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Forge First Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
218 Mio. $
Umschlag
70,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
-58,6 Mio. $
(-21 %)
Kapitalfluss
-75,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-34,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,15 %
Position
57
Neu
21
Aufgestockt
5
Reduziert
11
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Casella Waste Systems
CWST
|
+16,3 Mio. $ |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
Bombardier Recreational Products
DOO
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
Brookfield
BN
|
+6,65 Mio. $ |
| 5 |
Skeena Resources
SKE
|
+6,54 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+14,9 Mio. $ |
| 3 |
Canadian National Railway
CNI
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
Gildan
GIL
|
+11 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+10 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 29,29 % |
| 2 | Technologie | 20,25 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,67 % |
| 4 | Sonstiges | 13,23 % |
| 5 | Grundstoffe | 11,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
811 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 1,05 % |
3.200
-3.300
| -51 % | -2,12 Mio. $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
27
Galiano Gold
GAU
544 Mio. $
| 2,18 Mio. $ | 1 % |
+1.000.000
| Neu | +1,87 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,53 Bio. $
| 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
6.565
-29.235
| -82 % | -6,15 Mio. $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
29
Pinterest
PINS
12,2 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,71 % |
+48.400
| Neu | +1,76 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
|
ORLA
30
Nicht mehr gelistet
Orla Mining
ORLA
| 1,08 Mio. $ | 0,5 % |
+100.000
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
31
Powell Industries
POWL
5,21 Mrd. $
| 933.023 $ | 0,43 % |
+9.183
| Neu | +778.698 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
32
CALL
Broadcom
AVGO
1,55 Bio. $
| 917.250 $ | 0,42 % |
+750
| Neu | +230.087 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
|
33
CALL
Hewlett Packard
HPE
66,5 Mrd. $
| 736.000 $ | 0,34 % |
+4.000
| Neu | +88.442 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
34
Put
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,1 Mrd. $
| 670.000 $ | 0,31 % |
+1.000
| Neu | +60.222 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
|
35
CALL
Gildan
GIL
7,52 Mrd. $
| 571.080 $ | 0,26 % |
+2.000
| Neu | +107.093 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
36
Put
Installed Building Products
IBP
5,65 Mrd. $
| 352.800 $ | 0,16 % |
+300
| Neu | +71.236 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
|
37
CALL
Brookfield
BN
90,7 Mrd. $
| 259.680 $ | 0,12 % |
+2.250
| Neu | +99.692 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
|
38
CALL
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,53 Bio. $
| 235.000 $ | 0,11 % |
+500
| Neu | +105.098 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
39
Advanced Micro Devices
AMD
798 Mrd. $
| – | – |
-38.000
| Geschlossen | -5,39 Mio. $ | – |
|
40
Bank of America
BAC
356 Mrd. $
| – | – |
-103.000
| Geschlossen | -4,87 Mio. $ | – |
|
|
BBU
41
Nicht mehr gelistet
Brookfield Business Partners
BBU
| – | – |
-357.465
| Geschlossen | -9,33 Mio. $ | – |
|
42
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17,2 Mrd. $
| – | – |
-80.398
| Geschlossen | -2,69 Mio. $ | – |
|
43
Check Point Software Technologies
CHKP
15,1 Mrd. $
| – | – |
-25.900
| Geschlossen | -5,73 Mio. $ | – |
|
44
Celestica
CLS
29,8 Mrd. $
| – | – |
-5.906
| Geschlossen | -920.726 $ | – |
|
|
45
Canadian National Railway
CNI
75,7 Mrd. $
| – | – |
-131.900
| Geschlossen | -13,7 Mio. $ | – |
|
46
Grindr
GRND
2,49 Mrd. $
| – | – |
-152.799
| Geschlossen | -3,47 Mio. $ | – |
|
47
i-80 Gold Corp
IAUX
1,13 Mrd. $
| – | – |
-7.910.800
| Geschlossen | -4,87 Mio. $ | – |
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
935 Mrd. $
| – | – |
-51.350
| Geschlossen | -14,9 Mio. $ | – |
|
49
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| – | – |
-400
| Geschlossen | -502.000 $ | – |
|
50
Marvell Technology
MRVL
144 Mrd. $
| – | – |
-103.800
| Geschlossen | -8,03 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Forge First Asset Management für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Forge First Asset Management 57 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 277 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Forge First Asset Management zog im Q3 2025 netto 75,9 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan Chase – eine Position im geschätzten Wert von 14,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Forge First Asset Management eine neue Position in Casella Waste Systems im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Forge First Asset Management im Q3 2025 war Casella Waste Systems: 161.722 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Forge First Asset Management hat seine Position in GFL Environmental in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,05 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Forge First Asset Management im Q3 2025 entfiel auf Canadian Pacific Kansas City und belief sich schätzungsweise auf 24,2 Mio. $.
- Forge First Asset Management hat seine Position in JPMorgan Chase im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Forge First Asset Management machen im Q3 2025 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
- Forge First Asset Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Forge First Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 218 Mio. $.
Auf Grundlage der von Forge First Asset Management für Q3 2025 am 12. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .