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Marshall & Sullivan ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.16億
売買回転率
63.87%
推定1年リターン
12.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.95%
1年予想リターン
+12.97%
3年間の予想リターン
+82%
5年予想リターン
+99.76%
10年間の推定リターン
+295.36%
AUM
$2.16億
運用資産残高の伸び率
+$762万
(+3.7%)
資金フロー
-$555万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.45%
保有額
119
新規
–
買い増し
14
減少
21
解消
76
平均保有期間
8
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$66.1万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$10.4万 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+$9.6万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$9.01万 |
| 5 |
Fortive
FTV
|
+$8.03万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ralliant Corp
RAL
|
+$98.8万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$65.8万 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+$32.9万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$27.2万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$20.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 22.37% |
| 2 | 情報技術 | 20.65% |
| 3 | ヘルスケア | 16.13% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.8% |
| 5 | 金融 | 8.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Adobe
ADBE
$993億
| $416万 | 1.93% |
11,789
+169
| +1% | +$6.06万 |
2019 Q3
24四半期
|
|
27
Becton Dickinson
BDX
$529億
| $370万 | 1.72% |
19,769
+332
| +2% | +$6.17万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
|
28
Fortive
FTV
$177億
| $312万 | 1.45% |
63,691
+1,630
| +3% | +$8.03万 |
2016 Q3
36四半期
|
|
|
29
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$782億
| $307万 | 1.42% |
12,076
+2,665
| +28% | +$66.1万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $300万 | 1.39% |
4,502
-45
| -1% | -$2.88万 |
2017 Q1
34四半期
|
|
31
PayPal
PYPL
$489億
| $236万 | 1.1% |
35,259
+622
| +2% | +$4.38万 |
2018 Q4
27四半期
|
|
32
Glacier Bancorp
GBCI
$58.2億
| $129万 | 0.6% |
26,542
| – | – |
2022 Q4
11四半期
|
|
33
Costco
COST
$4424億
| $110万 | 0.51% |
1,186
-26
| -2% | -$2.49万 |
2014 Q2
45四半期
|
|
34
Nike
NKE
$557億
| $80.1万 | 0.37% |
11,494
| – | – |
2022 Q4
11四半期
|
|
35
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $75.4万 | 0.35% |
1
| – | – |
2025 Q1
2四半期
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $38.1万 | 0.18% |
1,564
-120
| -7% | -$2.52万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
37
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
$127億
| $36.3万 | 0.17% |
4,040
| – | – |
2024 Q1
6四半期
|
|
38
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $36万 | 0.17% |
810
| – | – |
2025 Q2
1四半期
|
|
39
SPDR Gold Trust
GLD
$1401億
| $35.5万 | 0.16% |
1,000
| – | – |
2024 Q1
6四半期
|
|
40
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $31.3万 | 0.15% |
1,680
| – | – |
2025 Q2
1四半期
|
|
41
NextEra Energy
NEE
$1633億
| $28.7万 | 0.13% |
3,807
| – | – |
2019 Q2
25四半期
|
|
42
Rockwell Automation
ROK
$487億
| $25.2万 | 0.12% |
722
-228
| -24% | -$7.87万 |
2020 Q2
21四半期
|
|
43
Starbucks
SBUX
$1130億
| $25万 | 0.12% |
2,959
-55
| -2% | -$4,923 |
2013 Q2
49四半期
|
|
44
AbbVie
ABBV
$5033億
| – | – |
-133
| 解消 | -$2.47万 | – |
|
45
Automatic Data Processing
ADP
$1167億
| – | – |
-126
| 解消 | -$3.89万 | – |
|
46
American Tower
AMT
$828億
| – | – |
-100
| 解消 | -$2.21万 | – |
|
47
Arista Networks
ANET
$2325億
| – | – |
-1,200
| 解消 | -$12.3万 | – |
|
48
Boeing
BA
$1520億
| – | – |
-518
| 解消 | -$10.9万 | – |
|
49
Bank of America
BAC
$3551億
| – | – |
-1,133
| 解消 | -$5.36万 | – |
|
50
BHP
BHP
$2054億
| – | – |
-51
| 解消 | -$2,453 | – |
|
類似するファンド
Marshall & Sullivanの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Marshall & Sullivanは119銘柄を保有し、保有額は$2.16億でした。前四半期の$2.08億から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Marshall & Sullivanの2025年第3四半期の報告書には、14件増加しました、21件減少、76件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はRalliant Corpで、推定額は$98.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち22%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Marshall & Sullivanは2025年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$66.1万でした。
- Marshall & Sullivanが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$65.8万相当を減らしました。
- Marshall & Sullivanは2025年第3四半期にRalliant Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$98.8万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Marshall & Sullivanの上位10銘柄は、運用資産総額$2.16億のポートフォリオの49%を占めています。
- Marshall & Sullivanは2025年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、76件のポジションを解消しました。
- Marshall & Sullivanのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$2.16億となりました。
2025年10月15日に提出された、2025年第3四半期分のMarshall & Sullivanの 13F報告書 に基づいています。