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DSN
D. Scott Neal 投資組合持股
AUM
US$2.16億
週轉率
8.47%
1年估算報酬率
33.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.52%
1年估算報酬率
+33.28%
3年估算報酬率
+105.2%
5年估算報酬率
+143.51%
10年估算報酬率
+276.24%
AUM
US$2.16億
AUM 成長
+US$1559萬
(+7.8%)
資金流向
-US$172萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.94%
持股
59
新
4
增持
7
減碼
15
已平倉
1
平均持有時間
4.3
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$25萬 |
| 2 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+US$21.1萬 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$19.5萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$19.4萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$17.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unum
UNM
|
+US$53.7萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$45.5萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$40.7萬 |
| 4 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$28.7萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$27.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.18% |
| 2 | 金融 | 20.64% |
| 3 | 科技 | 18.11% |
| 4 | 不動產 | 3.58% |
| 5 | 工業 | 1.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$3614萬 | 16.72% |
101,674
-861
| -0.8% | -US$27.4萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3090萬 | 14.29% |
51,460
-309
| -0.6% | -US$17.7萬 |
2013 Q4
47個季度
|
|
3
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$2192萬 | 10.14% |
185,200
-283
| -0.2% | -US$3.15萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
|
4
Unum
UNM
US$146億
| US$2002萬 | 9.26% |
257,423
-7,166
| -3% | -US$53.7萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
|
5
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653億
| US$1755萬 | 8.12% |
56,663
-951
| -2% | -US$28.7萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
6
Flex
FLEX
US$334億
| US$1553萬 | 7.18% |
267,835
+84
| +0% | +US$4,462 |
2024 Q1
6個季度
|
|
7
KLA
KLAC
US$2163億
| US$1174萬 | 5.43% |
108,860
-10
| -0% | -US$933 |
2023 Q2
9個季度
|
|
8
已下市
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$773萬 | 3.58% |
255,877
-358
| -0.1% | -US$1.12萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$488萬 | 2.26% |
67,117
-6,232
| -8% | -US$40.7萬 |
2023 Q1
10個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$423萬 | 1.96% |
8,172
| – | – |
2019 Q1
26個季度
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$414萬 | 1.91% |
6,211
-710
| -10% | -US$45.5萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$360萬 | 1.67% |
7,549
| – | – |
2013 Q4
47個季度
|
|
13
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$139億
| US$342萬 | 1.58% |
49,856
| – | – |
2013 Q4
47個季度
|
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$293萬 | 1.35% |
67,116
+5,914
| +10% | +US$25萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$288萬 | 1.33% |
5,719
| – | – |
2019 Q4
23個季度
|
|
16
Rekor Systems
REKR
US$4554萬
| US$267萬 | 1.24% |
1,700,650
| – | – |
2021 Q4
15個季度
|
|
17
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4億
| US$254萬 | 1.18% |
45,376
| – | – |
2013 Q4
47個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$175萬 | 0.81% |
6,882
+10
| +0.1% | +US$2,259 |
2021 Q1
18個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$170萬 | 0.79% |
9,122
-1,000
| -10% | -US$17.4萬 |
2020 Q3
20個季度
|
|
20
Republic Bancorp
RBCAA
US$18.1億
| US$152萬 | 0.7% |
21,000
| – | – |
2019 Q4
23個季度
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$143萬 | 0.66% |
2,129
| – | – |
2019 Q3
24個季度
|
|
22
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$124萬 | 0.57% |
31,360
+532
| +2% | +US$2.05萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
23
AT&T
T
US$1606億
| US$102萬 | 0.47% |
36,040
| – | – |
2015 Q4
39個季度
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089億
| US$94.7萬 | 0.44% |
2,336
| – | – |
2021 Q3
16個季度
|
|
25
Visa
V
US$7558億
| US$87.1萬 | 0.4% |
2,550
| – | – |
2021 Q4
15個季度
|
|
相似基金
MS
ICM
FFAM
NWM
LA
APC
WTFG
SNWA
D. Scott Neal的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，D. Scott Neal持有59個部位，價值US$2.16億，較前一季的US$2.01億增加7.8%。 其前十大持股占投資組合的79%。
D. Scott Neal的2025年第3季申報資料顯示有新增4項、增加7檔、減碼15檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares US Home Construction ETF：共2,000股，價值US$21.4萬。 最大的一筆賣出是Unum，估計金額為US$53.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的51%上升，其次為金融和科技。
- D. Scott Neal在2025年第3季最大筆買進的是iShares US Home Construction ETF：共買進2,000股，價值US$21.4萬。
- D. Scott Neal在2025年第3季增持State Street Utilities Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$25萬。
- D. Scott Neal在2025年第3季最大幅度減持的標的是Unum，估計減持了US$53.7萬。
- D. Scott Neal於2025年第3季完全出清Novo Nordisk，估計賣出金額為US$22.2萬。
- 在2025年第3季，D. Scott Neal的投資組合規模為US$2.16億，前十大持股占79%。
- D. Scott Neal在2025年第3季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- D. Scott Neal的投資組合價值較前一季上升7.8%，達到US$2.16億。
根據D. Scott Neal的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月28日提交。