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DSN

D. Scott Neal Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 8,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+143,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+276,24 %
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,6 Mio. $
Kapitalfluss
-1,72 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,94 %
Position
59
Neu
4
Aufgestockt
7
Reduziert
15
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+250.172 $
2
ITB-Symbol
iShares US Home Construction ETF
ITB
+210.632 $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+194.752 $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+194.022 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+173.759 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNM-Symbol
Unum
UNM
+536.992 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+455.130 $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+406.551 $
4
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+286.693 $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+274.377 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,18 %
2 Finanzwesen 20,64 %
3 Technologie 18,11 %
4 Immobilien 3,58 %
5 Industrie 1,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLD-Symbol
1
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
36,1 Mio. $ 16,72 %
101.674
-861
-0,8 % -274.377 $
2022 Q1
14 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
30,9 Mio. $ 14,29 %
51.460
-309
-0,6 % -176.943 $
2013 Q4
47 Quartale
XLC-Symbol
3
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
21,9 Mio. $ 10,14 %
185.200
-283
-0,2 % -31.458 $
2024 Q2
5 Quartale
UNM-Symbol
4
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
20 Mio. $ 9,26 %
257.423
-7.166
-3 % -536.992 $
2024 Q1
6 Quartale
AJG-Symbol
5
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
17,6 Mio. $ 8,12 %
56.663
-951
-2 % -286.693 $
2023 Q2
9 Quartale
FLEX-Symbol
6
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
15,5 Mio. $ 7,18 %
267.835
+84
+0 % +4.462 $
2024 Q1
6 Quartale
KLAC-Symbol
7
KLA
KLAC
216 Mrd. $
11,7 Mio. $ 5,43 %
108.860
-10
-0 % -933 $
2023 Q2
9 Quartale
NSA-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
7,73 Mio. $ 3,58 %
255.877
-358
-0,1 % -11.175 $
2024 Q1
6 Quartale
IAU-Symbol
9
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
4,88 Mio. $ 2,26 %
67.117
-6.232
-8 % -406.551 $
2023 Q1
10 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,23 Mio. $ 1,96 %
8.172
– –
2019 Q1
26 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,91 %
6.211
-710
-10 % -455.130 $
2023 Q2
9 Quartale
CAT-Symbol
12
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,67 %
7.549
– –
2013 Q4
47 Quartale
QLD-Symbol
13
ProShares Ultra QQQ
QLD
13,9 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,58 %
49.856
– –
2013 Q4
47 Quartale
XLU-Symbol
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,35 %
67.116
+5.914
+10 % +250.172 $
2025 Q1
2 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,88 Mio. $ 1,33 %
5.719
– –
2019 Q4
23 Quartale
REKR-Symbol
16
Rekor Systems
REKR
45,5 Mio. $
2,67 Mio. $ 1,24 %
1.700.650
– –
2021 Q4
15 Quartale
SSO-Symbol
17
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,74 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,18 %
45.376
– –
2013 Q4
47 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,75 Mio. $ 0,81 %
6.882
+10
+0,1 % +2.259 $
2021 Q1
18 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,7 Mio. $ 0,79 %
9.122
-1.000
-10 % -174.308 $
2020 Q3
20 Quartale
RBCAA-Symbol
20
Republic Bancorp
RBCAA
1,81 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,7 %
21.000
– –
2019 Q4
23 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,66 %
2.129
– –
2019 Q3
24 Quartale
HEFA-Symbol
22
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,57 %
31.360
+532
+2 % +20.505 $
2024 Q4
3 Quartale
T-Symbol
23
AT&T
T
161 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,47 %
36.040
– –
2015 Q4
39 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
946.524 $ 0,44 %
2.336
– –
2021 Q3
16 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
870.519 $ 0,4 %
2.550
– –
2021 Q4
15 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

MS
Marshall & Sullivan Seattle, Washington 216 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICM
IMS Capital Management Portland, Oregon 217 Mio. $ AUM 18,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFAM
Forge First Asset Management Toronto, Ontario, Canada 218 Mio. $ AUM 29,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWM
Napa Wealth Management Napa, California 213 Mio. $ AUM 25,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lindenwold Advisors Reading, Pennsylvania 212 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APC
Asset Planning Corporation Knoxville, Tennessee 211 Mio. $ AUM 7,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WTFG
Wells Trecaso Financial Group Akron, Ohio 210 Mio. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SNWA
Siligmueller & Norvid Wealth Advisors Glen Ellyn, Illinois 222 Mio. $ AUM 10,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von D. Scott Neal für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt D. Scott Neal 59 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Die Meldung von D. Scott Neal für Q3 2025 weist 4 neu, 7 erhöht, 15 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares US Home Construction ETF: 2.000 Aktien im Wert von 214.500 $. Der größte Verkauf betraf Unum mit einem geschätzten Wert von 536.992 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von D. Scott Neal im Q3 2025 war iShares US Home Construction ETF: 2.000 Aktien im Wert von 214.500 $.
  • D. Scott Neal hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 250.172 $.
  • Der größte Positionsabbau von D. Scott Neal im Q3 2025 entfiel auf Unum und belief sich schätzungsweise auf 536.992 $.
  • D. Scott Neal hat seine Position in Novo Nordisk im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 221.555 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von D. Scott Neal machen im Q3 2025 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • D. Scott Neal eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von D. Scott Neal stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von D. Scott Neal für Q3 2025 am 28. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .