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Asset Planning Corporation Posiciones de la cartera
AUM
USD 211 M
Rotación
10.42%
Rendimiento estimado a 1 año
7.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 211 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.9 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 13.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.27%
Posición
48
Nuevas
5
Aumentadas
23
Reducidas
8
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 5.48 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 2.2 M |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 685 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 116 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 81.1 k |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 36.5 k |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 27.7 k |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 22.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.15% |
| 2 | Finanzas | 10.11% |
| 3 | Tecnología | 1.91% |
| 4 | Bienes raíces | 0.88% |
| 5 | Energía | 0.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.4 mil M
| USD 28.9 M | 13.7% |
675,275
+28,160
| +4% | +USD 1.19 M |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 21 M | 9.98% |
41,838
+725
| +2% | +USD 351 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.1 mil M
| USD 18.4 M | 8.75% |
507,510
+29,885
| +6% | +USD 1.06 M |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 13 mil M
| USD 18 M | 8.54% |
476,750
+12,122
| +3% | +USD 444 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67 mil M
| USD 13.2 M | 6.27% |
157,060
+26,448
| +20% | +USD 2.2 M |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1768 M
| USD 12 M | 5.7% |
126,165
+2,216
| +2% | +USD 203 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
|
7
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2217 M
| USD 10.3 M | 4.9% |
215,251
-2,435
| -1% | -USD 116 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 9.9 M | 4.68% |
16,122
-62
| -0.4% | -USD 36.5 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3803 M
| USD 8.57 M | 4.07% |
77,674
+889
| +1% | +USD 96.7 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 7.79 M | 3.7% |
41,780
+420
| +1% | +USD 76 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 7.53 M | 3.57% |
125,611
+169
| +0.1% | +USD 9.8 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
|
12
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 7.17 M | 3.4% |
294,018
+28,164
| +11% | +USD 685 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.2 mil M
| USD 5.62 M | 2.67% |
22,101
-327
| -1% | -USD 81.1 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
|
14
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 5.49 M | 2.6% |
+72,582
| Nuevas | +USD 5.48 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 5.39 M | 2.56% |
8,053
-30
| -0.4% | -USD 19.3 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
16
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1660 M
| USD 5.33 M | 2.53% |
223,428
+6,512
| +3% | +USD 154 k |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 3.07 M | 1.46% |
32,864
-247
| -0.7% | -USD 22.5 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
18
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9209 M
| USD 2.5 M | 1.19% |
78,054
+15,105
| +24% | +USD 466 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 1.94 M | 0.92% |
5,897
+466
| +9% | +USD 147 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
20
Realty Income
O
USD 52.4 mil M
| USD 1.85 M | 0.88% |
30,467
-377
| -1% | -USD 22 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1.77 M | 0.84% |
3,421
+241
| +8% | +USD 123 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 1.64 M | 0.78% |
6,458
+400
| +7% | +USD 90.4 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 1.47 M | 0.7% |
2,199
+2
| +0.1% | +USD 1.28 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
|
24
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.6 mil M
| USD 1.27 M | 0.6% |
28,520
-636
| -2% | -USD 27.7 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4746 M
| USD 1.25 M | 0.59% |
14,044
+33
| +0.2% | +USD 2.81 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Asset Planning Corporation en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Asset Planning Corporation mantenía 48 posiciones por un valor de USD 211 M, un aumento de 12% frente a los USD 188 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Asset Planning Corporation destinó USD 13.9 M de nuevo capital neto durante T3 2025, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 23 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 72,582 acciones con un valor de USD 5.49 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional National Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 116 k.
- La mayor compra de Asset Planning Corporation en T3 2025 fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 72,582 acciones por un valor de USD 5.49 M.
- Asset Planning Corporation fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 2.2 M.
- La mayor reducción de Asset Planning Corporation durante T3 2025 fue en Dimensional National Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 116 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Planning Corporation representan 70% de su cartera de USD 211 M en T3 2025.
- Asset Planning Corporation abrió 5 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Asset Planning Corporation aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 211 M.
Según el Informe 13F de Asset Planning Corporation correspondiente a T3 2025, presentado el 6 nov 2025.