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Marshall & Sullivan Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.87%
Rendimiento estimado a 1 año
12.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+82%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.76%
Rendimiento estimado a 10 años
+295.36%
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.62 M
(+3.7%)
Flujo de capital
-USD 5.55 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.45%
Posición
119
Nuevas
–
Aumentadas
14
Reducidas
21
Cerradas
76
Tiempo promedio de tenencia
8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 661 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 104 k |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 96 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 90.1 k |
| 5 |
Fortive
FTV
|
+USD 80.3 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ralliant Corp
RAL
|
+USD 988 k |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 658 k |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 329 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 272 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 204 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.37% |
| 2 | Tecnología | 20.65% |
| 3 | Salud | 16.13% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.8% |
| 5 | Finanzas | 8.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Adobe
ADBE
USD 99.3 mil M
| USD 4.16 M | 1.93% |
11,789
+169
| +1% | +USD 60.6 k |
2019 Q3
24 trimestres
|
|
27
Becton Dickinson
BDX
USD 52.9 mil M
| USD 3.7 M | 1.72% |
19,769
+332
| +2% | +USD 61.7 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
28
Fortive
FTV
USD 17.7 mil M
| USD 3.12 M | 1.45% |
63,691
+1,630
| +3% | +USD 80.3 k |
2016 Q3
36 trimestres
|
|
|
29
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.2 mil M
| USD 3.07 M | 1.42% |
12,076
+2,665
| +28% | +USD 661 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 3 M | 1.39% |
4,502
-45
| -1% | -USD 28.8 k |
2017 Q1
34 trimestres
|
|
31
PayPal
PYPL
USD 48.9 mil M
| USD 2.36 M | 1.1% |
35,259
+622
| +2% | +USD 43.8 k |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
32
Glacier Bancorp
GBCI
USD 5819 M
| USD 1.29 M | 0.6% |
26,542
| – | – |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
33
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 1.1 M | 0.51% |
1,186
-26
| -2% | -USD 24.9 k |
2014 Q2
45 trimestres
|
|
34
Nike
NKE
USD 55.7 mil M
| USD 801 k | 0.37% |
11,494
| – | – |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
35
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 754 k | 0.35% |
1
| – | – |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 381 k | 0.18% |
1,564
-120
| -7% | -USD 25.2 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
37
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12.7 mil M
| USD 363 k | 0.17% |
4,040
| – | – |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
38
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 360 k | 0.17% |
810
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
39
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 355 k | 0.16% |
1,000
| – | – |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
40
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 313 k | 0.15% |
1,680
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
41
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 287 k | 0.13% |
3,807
| – | – |
2019 Q2
25 trimestres
|
|
42
Rockwell Automation
ROK
USD 48.7 mil M
| USD 252 k | 0.12% |
722
-228
| -24% | -USD 78.7 k |
2020 Q2
21 trimestres
|
|
43
Starbucks
SBUX
USD 113 mil M
| USD 250 k | 0.12% |
2,959
-55
| -2% | -USD 4.92 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
44
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| – | – |
-133
| Cerradas | -USD 24.7 k | – |
|
45
Automatic Data Processing
ADP
USD 117 mil M
| – | – |
-126
| Cerradas | -USD 38.9 k | – |
|
46
American Tower
AMT
USD 82.8 mil M
| – | – |
-100
| Cerradas | -USD 22.1 k | – |
|
47
Arista Networks
ANET
USD 232 mil M
| – | – |
-1,200
| Cerradas | -USD 123 k | – |
|
48
Boeing
BA
USD 152 mil M
| – | – |
-518
| Cerradas | -USD 109 k | – |
|
49
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| – | – |
-1,133
| Cerradas | -USD 53.6 k | – |
|
50
BHP
BHP
USD 205 mil M
| – | – |
-51
| Cerradas | -USD 2.45 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Marshall & Sullivan en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Marshall & Sullivan mantenía 119 posiciones por un valor de USD 216 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 208 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Marshall & Sullivan muestra Aumentaron 14, 21 reducidas y 76 cerradas posiciones. La mayor venta fue Ralliant Corp, por un valor estimado de USD 988 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- Marshall & Sullivan fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 661 k.
- La mayor reducción de Marshall & Sullivan durante T3 2025 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 658 k.
- Marshall & Sullivan cerró por completo su posición en Ralliant Corp en T3 2025, con una venta estimada de USD 988 k.
- Las diez principales posiciones de Marshall & Sullivan representan 49% de su cartera de USD 216 M en T3 2025.
- Marshall & Sullivan abrió 0 posiciones nuevas y cerró 76 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Marshall & Sullivan aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Marshall & Sullivan correspondiente a T3 2025, presentado el 15 oct 2025.