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NWM
Napa Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.13億
週轉率
45.3%
1年估算報酬率
25.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.44%
1年估算報酬率
+25.01%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.13億
AUM 成長
+US$430萬
(+2.1%)
資金流向
-US$860萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.69%
持股
181
新
49
增持
47
減碼
47
已平倉
33
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Adaptiv Select ETF
ADPV
|
+US$705萬 |
| 2 |
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF
HFEQ
|
+US$649萬 |
| 3 |
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
|
+US$626萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$624萬 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$500萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$932萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$779萬 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$635萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$525萬 |
| 5 |
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
HARD
|
+US$330萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.67% |
| 2 | 科技 | 6.61% |
| 3 | 通訊服務 | 1.82% |
| 4 | 金融 | 1.55% |
| 5 | 工業 | 1.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pacer WealthShield ETF
PWS
US$1418萬
| US$947萬 | 4.44% |
294,176
+108,831
| +59% | +US$340萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1083億
| US$886萬 | 4.15% |
35,851
+11,417
| +47% | +US$269萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
3
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$770萬 | 3.61% |
67,591
+11,034
| +20% | +US$125萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
|
4
Adaptiv Select ETF
ADPV
US$1.73億
| US$743萬 | 3.48% |
+174,917
| 新 | +US$705萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
5
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF
HFEQ
US$1797萬
| US$693萬 | 3.25% |
+309,022
| 新 | +US$649萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
6
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
US$8455萬
| US$690萬 | 3.23% |
348,012
+34,770
| +11% | +US$68.8萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
|
7
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
US$1.51億
| US$682萬 | 3.2% |
+215,661
| 新 | +US$626萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$221億
| US$649萬 | 3.04% |
+53,579
| 新 | +US$624萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
9
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.7億
| US$588萬 | 2.75% |
210,055
-53,473
| -20% | -US$148萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
10
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$65.5億
| US$541萬 | 2.54% |
140,626
+27,252
| +24% | +US$94萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$503萬 | 2.36% |
+45,258
| 新 | +US$500萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
12
Bridges Capital Tactical ETF
BDGS
US$5568萬
| US$489萬 | 2.29% |
142,413
-36,916
| -21% | -US$124萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
13
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF
TRND
US$6151萬
| US$474萬 | 2.22% |
141,201
+61,492
| +77% | +US$201萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.3兆
| US$442萬 | 2.07% |
23,685
+70
| +0.3% | +US$1.22萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
15
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF
BTRN
US$136萬
| US$431萬 | 2.02% |
111,809
-41,456
| -27% | -US$165萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8879億
| US$408萬 | 1.91% |
6,098
-61
| -1% | -US$3.93萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
17
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$8.33億
| US$406萬 | 1.9% |
176,636
+23,772
| +16% | +US$53萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1835億
| US$385萬 | 1.8% |
49,126
-45
| -0.1% | -US$3,394 |
2023 Q4
7個季度
|
|
19
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$16.9億
| US$302萬 | 1.42% |
129,179
+6,380
| +5% | +US$14.6萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
20
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
HFND
US$3738萬
| US$296萬 | 1.39% |
+125,282
| 新 | +US$286萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
21
Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF
QDTE
US$9.28億
| US$266萬 | 1.25% |
74,623
+1,081
| +1% | +US$3.82萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
22
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
XDTE
US$3.27億
| US$254萬 | 1.19% |
57,389
+1,437
| +3% | +US$6.33萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
23
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
US$1.75億
| US$252萬 | 1.18% |
82,646
+14,249
| +21% | +US$42.1萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
|
24
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209億
| US$248萬 | 1.16% |
49,357
-126,097
| -72% | -US$635萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
25
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
RDTE
US$1.55億
| US$245萬 | 1.15% |
73,259
+45,575
| +165% | +US$154萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
相似基金
LA
MS
APC
DSN
WTFG
ICM
FFAM
CC
Napa Wealth Management的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Napa Wealth Management持有181個部位，價值US$2.13億，較前一季的US$2.09億增加2.1%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Napa Wealth Management於2025年第3季淨撤出US$860萬，平倉33個部位，並減持47檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，這筆估值約為US$932萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的76%上升，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，Napa Wealth Management新建了Adaptiv Select ETF的部位，價值US$743萬。
- Napa Wealth Management在2025年第3季最大筆買進的是Adaptiv Select ETF：共買進174,917股，價值US$743萬。
- Napa Wealth Management在2025年第3季增持Pacer WealthShield ETF的幅度最大，估計增加US$340萬。
- Napa Wealth Management在2025年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF，估計減持了US$779萬。
- Napa Wealth Management於2025年第3季完全出清State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計賣出金額為US$932萬。
- 在2025年第3季，Napa Wealth Management的投資組合規模為US$2.13億，前十大持股占34%。
- Napa Wealth Management在2025年第3季新增了49個部位，並平倉33個部位。
- Napa Wealth Management的投資組合價值較前一季上升2.1%，達到US$2.13億。
根據Napa Wealth Management的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月12日提交。