,4 % -35.036 $
2018 Q3
28 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
8,16 Mio. $ 3,76 %
33.510
-590
-2 % -124.016 $
2014 Q2
45 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,33 Mio. $ 2,92 %
8.615
-34
-0,4 % -25.306 $
2018 Q3
28 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,68 Mio. $ 2,16 %
9.310
-240
-3 % -116.246 $
2016 Q4
35 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,33 Mio. $ 2 %
13.204
-285
-2 % -90.027 $
2023 Q2
9 Quartale
WFC-Symbol
10
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,87 %
48.267
-1.250
-3 % -101.365 $
2016 Q3
36 Quartale
IWP-Symbol
11
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,82 %
27.675
-4.907
-15 % -693.409 $
2014 Q4
43 Quartale
COST-Symbol
12
Costco
COST
438 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,65 %
3.871
-33
-0,8 % -31.631 $
2015 Q4
39 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
756 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,62 %
10.271
-169
-2 % -58.491 $
2014 Q1
46 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,46 Mio. $ 1,6 %
10.495
– –
2023 Q2
9 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,21 Mio. $ 1,48 %
13.201
-6
-0 % -1.257 $
2015 Q4
39 Quartale
JELD-Symbol
16
JELD-WEN Holding
JELD
120 Mio. $
3,08 Mio. $ 1,42 %
626.990
-59.000
-9 % -315.467 $
2017 Q2
33 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,32 %
9.082
-619
-6 % -184.098 $
2016 Q4
35 Quartale
ADP-Symbol
18
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,29 %
9.555
-258
-3 % -77.652 $
2018 Q2
29 Quartale
SBUX-Symbol
19
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,22 %
31.175
+2.950
+10 % +264.060 $
2013 Q2
49 Quartale
DVY-Symbol
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,16 %
17.691
-2.365
-12 % -327.544 $
2022 Q4
11 Quartale
UNH-Symbol
21
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,16 %
7.273
+511
+8 % +154.547 $
2019 Q3
24 Quartale
NVR-Symbol
22
NVR
NVR
15,8 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,05 %
284
-4
-1 % -31.801 $
2017 Q1
34 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,05 %
5.606
-454
-7 % -178.513 $
2013 Q2
49 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,03 %
12.008
-1.613
-12 % -276.349 $
2013 Q2
49 Quartale
VZ-Symbol
25
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,02 %
50.363
-426
-0,8 % -18.441 $
2013 Q2
49 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DSN
D. Scott Neal Lexington, Kentucky 216 Mio. $ AUM 33,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFAM
Forge First Asset Management Toronto, Ontario, Canada 218 Mio. $ AUM 29,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MS
Marshall & Sullivan Seattle, Washington 216 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWM
Napa Wealth Management Napa, California 213 Mio. $ AUM 25,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lindenwold Advisors Reading, Pennsylvania 212 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SNWA
Siligmueller & Norvid Wealth Advisors Glen Ellyn, Illinois 222 Mio. $ AUM 10,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APC
Asset Planning Corporation Knoxville, Tennessee 211 Mio. $ AUM 7,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WTFG
Wells Trecaso Financial Group Akron, Ohio 210 Mio. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von IMS Capital Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt IMS Capital Management 157 Positionen im Wert von 217 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

IMS Capital Management zog im Q3 2025 netto 12,6 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 85 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell Mid-Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 340.289 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete IMS Capital Management eine neue Position in Vanguard Financials ETF im Wert von 328.100 $.

  • Der größte Kauf von IMS Capital Management im Q3 2025 war Vanguard Financials ETF: 2.500 Aktien im Wert von 328.100 $.
  • IMS Capital Management hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 463.088 $.
  • Der größte Positionsabbau von IMS Capital Management im Q3 2025 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 2,19 Mio. $.
  • IMS Capital Management hat seine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 340.289 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IMS Capital Management machen im Q3 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 217 Mio. $ aus.
  • IMS Capital Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von IMS Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 217 Mio. $.

Auf Grundlage der von IMS Capital Management für Q3 2025 am 17. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .