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Forge First Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.18억
회전율
70.18%
1년 추정 수익률
29.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.13%
1년 예상 수익률
+29.22%
3년 예상 수익률
+111.74%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.18억
AUM 성장
-US$5859만
(-21%)
자금 흐름
-US$7594만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-34.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.15%
보유액
57
신규
21
증가
5
축소
11
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Casella Waste Systems
CWST
|
+US$1628만 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$1185만 |
| 3 |
Bombardier Recreational Products
DOO
|
+US$758만 |
| 4 |
Brookfield
BN
|
+US$665만 |
| 5 |
Skeena Resources
SKE
|
+US$654만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$2418만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1488만 |
| 3 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$1370만 |
| 4 |
Gildan
GIL
|
+US$1097만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$995만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 29.29% |
| 2 | 정보기술 | 20.25% |
| 3 | 임의소비재 | 14.67% |
| 4 | 기타 | 13.23% |
| 5 | 소재 | 11.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$228만 | 1.05% |
3,200
-3,300
| -51% | -US$212만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
27
Galiano Gold
GAU
US$6.29억
| US$218만 | 1% |
+1,000,000
| 신규 | +US$187만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$160만 | 0.73% |
6,565
-29,235
| -82% | -US$615만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
29
Pinterest
PINS
US$110억
| US$156만 | 0.71% |
+48,400
| 신규 | +US$176만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
ORLA
30
상장폐지됨
Orla Mining
ORLA
| US$108만 | 0.5% |
+100,000
| 신규 | +US$107만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
31
Powell Industries
POWL
US$53.2억
| US$93.3만 | 0.43% |
+9,183
| 신규 | +US$77.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
32
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| US$91.7만 | 0.42% |
+750
| 신규 | +US$23만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
33
콜옵션
Hewlett Packard
HPE
US$667억
| US$73.6만 | 0.34% |
+4,000
| 신규 | +US$8.84만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
34
풋옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$67만 | 0.31% |
+1,000
| 신규 | +US$6.02만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
35
콜옵션
Gildan
GIL
US$66.3억
| US$57.1만 | 0.26% |
+2,000
| 신규 | +US$10.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
36
풋옵션
Installed Building Products
IBP
US$55.7억
| US$35.3만 | 0.16% |
+300
| 신규 | +US$7.12만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
37
콜옵션
Brookfield
BN
US$939억
| US$26만 | 0.12% |
+2,250
| 신규 | +US$10만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
38
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$23.5만 | 0.11% |
+500
| 신규 | +US$10.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
39
Advanced Micro Devices
AMD
US$9068억
| – | – |
-38,000
| 청산됨 | -US$539만 | – |
|
40
Bank of America
BAC
US$3496억
| – | – |
-103,000
| 청산됨 | -US$487만 | – |
|
|
BBU
41
상장폐지됨
Brookfield Business Partners
BBU
| – | – |
-357,465
| 청산됨 | -US$933만 | – |
|
42
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$183억
| – | – |
-80,398
| 청산됨 | -US$269만 | – |
|
43
Check Point Software Technologies
CHKP
US$150억
| – | – |
-25,900
| 청산됨 | -US$573만 | – |
|
44
Celestica
CLS
US$306억
| – | – |
-5,906
| 청산됨 | -US$92.1만 | – |
|
|
45
Canadian National Railway
CNI
US$765억
| – | – |
-131,900
| 청산됨 | -US$1370만 | – |
|
46
Grindr
GRND
US$24.8억
| – | – |
-152,799
| 청산됨 | -US$347만 | – |
|
47
i-80 Gold Corp
IAUX
US$11.8억
| – | – |
-7,910,800
| 청산됨 | -US$487만 | – |
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| – | – |
-51,350
| 청산됨 | -US$1488만 | – |
|
49
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| – | – |
-400
| 청산됨 | -US$50.2만 | – |
|
50
Marvell Technology
MRVL
US$1519억
| – | – |
-103,800
| 청산됨 | -US$803만 | – |
|
유사한 펀드
Forge First Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Forge First Asset Management의 보유 포지션은 57개, 총액은 US$2.18억였으며 전 분기 US$2.77억보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Forge First Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$7594만 규모를 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JPMorgan Chase 주식으로, 추정 US$1488만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 34%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Forge First Asset Management 측은 Casella Waste Systems에 US$1535만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Forge First Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Casella Waste Systems 주식으로, US$1535만 상당의 161,722주를 매수했어요.
- Forge First Asset Management 측이 2025년 3분기에 GFL Environmental 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$605만 규모예요.
- Forge First Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Canadian Pacific Kansas City이며, 추정 감소액은 US$2418만예요.
- Forge First Asset Management 측은 2025년 3분기에 JPMorgan Chase 보유분을 전량 매도해 추정 US$1488만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forge First Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.18억 중 59% 비중을 차지해요.
- Forge First Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Forge First Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$2.18억 규모가 됐어요.
2025년 11월 12일에 제출된 Forge First Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.