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FFAM
Forge First Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.18억
회전율
70.18%
1년 추정 수익률
29.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.13%
1년 예상 수익률
+29.22%
3년 예상 수익률
+111.74%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.18억
AUM 성장
-US$5859만
(-21%)
자금 흐름
-US$7594만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-34.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.15%
보유액
57
신규
21
증가
5
축소
11
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Casella Waste Systems
CWST
|
+US$1628만 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$1185만 |
| 3 |
Bombardier Recreational Products
DOO
|
+US$758만 |
| 4 |
Brookfield
BN
|
+US$665만 |
| 5 |
Skeena Resources
SKE
|
+US$654만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$2418만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1488만 |
| 3 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$1370만 |
| 4 |
Gildan
GIL
|
+US$1097만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$995만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 29.29% |
| 2 | 정보기술 | 20.25% |
| 3 | 임의소비재 | 14.67% |
| 4 | 기타 | 13.23% |
| 5 | 소재 | 11.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GFL Environmental
GFL
US$191억
| US$1971만 | 9.05% |
416,100
+124,900
| +43% | +US$605만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
2
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$1966만 | 9.02% |
939,600
-23,700
| -2% | -US$49.6만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
3
Casella Waste Systems
CWST
US$56억
| US$1535만 | 7.05% |
+161,722
| 신규 | +US$1628만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Gildan
GIL
US$75.8억
| US$1464만 | 6.72% |
253,500
-204,800
| -45% | -US$1097만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
|
5
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$1316만 | 6.04% |
+536,100
| 신규 | +US$1185만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1233만 | 5.66% |
44,170
-25,100
| -36% | -US$614만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$914만 | 4.2% |
41,650
+7,600
| +22% | +US$172만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
8
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$855만 | 3.92% |
33,076
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
9
Bombardier Recreational Products
DOO
US$38.9억
| US$819만 | 3.76% |
+134,747
| 신규 | +US$758만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
10
B2Gold
BTG
US$70.1억
| US$817만 | 3.75% |
+1,652,400
| 신규 | +US$650만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
11
Skeena Resources
SKE
US$39.5억
| US$737만 | 3.38% |
+400,000
| 신규 | +US$654만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
12
Brookfield
BN
US$817억
| US$686만 | 3.15% |
+150,000
| 신규 | +US$665만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
13
Itron
ITRI
US$36.4억
| US$668만 | 3.07% |
53,625
+32,970
| +160% | +US$419만 |
2025 Q2
1분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$645만 | 2.96% |
8,786
+4,886
| +125% | +US$364만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
15
CAE Inc
CAE
US$77.7억
| US$567만 | 2.6% |
+191,700
| 신규 | +US$539만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
16
Stantec
STN
US$77.9억
| US$536만 | 2.46% |
49,679
-36,900
| -43% | -US$403만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
17
Alamos Gold
AGI
US$134억
| US$534만 | 2.45% |
153,300
-189,059
| -55% | -US$540만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
18
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$525만 | 2.41% |
+13,431
| 신규 | +US$536만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$471만 | 2.16% |
25,270
-57,100
| -69% | -US$995만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
20
United Airlines
UAL
US$312억
| US$457만 | 2.1% |
47,400
-10,600
| -18% | -US$102만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
21
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$405만 | 1.86% |
54,411
-316,500
| -85% | -US$2418만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Clearwater Analytics
CWAN
| US$388만 | 1.78% |
+215,400
| 신규 | +US$437만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$336만 | 1.54% |
16,500
+5,300
| +47% | +US$101만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
24
i-80 Gold Corp Warrants
IAUX.WS
US$1.27억
| US$315만 | 1.45% |
+7,000,000
| 신규 | +US$203만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
25
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$293만 | 1.34% |
3,545
-5,053
| -59% | -US$342만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ICM
DSN
MS
SNWA
NWM
LA
FWM
APC
Forge First Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Forge First Asset Management의 보유 포지션은 57개, 총액은 US$2.18억였으며 전 분기 US$2.77억보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Forge First Asset Management은(는) 2025년 3분기에 순 US$7594만을 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JPMorgan Chase으로, 추정 US$1488만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 34%에서 29%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Forge First Asset Management는 Casella Waste Systems에 US$1535만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Forge First Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Casella Waste Systems으로, US$1535만 상당의 161,722주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 GFL Environmental 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Forge First Asset Management로, 추정 증가액은 US$605만 규모예요.
- Forge First Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Canadian Pacific Kansas City이며, 추정 감소액은 US$2418만예요.
- Forge First Asset Management는 2025년 3분기에 JPMorgan Chase 보유분을 전량 매도해 추정 US$1488만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forge First Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.18억 중 59%를 차지해요.
- Forge First Asset Management는 2025년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Forge First Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$2.18억가 됐어요.
2025년 11월 12일에 제출된 Forge First Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.