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Fortress Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.25億
週轉率
4%
1年估算報酬率
11.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.71%
1年估算報酬率
+11.46%
3年估算報酬率
+52.07%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.25億
AUM 成長
+US$1748萬
(+8.4%)
資金流向
+US$633萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.74%
持股
75
新
3
增持
37
減碼
26
已平倉
–
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+US$541萬 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$144萬 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$132萬 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.2萬 |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$78.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
|
+US$135萬 |
| 2 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$95.8萬 |
| 3 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$55.2萬 |
| 4 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+US$44.2萬 |
| 5 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$37.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.9% |
| 2 | 金融 | 3.69% |
| 3 | 資訊科技 | 0.72% |
| 4 | 醫療保健 | 0.16% |
| 5 | 能源 | 0.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$221億
| US$2508萬 | 11.16% |
347,107
+1,136
| +0.3% | +US$8.02萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$125億
| US$1820萬 | 8.1% |
481,897
+8,263
| +2% | +US$30.3萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$220億
| US$1669萬 | 7.42% |
361,963
+20,614
| +6% | +US$92.2萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
4
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$168億
| US$1635萬 | 7.27% |
608,994
-8,517
| -1% | -US$22.6萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
5
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$115億
| US$1568萬 | 6.97% |
337,830
-4,021
| -1% | -US$18.6萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
|
6
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$64.6億
| US$1255萬 | 5.58% |
412,825
+48,339
| +13% | +US$144萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
7
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
US$4.06億
| US$803萬 | 3.57% |
352,729
+1,434
| +0.4% | +US$3.23萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
|
8
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$32.3億
| US$693萬 | 3.08% |
267,516
-21,786
| -8% | -US$55.2萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213億
| US$674萬 | 3% |
134,069
+3,756
| +3% | +US$18.9萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$193億
| US$582萬 | 2.59% |
65,420
+1,294
| +2% | +US$10.9萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
|
11
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
US$1.32億
| US$582萬 | 2.59% |
67,053
-5,224
| -7% | -US$44.2萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
12
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$14.1億
| US$575萬 | 2.56% |
100,210
+1,586
| +2% | +US$8.82萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
|
13
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.3億
| US$559萬 | 2.49% |
+203,465
| 新 | +US$541萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
14
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$3.84億
| US$494萬 | 2.2% |
161,663
-799
| -0.5% | -US$2.33萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
15
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$13.3億
| US$487萬 | 2.17% |
230,510
-10,318
| -4% | -US$20.6萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
16
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$264億
| US$437萬 | 1.94% |
57,169
+682
| +1% | +US$4.11萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
17
S&P Global
SPGI
US$1370億
| US$338萬 | 1.5% |
6,939
+2
| +0% | +US$1,071 |
2021 Q4
15個季度
|
|
18
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$51.5億
| US$303萬 | 1.35% |
72,833
+8,596
| +13% | +US$35.7萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22兆
| US$302萬 | 1.34% |
4
| – | – |
2021 Q4
15個季度
|
|
20
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$17.6億
| US$283萬 | 1.26% |
67,506
-8,847
| -12% | -US$36萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6640億
| US$279萬 | 1.24% |
8,510
+214
| +3% | +US$6.76萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154億
| US$227萬 | 1.01% |
77,913
-12,741
| -14% | -US$36.2萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
|
23
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$61.3億
| US$207萬 | 0.92% |
39,630
+15,512
| +64% | +US$78.8萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
|
24
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$17.3億
| US$196萬 | 0.87% |
157,261
-108,409
| -41% | -US$135萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9930億
| US$194萬 | 0.86% |
3,174
| – | – |
2021 Q4
15個季度
|
|
相似基金
FC
Fortress Wealth Management的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Fortress Wealth Management持有75個部位，價值US$2.25億，較前一季的US$2.07億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的59%。
2025年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4%。 Fortress Wealth Management新增了3個部位，沒有退出任何部位，投資組合中仍有75個部位，整體維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的95%上升，其次為金融和資訊科技。
- Fortress Wealth Management在2025年第3季最大筆買進的是Calamos Autocallable Income ETF：共買進203,465股，價值US$559萬。
- Fortress Wealth Management在2025年第3季增持Dimensional International High Profitability ETF的幅度最大，估計增加US$144萬。
- Fortress Wealth Management在2025年第3季最大幅度減持的標的是Cohen & Steers Quality Income Realty Fund，估計減持了US$135萬。
- 在2025年第3季，Fortress Wealth Management的投資組合規模為US$2.25億，前十大持股占59%。
- Fortress Wealth Management在2025年第3季新增了3個部位，並平倉0個部位。
- Fortress Wealth Management的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$2.25億。
根據Fortress Wealth Management的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月16日提交。