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Asset Planning Corporation 投資組合持股
AUM
US$2.11億
週轉率
10.42%
1年估算報酬率
7.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.64%
1年估算報酬率
+7.33%
3年估算報酬率
+44.55%
5年估算報酬率
+48.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.11億
AUM 成長
+US$2288萬
(+12%)
資金流向
+US$1393萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.27%
持股
48
新
5
增持
23
減碼
8
已平倉
–
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$548萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$220萬 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$119萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$106萬 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$68.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$11.6萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$8.11萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.65萬 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$2.77萬 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$2.29萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.15% |
| 2 | 金融 | 10.11% |
| 3 | 資訊科技 | 1.91% |
| 4 | 不動產 | 0.88% |
| 5 | 能源 | 0.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$117億
| US$2887萬 | 13.7% |
675,275
+28,160
| +4% | +US$119萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$2103萬 | 9.98% |
41,838
+725
| +2% | +US$35.1萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1845萬 | 8.75% |
507,510
+29,885
| +6% | +US$106萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129億
| US$1801萬 | 8.54% |
476,750
+12,122
| +3% | +US$44.4萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$677億
| US$1321萬 | 6.27% |
157,060
+26,448
| +20% | +US$220萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
6
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$18.1億
| US$1201萬 | 5.7% |
126,165
+2,216
| +2% | +US$20.3萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
|
7
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.6億
| US$1033萬 | 4.9% |
215,251
-2,435
| -1% | -US$11.6萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02兆
| US$987萬 | 4.68% |
16,122
-62
| -0.4% | -US$3.65萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
9
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$38億
| US$857萬 | 4.07% |
77,674
+889
| +1% | +US$9.7萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1945億
| US$779萬 | 3.7% |
41,780
+420
| +1% | +US$7.6萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277億
| US$753萬 | 3.57% |
125,611
+169
| +0.1% | +US$9,849 |
2020 Q4
19個季度
|
|
|
12
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157億
| US$717萬 | 3.4% |
294,018
+28,164
| +11% | +US$68.5萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785億
| US$562萬 | 2.67% |
22,101
-327
| -1% | -US$8.11萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
|
14
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$549萬 | 2.6% |
+72,582
| 新 | +US$548萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693億
| US$539萬 | 2.56% |
8,053
-30
| -0.4% | -US$1.93萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
16
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.1億
| US$533萬 | 2.53% |
223,428
+6,512
| +3% | +US$15.4萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767億
| US$307萬 | 1.46% |
32,864
-247
| -0.7% | -US$2.25萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
18
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$88.5億
| US$250萬 | 1.19% |
78,054
+15,105
| +24% | +US$46.6萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844億
| US$194萬 | 0.92% |
5,897
+466
| +9% | +US$14.7萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
20
Realty Income
O
US$539億
| US$185萬 | 0.88% |
30,467
-377
| -1% | -US$2.2萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$177萬 | 0.84% |
3,421
+241
| +8% | +US$12.3萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$164萬 | 0.78% |
6,458
+400
| +7% | +US$9.04萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020億
| US$147萬 | 0.7% |
2,199
+2
| +0.1% | +US$1,282 |
2020 Q4
19個季度
|
|
|
24
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$156億
| US$127萬 | 0.6% |
28,520
-636
| -2% | -US$2.77萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48.4億
| US$125萬 | 0.59% |
14,044
+33
| +0.2% | +US$2,812 |
2020 Q4
19個季度
|
|
相似基金
Asset Planning Corporation的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Asset Planning Corporation持有48個部位，價值US$2.11億，較前一季的US$1.88億增加12%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Asset Planning Corporation在2025年第3季投入US$1393萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼23個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF：共72,582股，價值US$549萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional National Municipal Bond ETF，估計減持了US$11.6萬。
- Asset Planning Corporation在2025年第3季最大筆買進的是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF：共買進72,582股，價值US$549萬。
- Asset Planning Corporation在2025年第3季增持Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$220萬。
- Asset Planning Corporation在2025年第3季最大幅度減持的標的是Dimensional National Municipal Bond ETF，估計減持了US$11.6萬。
- 在2025年第3季，Asset Planning Corporation的投資組合規模為US$2.11億，前十大持股占70%。
- Asset Planning Corporation在2025年第3季新增了5個部位，並平倉0個部位。
- Asset Planning Corporation的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.11億。
根據Asset Planning Corporation的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月6日提交。