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Marshall & Sullivan Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,87%
Retorno est. (1 ano)
12,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,95%
Retorno est. (1 ano)
+12,97%
Retorno est. (3 anos)
+82%
Retorno est. (5 anos)
+99,76%
Retorno est. (10 anos)
+295,36%
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,62 mi
(+3,7%)
Fluxo de capital
-US$ 5,55 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,45%
Posição
119
Nova
–
Aumentada
14
Reduzida
21
Encerrada
76
Tempo médio de permanência
8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 661 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 104 mil |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 96 mil |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 90,1 mil |
| 5 |
Fortive
FTV
|
+US$ 80,3 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ralliant Corp
RAL
|
+US$ 988 mil |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 658 mil |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 329 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 272 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 204 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,37% |
| 2 | Tecnologia | 20,65% |
| 3 | Saúde | 16,13% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,8% |
| 5 | Financeiro | 8,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Unilever
UL
US$ 143 bi
| – | – |
-800
| Encerrada | -US$ 55,1 mil | – |
|
102
Visa
V
US$ 766 bi
| – | – |
-251
| Encerrada | -US$ 89,1 mil | – |
|
103
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 13,4 mil | – |
|
104
Veralto
VLTO
US$ 25,4 bi
| – | – |
-737
| Encerrada | -US$ 74,4 mil | – |
|
105
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| – | – |
-317
| Encerrada | -US$ 56 mil | – |
|
106
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| – | – |
-684
| Encerrada | -US$ 50 mil | – |
|
107
Wabtec
WAB
US$ 46 bi
| – | – |
-1
| Encerrada | -US$ 210 | – |
|
108
WaFd
WAFD
US$ 2,18 bi
| – | – |
-3.873
| Encerrada | -US$ 113 mil | – |
|
109
Waste Connections
WCN
US$ 46,7 bi
| – | – |
-375
| Encerrada | -US$ 70 mil | – |
|
110
World Kinect Corp
WKC
US$ 1,87 bi
| – | – |
-200
| Encerrada | -US$ 5,67 mil | – |
|
111
Xcel Energy
XEL
US$ 48,8 bi
| – | – |
-642
| Encerrada | -US$ 43,7 mil | – |
|
112
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
| – | – |
-2.400
| Encerrada | -US$ 126 mil | – |
|
113
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| – | – |
-350
| Encerrada | -US$ 37,7 mil | – |
|
114
Yum! Brands
YUM
US$ 40,9 bi
| – | – |
-712
| Encerrada | -US$ 106 mil | – |
|
115
Yum China
YUMC
US$ 15 bi
| – | – |
-800
| Encerrada | -US$ 35,8 mil | – |
|
116
Deslistada
NeueHealth
NEUE
| – | – |
-375
| Encerrada | -US$ 2,59 mil | – |
|
117
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| – | – |
-133
| Encerrada | -US$ 70,4 mil | – |
|
118
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$ 4,3 bi
| – | – |
-808
| Encerrada | -US$ 38,6 mil | – |
|
|
119
Ralliant Corp
RAL
US$ 7,36 bi
| – | – |
-20.368
| Encerrada | -US$ 988 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Marshall & Sullivan no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Marshall & Sullivan detinha 119 posições avaliadas em US$ 216 mi, alta de 3,7% em relação a US$ 208 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Marshall & Sullivan mostra 14 aumentaram, 21 reduções e 76 encerradas posições. A maior venda foi de Ralliant Corp, estimada em US$ 988 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- Marshall & Sullivan foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 661 mil.
- A maior redução de Marshall & Sullivan em T3 2025 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 658 mil.
- Marshall & Sullivan encerrou totalmente sua posição em Ralliant Corp no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 988 mil.
- As dez maiores posições de Marshall & Sullivan representam 49% de sua carteira de US$ 216 mi no T3 2025.
- Marshall & Sullivan abriu 0 novas posições e encerrou 76 em T3 2025.
- O valor da carteira de Marshall & Sullivan subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marshall & Sullivan referente a T3 2025, protocolado em 15 de out. de 2025.