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FWM
Fortress Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.25억
회전율
4%
1년 추정 수익률
11.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.71%
1년 예상 수익률
+11.46%
3년 예상 수익률
+52.07%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.25억
AUM 성장
+US$1748만
(+8.4%)
자금 흐름
+US$633만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.74%
보유액
75
신규
3
증가
37
축소
26
청산됨
–
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+US$541만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$144만 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$132만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.2만 |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
|
+US$135만 |
| 2 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$95.8만 |
| 3 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$55.2만 |
| 4 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+US$44.2만 |
| 5 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$37.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.9% |
| 2 | 금융 | 3.69% |
| 3 | 정보기술 | 0.72% |
| 4 | 건강관리 | 0.16% |
| 5 | 에너지 | 0.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$2508만 | 11.16% |
347,107
+1,136
| +0.3% | +US$8.02만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$1820만 | 8.1% |
481,897
+8,263
| +2% | +US$30.3만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217억
| US$1669만 | 7.42% |
361,963
+20,614
| +6% | +US$92.2만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
4
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$1635만 | 7.27% |
608,994
-8,517
| -1% | -US$22.6만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
5
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$1568만 | 6.97% |
337,830
-4,021
| -1% | -US$18.6만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
|
6
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$64.8억
| US$1255만 | 5.58% |
412,825
+48,339
| +13% | +US$144만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
7
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
US$4.24억
| US$803만 | 3.57% |
352,729
+1,434
| +0.4% | +US$3.23만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
|
8
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34.2억
| US$693만 | 3.08% |
267,516
-21,786
| -8% | -US$55.2만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
| US$674만 | 3% |
134,069
+3,756
| +3% | +US$18.9만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$582만 | 2.59% |
65,420
+1,294
| +2% | +US$10.9만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
|
11
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
US$1.3억
| US$582만 | 2.59% |
67,053
-5,224
| -7% | -US$44.2만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
12
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2억
| US$575만 | 2.56% |
100,210
+1,586
| +2% | +US$8.82만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
|
13
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.8억
| US$559만 | 2.49% |
+203,465
| 신규 | +US$541만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
14
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.25억
| US$494만 | 2.2% |
161,663
-799
| -0.5% | -US$2.33만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
15
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$14.7억
| US$487만 | 2.17% |
230,510
-10,318
| -4% | -US$20.6만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
16
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$437만 | 1.94% |
57,169
+682
| +1% | +US$4.11만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
17
S&P Global
SPGI
US$1261억
| US$338만 | 1.5% |
6,939
+2
| +0% | +US$1.07천 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
18
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$303만 | 1.35% |
72,833
+8,596
| +13% | +US$35.7만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$302만 | 1.34% |
4
| – | – |
2021 Q4
15개 분기
|
|
20
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.3억
| US$283만 | 1.26% |
67,506
-8,847
| -12% | -US$36만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$279만 | 1.24% |
8,510
+214
| +3% | +US$6.76만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154억
| US$227만 | 1.01% |
77,913
-12,741
| -14% | -US$36.2만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
23
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$61.1억
| US$207만 | 0.92% |
39,630
+15,512
| +64% | +US$78.8만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
24
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$14.9억
| US$196만 | 0.87% |
157,261
-108,409
| -41% | -US$135만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$194만 | 0.86% |
3,174
| – | – |
2021 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
SNWA
FC
FFAM
ICM
DSN
MS
NWM
LA
Fortress Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Fortress Wealth Management는 US$2.25억 상당의 75개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.07억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
2025년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4%였어요. Fortress Wealth Management는 신규 포지션 3개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 75개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Fortress Wealth Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Autocallable Income ETF으로, US$559만 상당의 203,465주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Dimensional International High Profitability ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fortress Wealth Management로, 추정 증가액은 US$144만 규모예요.
- Fortress Wealth Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cohen & Steers Quality Income Realty Fund이며, 추정 감소액은 US$135만예요.
- Fortress Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.25억 중 59%를 차지해요.
- Fortress Wealth Management는 2025년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Fortress Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$2.25억에 이르렀어요.
2025년 10월 16일에 제출된 Fortress Wealth Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.