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Siligmueller & Norvid Wealth Advisors

Siligmueller & Norvid Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 222 Mio. $ Umschlag 89,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
-35,1 Mio. $
Kapitalfluss
-42,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-19 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,88 %
Position
228
Neu
133
Aufgestockt
14
Reduziert
9
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+15,5 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+7,02 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+6,92 Mio. $
4
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+6,59 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+6,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+28 Mio. $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+20,9 Mio. $
3
BSCS-Symbol
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
+18,7 Mio. $
4
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+13,2 Mio. $
5
IYY-Symbol
iShares Dow Jones US ETF
IYY
+12,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,62 %
2 Finanzwesen 6,05 %
3 Technologie 5,29 %
4 Gesundheitswesen 3,52 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
16,1 Mio. $ 7,24 %
+49.044
Neu +15,5 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
7,61 Mio. $ 3,42 %
126.972
+118.752
+1.445 % +6,92 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
QUAL-Symbol
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,8 Mrd. $
7,52 Mio. $ 3,38 %
38.657
+35.116
+992 % +6,59 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
EFV-Symbol
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
7,23 Mio. $ 3,25 %
+106.598
Neu +7,02 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
IVW-Symbol
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
78 Mrd. $
6,63 Mio. $ 2,98 %
54.904
+43.470
+380 % +5 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
6,5 Mio. $ 2,92 %
+62.527
Neu +6,2 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
DYNF-Symbol
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,5 Mrd. $
6,15 Mio. $ 2,77 %
+103.887
Neu +5,89 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
5,94 Mio. $ 2,67 %
+8.862
Neu +5,71 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
5,85 Mio. $ 2,63 %
9.396
+5.024
+115 % +3,22 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
IVE-Symbol
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
5,83 Mio. $ 2,62 %
28.186
+4.429
+19 % +889.556 $
2024 Q4
3 Quartale
BND-Symbol
11
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
5,18 Mio. $ 2,33 %
+69.698
Neu +5,13 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
IEMG-Symbol
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
4,89 Mio. $ 2,2 %
+74.141
Neu +4,62 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
SFLR-Symbol
13
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,27 Mrd. $
4,72 Mio. $ 2,12 %
+131.037
Neu +4,56 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
MBB-Symbol
14
iShares MBS ETF
MBB
35,5 Mrd. $
4,67 Mio. $ 2,1 %
+49.042
Neu +4,61 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
4,48 Mio. $ 2,01 %
+7.316
Neu +4,31 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
LQD-Symbol
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,97 %
+39.261
Neu +4,32 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
IEF-Symbol
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,88 %
+43.223
Neu +4,13 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
4,07 Mio. $ 1,83 %
15.992
+12.565
+367 % +2,84 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
OBDC-Symbol
19
Blue Owl Capital
OBDC
4,87 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,65 %
+286.674
Neu +4,08 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
OEF-Symbol
20
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,6 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,44 %
+9.593
Neu +3,05 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
OCTT-Symbol
21
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Oct ETF
OCTT
57,5 Mio. $
3,02 Mio. $ 1,36 %
+70.964
Neu +2,93 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
3 Mio. $ 1,35 %
+9.507
Neu +2,83 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
2,9 Mio. $ 1,3 %
5.594
+3.752
+204 % +1,91 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
THRO-Symbol
24
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,45 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,3 %
+76.413
Neu +2,8 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,29 %
+12.436
Neu +2,53 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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IMS Capital Management
IMS Capital Management Portland, Oregon 217 Mio. $ AUM 18,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D. Scott Neal
D. Scott Neal Lexington, Kentucky 216 Mio. $ AUM 33,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marshall & Sullivan
Marshall & Sullivan Seattle, Washington 216 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Franchise Capital Grand Cayman, Cayman Islands 230 Mio. $ AUM 49,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Napa Wealth Management
Napa Wealth Management Napa, California 213 Mio. $ AUM 25,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lindenwold Advisors
Lindenwold Advisors Reading, Pennsylvania 212 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Siligmueller & Norvid Wealth Advisors für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Siligmueller & Norvid Wealth Advisors 228 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 258 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Siligmueller & Norvid Wealth Advisors zog im Q3 2025 netto 42,3 Mio. $ ab, schloss 72 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab US Broad Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 20,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Siligmueller & Norvid Wealth Advisors eine neue Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 16,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Siligmueller & Norvid Wealth Advisors im Q3 2025 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 49.044 Aktien im Wert von 16,1 Mio. $.
  • Siligmueller & Norvid Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Siligmueller & Norvid Wealth Advisors im Q3 2025 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
  • Siligmueller & Norvid Wealth Advisors hat seine Position in Schwab US Broad Market ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Siligmueller & Norvid Wealth Advisors machen im Q3 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
  • Siligmueller & Norvid Wealth Advisors eröffnete 133 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Siligmueller & Norvid Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 222 Mio. $.

Auf Grundlage der von Siligmueller & Norvid Wealth Advisors für Q3 2025 am 10. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .