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DSN
D. Scott Neal Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
8.47%
Rendimiento estimado a 1 año
33.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+105.2%
Rendimiento estimado a 5 años
+143.51%
Rendimiento estimado a 10 años
+276.24%
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.6 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1.72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.94%
Posición
59
Nuevas
4
Aumentadas
7
Reducidas
15
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 250 k |
| 2 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+USD 211 k |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 195 k |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 194 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 174 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unum
UNM
|
+USD 537 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 455 k |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 407 k |
| 4 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+USD 287 k |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 274 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.18% |
| 2 | Finanzas | 20.64% |
| 3 | Tecnología | 18.11% |
| 4 | Bienes raíces | 3.58% |
| 5 | Industriales | 1.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 36.1 M | 16.72% |
101,674
-861
| -0.8% | -USD 274 k |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 30.9 M | 14.29% |
51,460
-309
| -0.6% | -USD 177 k |
2013 Q4
47 trimestres
|
|
3
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 21.9 M | 10.14% |
185,200
-283
| -0.2% | -USD 31.5 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Unum
UNM
USD 14.6 mil M
| USD 20 M | 9.26% |
257,423
-7,166
| -3% | -USD 537 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
5
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
| USD 17.6 M | 8.12% |
56,663
-951
| -2% | -USD 287 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
6
Flex
FLEX
USD 33.4 mil M
| USD 15.5 M | 7.18% |
267,835
+84
| +0% | +USD 4.46 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
7
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 11.7 M | 5.43% |
108,860
-10
| -0% | -USD 933 |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
National Storage Affiliates Trust
NSA
| USD 7.73 M | 3.58% |
255,877
-358
| -0.1% | -USD 11.2 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 4.88 M | 2.26% |
67,117
-6,232
| -8% | -USD 407 k |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.23 M | 1.96% |
8,172
| – | – |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.14 M | 1.91% |
6,211
-710
| -10% | -USD 455 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 3.6 M | 1.67% |
7,549
| – | – |
2013 Q4
47 trimestres
|
|
13
ProShares Ultra QQQ
QLD
USD 13.9 mil M
| USD 3.42 M | 1.58% |
49,856
| – | – |
2013 Q4
47 trimestres
|
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 2.93 M | 1.35% |
67,116
+5,914
| +10% | +USD 250 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.88 M | 1.33% |
5,719
| – | – |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
16
Rekor Systems
REKR
USD 45.5 M
| USD 2.67 M | 1.24% |
1,700,650
| – | – |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
17
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8739 M
| USD 2.54 M | 1.18% |
45,376
| – | – |
2013 Q4
47 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.75 M | 0.81% |
6,882
+10
| +0.1% | +USD 2.26 k |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.7 M | 0.79% |
9,122
-1,000
| -10% | -USD 174 k |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
20
Republic Bancorp
RBCAA
USD 1814 M
| USD 1.52 M | 0.7% |
21,000
| – | – |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.43 M | 0.66% |
2,129
| – | – |
2019 Q3
24 trimestres
|
|
22
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 1.24 M | 0.57% |
31,360
+532
| +2% | +USD 20.5 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
23
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 1.02 M | 0.47% |
36,040
| – | – |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 947 k | 0.44% |
2,336
| – | – |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 871 k | 0.4% |
2,550
| – | – |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
MS
ICM
FFAM
NWM
LA
APC
WTFG
SNWA
Revisión del portafolio de D. Scott Neal en T3 2025
Al cierre de T3 2025, D. Scott Neal mantenía 59 posiciones por un valor de USD 216 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 201 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de D. Scott Neal muestra 4 nuevos, Aumentaron 7, 15 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares US Home Construction ETF: 2,000 acciones con un valor de USD 214 k. La mayor venta fue Unum, por un valor estimado de USD 537 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de D. Scott Neal en T3 2025 fue iShares US Home Construction ETF: 2,000 acciones por un valor de USD 214 k.
- D. Scott Neal fue quien más aumentó su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 250 k.
- La mayor reducción de D. Scott Neal durante T3 2025 fue en Unum, con un recorte estimado de USD 537 k.
- D. Scott Neal cerró por completo su posición en Novo Nordisk en T3 2025, con una venta estimada de USD 222 k.
- Las diez principales posiciones de D. Scott Neal representan 79% de su cartera de USD 216 M en T3 2025.
- D. Scott Neal abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2025.
- El valor de la cartera de D. Scott Neal aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de D. Scott Neal correspondiente a T3 2025, presentado el 28 oct 2025.