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Marshall & Sullivan Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.87%
Rendimiento estimado a 1 año
12.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+82%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.76%
Rendimiento estimado a 10 años
+295.36%
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.62 M
(+3.7%)
Flujo de capital
-USD 5.55 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.45%
Posición
119
Nuevas
–
Aumentadas
14
Reducidas
21
Cerradas
76
Tiempo promedio de tenencia
8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 661 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 104 k |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 96 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 90.1 k |
| 5 |
Fortive
FTV
|
+USD 80.3 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ralliant Corp
RAL
|
+USD 988 k |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 658 k |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 329 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 272 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 204 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.37% |
| 2 | Tecnología | 20.65% |
| 3 | Salud | 16.13% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.8% |
| 5 | Finanzas | 8.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Unilever
UL
USD 143 mil M
| – | – |
-800
| Cerradas | -USD 55.1 k | – |
|
102
Visa
V
USD 766 mil M
| – | – |
-251
| Cerradas | -USD 89.1 k | – |
|
103
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| – | – |
-100
| Cerradas | -USD 13.4 k | – |
|
104
Veralto
VLTO
USD 25.4 mil M
| – | – |
-737
| Cerradas | -USD 74.4 k | – |
|
105
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| – | – |
-317
| Cerradas | -USD 56 k | – |
|
106
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| – | – |
-684
| Cerradas | -USD 50 k | – |
|
107
Wabtec
WAB
USD 46 mil M
| – | – |
-1
| Cerradas | -USD 210 | – |
|
108
WaFd
WAFD
USD 2181 M
| – | – |
-3,873
| Cerradas | -USD 113 k | – |
|
109
Waste Connections
WCN
USD 46.7 mil M
| – | – |
-375
| Cerradas | -USD 70 k | – |
|
110
World Kinect Corp
WKC
USD 1869 M
| – | – |
-200
| Cerradas | -USD 5.67 k | – |
|
111
Xcel Energy
XEL
USD 48.8 mil M
| – | – |
-642
| Cerradas | -USD 43.7 k | – |
|
112
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| – | – |
-2,400
| Cerradas | -USD 126 k | – |
|
113
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| – | – |
-350
| Cerradas | -USD 37.7 k | – |
|
114
Yum! Brands
YUM
USD 40.9 mil M
| – | – |
-712
| Cerradas | -USD 106 k | – |
|
115
Yum China
YUMC
USD 15 mil M
| – | – |
-800
| Cerradas | -USD 35.8 k | – |
|
116
Dejó de cotizar
NeueHealth
NEUE
| – | – |
-375
| Cerradas | -USD 2.59 k | – |
|
117
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| – | – |
-133
| Cerradas | -USD 70.4 k | – |
|
118
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 4301 M
| – | – |
-808
| Cerradas | -USD 38.6 k | – |
|
|
119
Ralliant Corp
RAL
USD 7356 M
| – | – |
-20,368
| Cerradas | -USD 988 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Marshall & Sullivan en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Marshall & Sullivan mantenía 119 posiciones por un valor de USD 216 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 208 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Marshall & Sullivan muestra Aumentaron 14, 21 reducidas y 76 cerradas posiciones. La mayor venta fue Ralliant Corp, por un valor estimado de USD 988 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- Marshall & Sullivan fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 661 k.
- La mayor reducción de Marshall & Sullivan durante T3 2025 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 658 k.
- Marshall & Sullivan cerró por completo su posición en Ralliant Corp en T3 2025, con una venta estimada de USD 988 k.
- Las diez principales posiciones de Marshall & Sullivan representan 49% de su cartera de USD 216 M en T3 2025.
- Marshall & Sullivan abrió 0 posiciones nuevas y cerró 76 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Marshall & Sullivan aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Marshall & Sullivan correspondiente a T3 2025, presentado el 15 oct 2025.