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MS
Marshall & Sullivan Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,87%
Retorno est. (1 ano)
12,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,95%
Retorno est. (1 ano)
+12,97%
Retorno est. (3 anos)
+82%
Retorno est. (5 anos)
+99,76%
Retorno est. (10 anos)
+295,36%
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,62 mi
(+3,7%)
Fluxo de capital
-US$ 5,55 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,45%
Posição
119
Nova
–
Aumentada
14
Reduzida
21
Encerrada
76
Tempo médio de permanência
8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 661 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 104 mil |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 96 mil |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 90,1 mil |
| 5 |
Fortive
FTV
|
+US$ 80,3 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ralliant Corp
RAL
|
+US$ 988 mil |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 658 mil |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 329 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 272 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 204 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,37% |
| 2 | Tecnologia | 20,65% |
| 3 | Saúde | 16,13% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,8% |
| 5 | Financeiro | 8,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 27,1 mi | 12,57% |
112.021
-142
| -0,1% | -US$ 32,6 mil |
2018 Q3
28 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 17,3 mi | 8% |
33.331
-533
| -2% | -US$ 272 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 9,7 mi | 4,48% |
39.725
-3.141
| -7% | -US$ 658 mil |
2015 Q3
40 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 8,6 mi | 3,99% |
158.812
-1.014
| -0,6% | -US$ 52,2 mil |
2018 Q3
28 trimestres
|
|
|
5
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 8,32 mi | 3,86% |
62.111
-3.108
| -5% | -US$ 329 mil |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
6
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 7,58 mi | 3,51% |
13.322
-175
| -1% | -US$ 100 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
7
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 7,32 mi | 3,39% |
15.413
-138
| -0,9% | -US$ 65,3 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
8
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 6,97 mi | 3,23% |
72.973
-1.069
| -1% | -US$ 101 mil |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 6,93 mi | 3,21% |
17.108
-63
| -0,4% | -US$ 24,8 mil |
2013 Q3
48 trimestres
|
|
10
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 6,92 mi | 3,21% |
32.050
-800
| -2% | -US$ 179 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
11
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 6,85 mi | 3,18% |
18.532
-175
| -0,9% | -US$ 67,6 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,79 mi | 3,15% |
30.911
-516
| -2% | -US$ 117 mil |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,53 mi | 3,03% |
25.646
+461
| +2% | +US$ 104 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 6,45 mi | 2,99% |
38.568
-341
| -0,9% | -US$ 52,9 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
15
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| US$ 5,82 mi | 2,7% |
173.022
-1.256
| -0,7% | -US$ 39,2 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 5,76 mi | 2,67% |
7.842
-274
| -3% | -US$ 204 mil |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 5,74 mi | 2,66% |
107.516
+987
| +0,9% | +US$ 49,6 mil |
2018 Q1
30 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,65 mi | 2,62% |
30.455
+246
| +0,8% | +US$ 42,1 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
19
Crown Holdings
CCK
US$ 12,4 bi
| US$ 5,55 mi | 2,57% |
57.456
+271
| +0,5% | +US$ 27,2 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,38 mi | 2,49% |
7.052
-162
| -2% | -US$ 121 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
21
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 4,83 mi | 2,24% |
37.435
+255
| +0,7% | +US$ 36,5 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
22
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 4,67 mi | 2,17% |
23.579
+257
| +1% | +US$ 51,1 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 4,54 mi | 2,11% |
32.358
+672
| +2% | +US$ 96 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 4,31 mi | 2% |
8.876
+56
| +0,6% | +US$ 26,1 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 4,22 mi | 1,96% |
12.229
+298
| +2% | +US$ 90,1 mil |
2018 Q1
30 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Marshall & Sullivan no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Marshall & Sullivan detinha 119 posições avaliadas em US$ 216 mi, alta de 3,7% em relação a US$ 208 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Marshall & Sullivan mostra 14 aumentaram, 21 reduções e 76 encerradas posições. A maior venda foi de Ralliant Corp, estimada em US$ 988 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- Marshall & Sullivan foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 661 mil.
- A maior redução de Marshall & Sullivan em T3 2025 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 658 mil.
- Marshall & Sullivan encerrou totalmente sua posição em Ralliant Corp no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 988 mil.
- As dez maiores posições de Marshall & Sullivan representam 49% de sua carteira de US$ 216 mi no T3 2025.
- Marshall & Sullivan abriu 0 novas posições e encerrou 76 em T3 2025.
- O valor da carteira de Marshall & Sullivan subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marshall & Sullivan referente a T3 2025, protocolado em 15 de out. de 2025.