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NWM

Napa Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 213 M Rotación 45.3%
Rendimiento estimado a 1 año 25.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.01%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 213 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.3 M
Flujo de capital
-USD 8.6 M
Flujo de capital %
-4.03%
10 principales posiciones (%)
33.69%
Posición
181
Nuevas
49
Aumentadas
47
Reducidas
47
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ADPV
Adaptiv Select ETF
ADPV
+USD 7.05 M
2
icono de HFEQ
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF
HFEQ
+USD 6.49 M
3
icono de HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
+USD 6.26 M
4
icono de SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+USD 6.24 M
5
icono de TIP
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+USD 5 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+USD 9.32 M
2
icono de BILS
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
+USD 7.79 M
3
icono de USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+USD 6.35 M
4
icono de VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+USD 5.25 M
5
icono de HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
HARD
+USD 3.3 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 86.67%
2 Tecnología 6.61%
3 Servicios de comunicación 1.82%
4 Finanzas 1.55%
5 Industriales 1.35%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de PWS
1
Pacer WealthShield ETF
PWS
USD 14.2 M
USD 9.47 M 4.44%
294,176
+108,831
+59% +USD 3.4 M
2025 Q1
2 trimestres
icono de QQQM
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 8.86 M 4.15%
35,851
+11,417
+47% +USD 2.69 M
2023 Q4
7 trimestres
icono de BOXX
3
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
USD 7.7 M 3.61%
67,591
+11,034
+20% +USD 1.25 M
2025 Q1
2 trimestres
icono de ADPV
4
Adaptiv Select ETF
ADPV
USD 173 M
USD 7.43 M 3.48%
+174,917
Nuevas +USD 7.05 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de HFEQ
5
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF
HFEQ
USD 17.8 M
USD 6.93 M 3.25%
+309,022
Nuevas +USD 6.49 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de PTBD
6
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
USD 84.5 M
USD 6.9 M 3.23%
348,012
+34,770
+11% +USD 688 k
2025 Q2
1 trimestre
icono de HFGM
7
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
USD 150 M
USD 6.82 M 3.2%
+215,661
Nuevas +USD 6.26 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de SPMO
8
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
USD 6.49 M 3.04%
+53,579
Nuevas +USD 6.24 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de CTA
9
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1382 M
USD 5.88 M 2.75%
210,055
-53,473
-20% -USD 1.48 M
2024 Q3
4 trimestres
icono de IAUM
10
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6597 M
USD 5.41 M 2.54%
140,626
+27,252
+24% +USD 940 k
2025 Q1
2 trimestres
icono de TIP
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
USD 5.03 M 2.36%
+45,258
Nuevas +USD 5 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de BDGS
12
Bridges Capital Tactical ETF
BDGS
USD 55.1 M
USD 4.89 M 2.29%
142,413
-36,916
-21% -USD 1.24 M
2024 Q4
3 trimestres
icono de TRND
13
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF
TRND
USD 61.5 M
USD 4.74 M 2.22%
141,201
+61,492
+77% +USD 2.01 M
2025 Q1
2 trimestres
icono de NVDA
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.42 M 2.07%
23,685
+70
+0.3% +USD 12.2 k
2023 Q4
7 trimestres
icono de BTRN
15
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF
BTRN
USD 1.36 M
USD 4.31 M 2.02%
111,809
-41,456
-27% -USD 1.65 M
2025 Q1
2 trimestres
icono de IVV
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 4.08 M 1.91%
6,098
-61
-1% -USD 39.3 k
2023 Q4
7 trimestres
icono de SDCI
17
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
USD 812 M
USD 4.06 M 1.9%
176,636
+23,772
+16% +USD 530 k
2025 Q1
2 trimestres
icono de SPYM
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 3.85 M 1.8%
49,126
-45
-0.1% -USD 3.39 k
2023 Q4
7 trimestres
icono de TLTW
19
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
USD 1692 M
USD 3.02 M 1.42%
129,179
+6,380
+5% +USD 146 k
2024 Q3
4 trimestres
icono de HFND
20
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
HFND
USD 37.2 M
USD 2.96 M 1.39%
+125,282
Nuevas +USD 2.86 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de QDTE
21
Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF
QDTE
USD 912 M
USD 2.66 M 1.25%
74,623
+1,081
+1% +USD 38.2 k
2024 Q3
4 trimestres
icono de XDTE
22
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
XDTE
USD 325 M
USD 2.54 M 1.19%
57,389
+1,437
+3% +USD 63.3 k
2024 Q3
4 trimestres
icono de PTIN
23
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
USD 175 M
USD 2.52 M 1.18%
82,646
+14,249
+21% +USD 421 k
2025 Q2
1 trimestre
icono de USFR
24
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
USD 2.48 M 1.16%
49,357
-126,097
-72% -USD 6.35 M
2023 Q4
7 trimestres
icono de RDTE
25
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
RDTE
USD 154 M
USD 2.45 M 1.15%
73,259
+45,575
+165% +USD 1.54 M
2025 Q2
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fondos similares

LA
Lindenwold Advisors Reading, Pennsylvania AUM de USD 212 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año
MS
Marshall & Sullivan Seattle, Washington AUM de USD 216 M 12.97% Rendimiento estimado a 1 año
APC
Asset Planning Corporation Knoxville, Tennessee AUM de USD 211 M 7.33% Rendimiento estimado a 1 año
DSN
D. Scott Neal Lexington, Kentucky AUM de USD 216 M 33.28% Rendimiento estimado a 1 año
WTFG
Wells Trecaso Financial Group Akron, Ohio AUM de USD 210 M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año
ICM
IMS Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 217 M 18.69% Rendimiento estimado a 1 año
FFAM
Forge First Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 218 M 29.22% Rendimiento estimado a 1 año
CC
Copperleaf Capital Raleigh, North Carolina AUM de USD 209 M 31.88% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Napa Wealth Management en T3 2025

Al cierre de T3 2025, Napa Wealth Management mantenía 181 posiciones por un valor de USD 213 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 209 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.

Napa Wealth Management registró retiros netos por USD 8.6 M en T3 2025, cerró 33 posiciones y redujo 47 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, una posición estimada en USD 9.32 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

Contra la tendencia, Napa Wealth Management abrió una nueva posición en Adaptiv Select ETF por valor de USD 7.43 M.

  • La mayor compra de Napa Wealth Management en T3 2025 fue Adaptiv Select ETF: 174,917 acciones por un valor de USD 7.43 M.
  • Napa Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Pacer WealthShield ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 3.4 M.
  • La mayor reducción de Napa Wealth Management durante T3 2025 fue en State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 7.79 M.
  • Napa Wealth Management cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 9.32 M.
  • Las diez principales posiciones de Napa Wealth Management representan 34% de su cartera de USD 213 M en T3 2025.
  • Napa Wealth Management abrió 49 posiciones nuevas y cerró 33 en T3 2025.
  • El valor de la cartera de Napa Wealth Management aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 213 M.

Según el Informe 13F de Napa Wealth Management correspondiente a T3 2025, presentado el 12 nov 2025.