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ICM
IMS Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.17億
週轉率
10.19%
1年估算報酬率
18.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.79%
1年估算報酬率
+18.69%
3年估算報酬率
+119.31%
5年估算報酬率
+117.37%
10年估算報酬率
+287.2%
AUM
US$2.17億
AUM 成長
+US$274萬
(+1.3%)
資金流向
-US$1262萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.96%
持股
157
新
6
增持
19
減碼
85
已平倉
10
平均持有時間
5.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$46.3萬 |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$32.4萬 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$31.6萬 |
| 4 |
FMC
FMC
|
+US$28.1萬 |
| 5 |
Portland General Electric
POR
|
+US$27.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+US$219萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$122萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$107萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$73.9萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$69.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 25.13% |
| 2 | 其他 | 17.97% |
| 3 | 金融 | 14.02% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.6% |
| 5 | 通訊服務 | 10.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1381萬 | 6.37% |
54,248
-2,450
| -4% | -US$55.3萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1227萬 | 5.66% |
104,792
-9,652
| -8% | -US$107萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1034萬 | 4.77% |
47,096
-3,267
| -6% | -US$73.9萬 |
2014 Q1
46個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1025萬 | 4.73% |
19,788
-2,385
| -11% | -US$122萬 |
2013 Q4
47個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1025萬 | 4.73% |
54,912
-201
| -0.4% | -US$3.5萬 |
2018 Q3
28個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$816萬 | 3.76% |
33,510
-590
| -2% | -US$12.4萬 |
2014 Q2
45個季度
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$633萬 | 2.92% |
8,615
-34
| -0.4% | -US$2.53萬 |
2018 Q3
28個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$468萬 | 2.16% |
9,310
-240
| -3% | -US$11.6萬 |
2016 Q4
35個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$433萬 | 2% |
13,204
-285
| -2% | -US$9萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$405萬 | 1.87% |
48,267
-1,250
| -3% | -US$10.1萬 |
2016 Q3
36個季度
|
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$394萬 | 1.82% |
27,675
-4,907
| -15% | -US$69.3萬 |
2014 Q4
43個季度
|
|
12
Costco
COST
US$4383億
| US$358萬 | 1.65% |
3,871
-33
| -0.8% | -US$3.16萬 |
2015 Q4
39個季度
|
|
13
Visa
V
US$7558億
| US$351萬 | 1.62% |
10,271
-169
| -2% | -US$5.85萬 |
2014 Q1
46個季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$346萬 | 1.6% |
10,495
| – | – |
2023 Q2
9個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$321萬 | 1.48% |
13,201
-6
| -0% | -US$1,257 |
2015 Q4
39個季度
|
|
16
JELD-WEN Holding
JELD
US$1.2億
| US$308萬 | 1.42% |
626,990
-59,000
| -9% | -US$31.5萬 |
2017 Q2
33個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$286萬 | 1.32% |
9,082
-619
| -6% | -US$18.4萬 |
2016 Q4
35個季度
|
|
18
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$280萬 | 1.29% |
9,555
-258
| -3% | -US$7.77萬 |
2018 Q2
29個季度
|
|
19
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$264萬 | 1.22% |
31,175
+2,950
| +10% | +US$26.4萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$251萬 | 1.16% |
17,691
-2,365
| -12% | -US$32.8萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$251萬 | 1.16% |
7,273
+511
| +8% | +US$15.5萬 |
2019 Q3
24個季度
|
|
22
NVR
NVR
US$158億
| US$228萬 | 1.05% |
284
-4
| -1% | -US$3.18萬 |
2017 Q1
34個季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089億
| US$227萬 | 1.05% |
5,606
-454
| -7% | -US$17.9萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$223萬 | 1.03% |
12,008
-1,613
| -12% | -US$27.6萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
25
Verizon
VZ
US$1861億
| US$221萬 | 1.02% |
50,363
-426
| -0.8% | -US$1.84萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
相似基金
DSN
FFAM
MS
NWM
LA
SNWA
APC
WTFG
IMS Capital Management的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，IMS Capital Management持有157個部位，價值US$2.17億，較前一季的US$2.14億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的39%。
IMS Capital Management於2025年第3季淨撤出US$1262萬，平倉10個部位，並減持85檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Russell Mid-Cap ETF，這筆估值約為US$34萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的25%，較前一季的24%上升，其次為其他和金融。
與趨勢相反，IMS Capital Management新建了Vanguard Financials ETF的部位，價值US$32.8萬。
- IMS Capital Management在2025年第3季最大筆買進的是Vanguard Financials ETF：共買進2,500股，價值US$32.8萬。
- IMS Capital Management在2025年第3季增持Vanguard Total International Stock ETF的幅度最大，估計增加US$46.3萬。
- IMS Capital Management在2025年第3季最大幅度減持的標的是US Bancorp，估計減持了US$219萬。
- IMS Capital Management於2025年第3季完全出清iShares Russell Mid-Cap ETF，估計賣出金額為US$34萬。
- 在2025年第3季，IMS Capital Management的投資組合規模為US$2.17億，前十大持股占39%。
- IMS Capital Management在2025年第3季新增了6個部位，並平倉10個部位。
- IMS Capital Management的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$2.17億。
根據IMS Capital Management的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月17日提交。