¡Ya estamos en !
Descubre más
Siligmueller & Norvid Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 222 M
Rotación
89.91%
Rendimiento estimado a 1 año
10.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 222 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 35.1 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 42.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.88%
Posición
228
Nuevas
133
Aumentadas
14
Reducidas
9
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 7.02 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 6.92 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 6.59 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 28 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 20.9 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+USD 18.7 M |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 13.2 M |
| 5 |
iShares Dow Jones US ETF
IYY
|
+USD 12.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.62% |
| 2 | Finanzas | 6.05% |
| 3 | Tecnología | 5.29% |
| 4 | Salud | 3.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 16.1 M | 7.24% |
+49,044
| Nuevas | +USD 15.5 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 7.61 M | 3.42% |
126,972
+118,752
| +1,445% | +USD 6.92 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 7.52 M | 3.38% |
38,657
+35,116
| +992% | +USD 6.59 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 7.23 M | 3.25% |
+106,598
| Nuevas | +USD 7.02 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 6.63 M | 2.98% |
54,904
+43,470
| +380% | +USD 5 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 6.5 M | 2.92% |
+62,527
| Nuevas | +USD 6.2 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.6 mil M
| USD 6.15 M | 2.77% |
+103,887
| Nuevas | +USD 5.89 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 5.94 M | 2.67% |
+8,862
| Nuevas | +USD 5.71 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 5.85 M | 2.63% |
9,396
+5,024
| +115% | +USD 3.22 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 5.83 M | 2.62% |
28,186
+4,429
| +19% | +USD 890 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 5.18 M | 2.33% |
+69,698
| Nuevas | +USD 5.13 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 4.89 M | 2.2% |
+74,141
| Nuevas | +USD 4.62 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
13
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
USD 2241 M
| USD 4.72 M | 2.12% |
+131,037
| Nuevas | +USD 4.56 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 4.67 M | 2.1% |
+49,042
| Nuevas | +USD 4.61 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.48 M | 2.01% |
+7,316
| Nuevas | +USD 4.31 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 4.38 M | 1.97% |
+39,261
| Nuevas | +USD 4.32 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.9 mil M
| USD 4.17 M | 1.88% |
+43,223
| Nuevas | +USD 4.13 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 4.07 M | 1.83% |
15,992
+12,565
| +367% | +USD 2.84 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
19
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4956 M
| USD 3.66 M | 1.65% |
+286,674
| Nuevas | +USD 4.08 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
20
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.2 mil M
| USD 3.2 M | 1.44% |
+9,593
| Nuevas | +USD 3.05 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
21
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Oct ETF
OCTT
USD 56.8 M
| USD 3.02 M | 1.36% |
+70,964
| Nuevas | +USD 2.93 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 3 M | 1.35% |
+9,507
| Nuevas | +USD 2.83 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 2.9 M | 1.3% |
5,594
+3,752
| +204% | +USD 1.91 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
24
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7335 M
| USD 2.9 M | 1.3% |
+76,413
| Nuevas | +USD 2.8 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 2.88 M | 1.29% |
+12,436
| Nuevas | +USD 2.53 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FC
Revisión del portafolio de Siligmueller & Norvid Wealth Advisors en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Siligmueller & Norvid Wealth Advisors mantenía 228 posiciones valuadas en USD 222 M, un 14% menos que los USD 258 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Siligmueller & Norvid Wealth Advisors registró retiros netos por USD 42.3 M en T3 2025, cerró 72 posiciones y redujo 9 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab US Broad Market ETF, una posición estimada en USD 20.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Siligmueller & Norvid Wealth Advisors abrió una nueva posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF por valor de USD 16.1 M.
- La mayor compra de Siligmueller & Norvid Wealth Advisors en T3 2025 fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 49,044 acciones por un valor de USD 16.1 M.
- Siligmueller & Norvid Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 6.92 M.
- La mayor reducción de Siligmueller & Norvid Wealth Advisors durante T3 2025 fue en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Siligmueller & Norvid Wealth Advisors cerró por completo su posición en Schwab US Broad Market ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 20.9 M.
- Las diez principales posiciones de Siligmueller & Norvid Wealth Advisors representan 34% de su cartera de USD 222 M en T3 2025.
- Siligmueller & Norvid Wealth Advisors abrió 133 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Siligmueller & Norvid Wealth Advisors cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 222 M.
Según el Informe 13F de Siligmueller & Norvid Wealth Advisors correspondiente a T3 2025, presentado el 10 nov 2025.