Estamos no ar no !
Saiba mais
Fortress Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 225 mi
Giro
4%
Retorno est. (1 ano)
11,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,71%
Retorno est. (1 ano)
+11,46%
Retorno est. (3 anos)
+52,07%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 225 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,5 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 6,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,74%
Posição
75
Nova
3
Aumentada
37
Reduzida
26
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+US$ 5,41 mi |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 1,44 mi |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 922 mil |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 788 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$ 958 mil |
| 3 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$ 552 mil |
| 4 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+US$ 442 mil |
| 5 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 372 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,9% |
| 2 | Financeiro | 3,69% |
| 3 | Tecnologia | 0,72% |
| 4 | Saúde | 0,16% |
| 5 | Energia | 0,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,1 bi
| US$ 25,1 mi | 11,16% |
347.107
+1.136
| +0,3% | +US$ 80,2 mil |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 13 bi
| US$ 18,2 mi | 8,1% |
481.897
+8.263
| +2% | +US$ 303 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 16,7 mi | 7,42% |
361.963
+20.614
| +6% | +US$ 922 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
4
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16 bi
| US$ 16,3 mi | 7,27% |
608.994
-8.517
| -1% | -US$ 226 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
5
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 15,7 mi | 6,97% |
337.830
-4.021
| -1% | -US$ 186 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,56 bi
| US$ 12,5 mi | 5,58% |
412.825
+48.339
| +13% | +US$ 1,44 mi |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
7
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
US$ 430 mi
| US$ 8,03 mi | 3,57% |
352.729
+1.434
| +0,4% | +US$ 32,3 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,38 bi
| US$ 6,93 mi | 3,08% |
267.516
-21.786
| -8% | -US$ 552 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 6,74 mi | 3% |
134.069
+3.756
| +3% | +US$ 189 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20,1 bi
| US$ 5,82 mi | 2,59% |
65.420
+1.294
| +2% | +US$ 109 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
US$ 131 mi
| US$ 5,82 mi | 2,59% |
67.053
-5.224
| -7% | -US$ 442 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
12
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,52 bi
| US$ 5,75 mi | 2,56% |
100.210
+1.586
| +2% | +US$ 88,2 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
|
13
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$ 1,29 bi
| US$ 5,59 mi | 2,49% |
+203.465
| Nova | +US$ 5,41 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
14
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$ 426 mi
| US$ 4,94 mi | 2,2% |
161.663
-799
| -0,5% | -US$ 23,3 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
15
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$ 1,51 bi
| US$ 4,87 mi | 2,17% |
230.510
-10.318
| -4% | -US$ 206 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
16
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 4,37 mi | 1,94% |
57.169
+682
| +1% | +US$ 41,1 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
17
S&P Global
SPGI
US$ 130 bi
| US$ 3,38 mi | 1,5% |
6.939
+2
| +0% | +US$ 1,07 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
18
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 3,03 mi | 1,35% |
72.833
+8.596
| +13% | +US$ 357 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 3,02 mi | 1,34% |
4
| – | – |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
20
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$ 1,84 bi
| US$ 2,83 mi | 1,26% |
67.506
-8.847
| -12% | -US$ 360 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 699 bi
| US$ 2,79 mi | 1,24% |
8.510
+214
| +3% | +US$ 67,6 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 2,27 mi | 1,01% |
77.913
-12.741
| -14% | -US$ 362 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
23
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,15 bi
| US$ 2,07 mi | 0,92% |
39.630
+15.512
| +64% | +US$ 788 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
24
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$ 1,5 bi
| US$ 1,96 mi | 0,87% |
157.261
-108.409
| -41% | -US$ 1,35 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 1,94 mi | 0,86% |
3.174
| – | – |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FC
Revisão da carteira de Fortress Wealth Management no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Fortress Wealth Management detinha 75 posições avaliadas em US$ 225 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 207 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2025: a rotatividade da carteira foi de 4%. Fortress Wealth Management abriu 3 novas posições e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 75 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Fortress Wealth Management no T3 2025 foi Calamos Autocallable Income ETF: 203.465 ações no valor de US$ 5,59 mi.
- Fortress Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International High Profitability ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 1,44 mi.
- A maior redução de Fortress Wealth Management em T3 2025 foi em Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, com um corte estimado de US$ 1,35 mi.
- As dez maiores posições de Fortress Wealth Management representam 59% de sua carteira de US$ 225 mi no T3 2025.
- Fortress Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T3 2025.
- O valor da carteira de Fortress Wealth Management subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 225 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fortress Wealth Management referente a T3 2025, protocolado em 16 de out. de 2025.