Wir sind mit live! Mehr erfahren
FWM

Fortress Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 225 Mio. $ Umschlag 4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
225 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,5 Mio. $
Kapitalfluss
+6,33 Mio. $
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,74 %
Position
75
Neu
3
Aufgestockt
37
Reduziert
26
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAIE-Symbol
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
+5,41 Mio. $
2
DIHP-Symbol
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+1,44 Mio. $
3
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+1,32 Mio. $
4
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+922.196 $
5
GPIX-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
+787.730 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RQI-Symbol
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
+1,35 Mio. $
2
SPYI-Symbol
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+958.328 $
3
FTGC-Symbol
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+552.343 $
4
SSPY-Symbol
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
+441.582 $
5
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+372.336 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,9 %
2 Finanzwesen 3,69 %
3 Technologie 0,72 %
4 Gesundheitswesen 0,16 %
5 Energie 0,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVLV-Symbol
1
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
25,1 Mio. $ 11,16 %
347.107
+1.136
+0,3 % +80.226 $
2022 Q1
14 Quartale
DUHP-Symbol
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
18,2 Mio. $ 8,1 %
481.897
+8.263
+2 % +302.974 $
2023 Q2
9 Quartale
DFIV-Symbol
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
16,7 Mio. $ 7,42 %
361.963
+20.614
+6 % +922.196 $
2021 Q4
15 Quartale
PYLD-Symbol
4
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
16,3 Mio. $ 7,27 %
608.994
-8.517
-1 % -226.301 $
2023 Q4
7 Quartale
JPIE-Symbol
5
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
15,7 Mio. $ 6,97 %
337.830
-4.021
-1 % -186.157 $
2022 Q4
11 Quartale
DIHP-Symbol
6
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
12,5 Mio. $ 5,58 %
412.825
+48.339
+13 % +1,44 Mio. $
2023 Q2
9 Quartale
CEFS-Symbol
7
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
422 Mio. $
8,03 Mio. $ 3,57 %
352.729
+1.434
+0,4 % +32.278 $
2023 Q4
7 Quartale
FTGC-Symbol
8
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,4 Mrd. $
6,93 Mio. $ 3,08 %
267.516
-21.786
-8 % -552.343 $
2024 Q4
3 Quartale
USFR-Symbol
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
6,74 Mio. $ 3 %
134.069
+3.756
+3 % +189.148 $
2023 Q4
7 Quartale
AVDV-Symbol
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
5,82 Mio. $ 2,59 %
65.420
+1.294
+2 % +108.768 $
2022 Q2
13 Quartale
SSPY-Symbol
11
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
130 Mio. $
5,82 Mio. $ 2,59 %
67.053
-5.224
-7 % -441.582 $
2024 Q4
3 Quartale
AVES-Symbol
12
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,52 Mrd. $
5,75 Mio. $ 2,56 %
100.210
+1.586
+2 % +88.152 $
2024 Q3
4 Quartale
CAIE-Symbol
13
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
1,28 Mrd. $
5,59 Mio. $ 2,49 %
+203.465
Neu +5,41 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
DEHP-Symbol
14
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
420 Mio. $
4,94 Mio. $ 2,2 %
161.663
-799
-0,5 % -23.284 $
2024 Q3
4 Quartale
XOVR-Symbol
15
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
1,45 Mrd. $
4,87 Mio. $ 2,17 %
230.510
-10.318
-4 % -205.758 $
2024 Q1
6 Quartale
GDX-Symbol
16
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,7 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,94 %
57.169
+682
+1 % +41.071 $
2025 Q1
2 Quartale
SPGI-Symbol
17
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,5 %
6.939
+2
+0 % +1.071 $
2021 Q4
15 Quartale
SRLN-Symbol
18
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,35 %
72.833
+8.596
+13 % +356.804 $
2024 Q4
3 Quartale
BRK.A-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
3,02 Mio. $ 1,34 %
4
– –
2021 Q4
15 Quartale
QDPL-Symbol
20
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,82 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,26 %
67.506
-8.847
-12 % -359.992 $
2023 Q2
9 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,24 %
8.510
+214
+3 % +67.599 $
2021 Q4
15 Quartale
SCHV-Symbol
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,01 %
77.913
-12.741
-14 % -361.993 $
2021 Q4
15 Quartale
GPIX-Symbol
23
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,92 %
39.630
+15.512
+64 % +787.730 $
2024 Q1
6 Quartale
RQI-Symbol
24
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,51 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,87 %
157.261
-108.409
-41 % -1,35 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,94 Mio. $ 0,86 %
3.174
– –
2021 Q4
15 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

SNWA
Siligmueller & Norvid Wealth Advisors Glen Ellyn, Illinois 222 Mio. $ AUM 10,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Franchise Capital Grand Cayman, Cayman Islands 230 Mio. $ AUM 49,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFAM
Forge First Asset Management Toronto, Ontario, Canada 218 Mio. $ AUM 29,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICM
IMS Capital Management Portland, Oregon 217 Mio. $ AUM 18,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DSN
D. Scott Neal Lexington, Kentucky 216 Mio. $ AUM 33,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MS
Marshall & Sullivan Seattle, Washington 216 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWM
Napa Wealth Management Napa, California 213 Mio. $ AUM 25,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lindenwold Advisors Reading, Pennsylvania 212 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fortress Wealth Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Fortress Wealth Management 75 Positionen im Wert von 225 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 207 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2025 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Fortress Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 75 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Fortress Wealth Management im Q3 2025 war Calamos Autocallable Income ETF: 203.465 Aktien im Wert von 5,59 Mio. $.
  • Fortress Wealth Management hat seine Position in Dimensional International High Profitability ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fortress Wealth Management im Q3 2025 entfiel auf Cohen & Steers Quality Income Realty Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,35 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Fortress Wealth Management machen im Q3 2025 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 225 Mio. $ aus.
  • Fortress Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Fortress Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 225 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fortress Wealth Management für Q3 2025 am 16. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .