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Asset Planning Corporation Ativos da carteira
AUM
US$ 211 mi
Giro
10,42%
Retorno est. (1 ano)
7,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,64%
Retorno est. (1 ano)
+7,33%
Retorno est. (3 anos)
+44,55%
Retorno est. (5 anos)
+48,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 211 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,9 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 13,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,27%
Posição
48
Nova
5
Aumentada
23
Reduzida
8
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 5,48 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 2,2 mi |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 1,19 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 1,06 mi |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 685 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 116 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 81,1 mil |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 36,5 mil |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 27,7 mil |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 22,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,15% |
| 2 | Financeiro | 10,11% |
| 3 | Tecnologia | 1,91% |
| 4 | Imobiliário | 0,88% |
| 5 | Energia | 0,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 28,9 mi | 13,7% |
675.275
+28.160
| +4% | +US$ 1,19 mi |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 21 mi | 9,98% |
41.838
+725
| +2% | +US$ 351 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,7 bi
| US$ 18,4 mi | 8,75% |
507.510
+29.885
| +6% | +US$ 1,06 mi |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 18 mi | 8,54% |
476.750
+12.122
| +3% | +US$ 444 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 13,2 mi | 6,27% |
157.060
+26.448
| +20% | +US$ 2,2 mi |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,77 bi
| US$ 12 mi | 5,7% |
126.165
+2.216
| +2% | +US$ 203 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
|
7
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,23 bi
| US$ 10,3 mi | 4,9% |
215.251
-2.435
| -1% | -US$ 116 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 9,9 mi | 4,68% |
16.122
-62
| -0,4% | -US$ 36,5 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,73 bi
| US$ 8,57 mi | 4,07% |
77.674
+889
| +1% | +US$ 96,7 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 7,79 mi | 3,7% |
41.780
+420
| +1% | +US$ 76 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 225 bi
| US$ 7,53 mi | 3,57% |
125.611
+169
| +0,1% | +US$ 9,8 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
|
12
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 7,17 mi | 3,4% |
294.018
+28.164
| +11% | +US$ 685 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,1 bi
| US$ 5,62 mi | 2,67% |
22.101
-327
| -1% | -US$ 81,1 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
|
14
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 5,49 mi | 2,6% |
+72.582
| Nova | +US$ 5,48 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 5,39 mi | 2,56% |
8.053
-30
| -0,4% | -US$ 19,3 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
16
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,69 bi
| US$ 5,33 mi | 2,53% |
223.428
+6.512
| +3% | +US$ 154 mil |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 75,8 bi
| US$ 3,07 mi | 1,46% |
32.864
-247
| -0,7% | -US$ 22,5 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
18
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,92 bi
| US$ 2,5 mi | 1,19% |
78.054
+15.105
| +24% | +US$ 466 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 686 bi
| US$ 1,94 mi | 0,92% |
5.897
+466
| +9% | +US$ 147 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
20
Realty Income
O
US$ 53,8 bi
| US$ 1,85 mi | 0,88% |
30.467
-377
| -1% | -US$ 22 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 1,77 mi | 0,84% |
3.421
+241
| +8% | +US$ 123 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 1,64 mi | 0,78% |
6.458
+400
| +7% | +US$ 90,4 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 809 bi
| US$ 1,47 mi | 0,7% |
2.199
+2
| +0,1% | +US$ 1,28 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
|
24
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 1,27 mi | 0,6% |
28.520
-636
| -2% | -US$ 27,7 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,76 bi
| US$ 1,25 mi | 0,59% |
14.044
+33
| +0,2% | +US$ 2,81 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Asset Planning Corporation no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Asset Planning Corporation detinha 48 posições avaliadas em US$ 211 mi, alta de 12% em relação a US$ 188 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
Asset Planning Corporation alocou US$ 13,9 mi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 5 novas posições e aumentando 23 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 72.582 ações no valor de US$ 5,49 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional National Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 116 mil.
- A maior compra de Asset Planning Corporation no T3 2025 foi Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 72.582 ações no valor de US$ 5,49 mi.
- Asset Planning Corporation foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 2,2 mi.
- A maior redução de Asset Planning Corporation em T3 2025 foi em Dimensional National Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 116 mil.
- As dez maiores posições de Asset Planning Corporation representam 70% de sua carteira de US$ 211 mi no T3 2025.
- Asset Planning Corporation abriu 5 novas posições e encerrou 0 em T3 2025.
- O valor da carteira de Asset Planning Corporation subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 211 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Planning Corporation referente a T3 2025, protocolado em 6 de nov. de 2025.