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Fortress Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.25億
売買回転率
4%
推定1年リターン
11.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.71%
1年予想リターン
+11.46%
3年間の予想リターン
+52.07%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.25億
運用資産残高の伸び率
+$1748万
(+8.4%)
資金フロー
+$633万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.74%
保有額
75
新規
3
買い増し
37
減少
26
解消
–
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
|
+$135万 |
| 2 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+$95.8万 |
| 3 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+$55.2万 |
| 4 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+$44.2万 |
| 5 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$37.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.9% |
| 2 | 金融 | 3.69% |
| 3 | 情報技術 | 0.72% |
| 4 | ヘルスケア | 0.16% |
| 5 | エネルギー | 0.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$221億
| $2508万 | 11.16% |
347,107
+1,136
| +0.3% | +$8.02万 |
2022 Q1
14四半期
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$130億
| $1820万 | 8.1% |
481,897
+8,263
| +2% | +$30.3万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $1669万 | 7.42% |
361,963
+20,614
| +6% | +$92.2万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
4
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$160億
| $1635万 | 7.27% |
608,994
-8,517
| -1% | -$22.6万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
5
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $1568万 | 6.97% |
337,830
-4,021
| -1% | -$18.6万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
6
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.6億
| $1255万 | 5.58% |
412,825
+48,339
| +13% | +$144万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
7
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
$4.29億
| $803万 | 3.57% |
352,729
+1,434
| +0.4% | +$3.23万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
|
8
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
$33.9億
| $693万 | 3.08% |
267,516
-21,786
| -8% | -$55.2万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$209億
| $674万 | 3% |
134,069
+3,756
| +3% | +$18.9万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $582万 | 2.59% |
65,420
+1,294
| +2% | +$10.9万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
|
11
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
$1.31億
| $582万 | 2.59% |
67,053
-5,224
| -7% | -$44.2万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
12
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
$15.2億
| $575万 | 2.56% |
100,210
+1,586
| +2% | +$8.82万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
13
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
$12.9億
| $559万 | 2.49% |
+203,465
| 新規 | +$541万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
14
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
$4.25億
| $494万 | 2.2% |
161,663
-799
| -0.5% | -$2.33万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
15
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
$15.1億
| $487万 | 2.17% |
230,510
-10,318
| -4% | -$20.6万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
16
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$264億
| $437万 | 1.94% |
57,169
+682
| +1% | +$4.11万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
17
S&P Global
SPGI
$1306億
| $338万 | 1.5% |
6,939
+2
| +0% | +$1,071 |
2021 Q4
15四半期
|
|
18
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.6億
| $303万 | 1.35% |
72,833
+8,596
| +13% | +$35.7万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $302万 | 1.34% |
4
| – | – |
2021 Q4
15四半期
|
|
20
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
$18.4億
| $283万 | 1.26% |
67,506
-8,847
| -12% | -$36万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $279万 | 1.24% |
8,510
+214
| +3% | +$6.76万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$156億
| $227万 | 1.01% |
77,913
-12,741
| -14% | -$36.2万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
23
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
$61.5億
| $207万 | 0.92% |
39,630
+15,512
| +64% | +$78.8万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
|
24
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
$14.9億
| $196万 | 0.87% |
157,261
-108,409
| -41% | -$135万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $194万 | 0.86% |
3,174
| – | – |
2021 Q4
15四半期
|
|
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Fortress Wealth Managementの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Fortress Wealth Managementは75銘柄を保有し、保有額は$2.25億でした。前四半期の$2.07億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
2025年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4%でした。 Fortress Wealth Managementは新たに3件のポジションを構築し、ポジションの解消はなく、保有銘柄数75のポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Fortress Wealth Managementが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCalamos Autocallable Income ETFで、株数は203,465株、評価額は$559万でした。
- Fortress Wealth Managementは2025年第3四半期にDimensional International High Profitability ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$144万でした。
- Fortress Wealth Managementが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCohen & Steers Quality Income Realty Fundで、推定$135万相当を減らしました。
- 2025年第3四半期時点で、Fortress Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.25億のポートフォリオの59%を占めています。
- Fortress Wealth Managementは2025年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Fortress Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$2.25億となりました。
2025年10月16日に提出された、2025年第3四半期分のFortress Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。