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FFAM
Forge First Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.18億
売買回転率
70.18%
推定1年リターン
29.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.13%
1年予想リターン
+29.22%
3年間の予想リターン
+111.74%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.18億
運用資産残高の伸び率
-$5859万
(-21%)
資金フロー
-$7594万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-34.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.15%
保有額
57
新規
21
買い増し
5
減少
11
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Casella Waste Systems
CWST
|
+$1628万 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+$1185万 |
| 3 |
Bombardier Recreational Products
DOO
|
+$758万 |
| 4 |
Brookfield
BN
|
+$665万 |
| 5 |
Skeena Resources
SKE
|
+$654万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+$2418万 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$1488万 |
| 3 |
Canadian National Railway
CNI
|
+$1370万 |
| 4 |
Gildan
GIL
|
+$1097万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$995万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 29.29% |
| 2 | 情報技術 | 20.25% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.67% |
| 4 | その他 | 13.23% |
| 5 | 素材 | 11.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GFL Environmental
GFL
$191億
| $1971万 | 9.05% |
416,100
+124,900
| +43% | +$605万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
2
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$62.7億
| $1966万 | 9.02% |
939,600
-23,700
| -2% | -$49.6万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
|
3
Casella Waste Systems
CWST
$56億
| $1535万 | 7.05% |
+161,722
| 新規 | +$1628万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
|
4
Gildan
GIL
$75.8億
| $1464万 | 6.72% |
253,500
-204,800
| -45% | -$1097万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
|
5
Hewlett Packard
HPE
$732億
| $1316万 | 6.04% |
+536,100
| 新規 | +$1185万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
6
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1233万 | 5.66% |
44,170
-25,100
| -36% | -$614万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $914万 | 4.2% |
41,650
+7,600
| +22% | +$172万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
8
Take-Two Interactive
TTWO
$384億
| $855万 | 3.92% |
33,076
| – | – |
2025 Q1
2四半期
|
|
|
9
Bombardier Recreational Products
DOO
$38.9億
| $819万 | 3.76% |
+134,747
| 新規 | +$758万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
10
B2Gold
BTG
$70.1億
| $817万 | 3.75% |
+1,652,400
| 新規 | +$650万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
|
11
Skeena Resources
SKE
$39.5億
| $737万 | 3.38% |
+400,000
| 新規 | +$654万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
|
12
Brookfield
BN
$817億
| $686万 | 3.15% |
+150,000
| 新規 | +$665万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
13
Itron
ITRI
$36.4億
| $668万 | 3.07% |
53,625
+32,970
| +160% | +$419万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $645万 | 2.96% |
8,786
+4,886
| +125% | +$364万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
15
CAE Inc
CAE
$77.7億
| $567万 | 2.6% |
+191,700
| 新規 | +$539万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
16
Stantec
STN
$77.9億
| $536万 | 2.46% |
49,679
-36,900
| -43% | -$403万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
17
Alamos Gold
AGI
$134億
| $534万 | 2.45% |
153,300
-189,059
| -55% | -$540万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
18
上場廃止
TopBuild
BLD
| $525万 | 2.41% |
+13,431
| 新規 | +$536万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $471万 | 2.16% |
25,270
-57,100
| -69% | -$995万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
20
United Airlines
UAL
$312億
| $457万 | 2.1% |
47,400
-10,600
| -18% | -$102万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
|
21
Canadian Pacific Kansas City
CP
$768億
| $405万 | 1.86% |
54,411
-316,500
| -85% | -$2418万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
22
上場廃止
Clearwater Analytics
CWAN
| $388万 | 1.78% |
+215,400
| 新規 | +$437万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $336万 | 1.54% |
16,500
+5,300
| +47% | +$101万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
24
i-80 Gold Corp Warrants
IAUX.WS
$1.27億
| $315万 | 1.45% |
+7,000,000
| 新規 | +$203万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
25
Comfort Systems
FIX
$506億
| $293万 | 1.34% |
3,545
-5,053
| -59% | -$342万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
ICM
DSN
MS
SNWA
NWM
LA
FWM
APC
Forge First Asset Managementの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Forge First Asset Managementは$2.18億相当のポジションを57件保有しており、前四半期の$2.77億から21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Forge First Asset Managementは2025年第3四半期に純額で$7594万を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、11銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJPMorgan Chaseで、推定 $1488万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占める資本財・サービス部門に最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Forge First Asset Managementは$1535万相当のCasella Waste Systemsの新規ポジションを取りました。
- Forge First Asset Managementが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCasella Waste Systemsで、株数は161,722株、評価額は$1535万でした。
- Forge First Asset Managementは2025年第3四半期にGFL Environmentalの保有額を最も増やし、増加額は推定$605万でした。
- Forge First Asset Managementが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCanadian Pacific Kansas Cityで、推定$2418万相当を減らしました。
- Forge First Asset Managementは2025年第3四半期にJPMorgan Chaseの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1488万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Forge First Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.18億のポートフォリオの59%を占めています。
- Forge First Asset Managementは2025年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Forge First Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%減少し、$2.18億となりました。
2025年11月12日に提出された、2025年第3四半期分のForge First Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。